Niveles a seguir en índices: Apertura alcista en Europa, a pesar de que EE. UU. impondrá aranceles a productos franceses

EE.UU. ha informado de que va a imponer un impuesto de 2400 millones sobre importaciones francesas

En Europa, los índices europeos han abierto con ganancias después de las fuertes caídas de ayer, a pesar de que el Gobierno estadounidense ha informado de que podría aplicar aranceles punitivos de hasta el 100% a las importaciones de champán, bolsos, queso y otros productos procedentes de Francia, por un valor de 2.400 millones. Esto se ha dado después de concluir que el nuevo impuesto a los servicios digitales en Francia perjudicaría a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Los rendimientos de los bonos han aumentado a pesar de las caídas en la renta variable.

En la sesión asiática, los mercados han caído debido al miedo a los nuevos aranceles a productos chinos que podrían entrar en vigor el 15 de diciembre, lo que reduce las posibilidades de que se materialice a corto plazo la firma del acuerdo comercial de "fase uno".
China, por su parte, ha informado hoy de que los barcos y aviones militares estadounidenses no podrán visitar Hong Kong, y también ha anunciado sanciones contra varias organizaciones no gubernamentales de EE. UU. por alentar a los manifestantes a participar en las manifestaciones. Algunos índices asiáticos se han recuperado posteriormente desde los mínimos de la sesión tras llegar a zonas de soportes.

A las 10:56h teníamos números mixtos en los índices europeos: el CAC 40 francés entraba en pérdidas (-0,13%) tras la noticia de los aranceles a sus productos y el índice PSI portugués también cotizaba con caídas del -0,42%.

En cambio, el Euro Stoxx 50 subía un +0,39%, el DAX alemán lo hacía un +0,56% y el FTSE Mib italiano avanzaba un +0,84%.

El dato de desempleo en España ha quedado mejor de lo esperado en el mes, ya que se esperaban 75.200 nuevos desempleados, pero el dato publicado ha sido de 20.500.

El Gobierno ultima una estadística que justifique desmantelar la reforma laboral, a la vez que el Govern de Cataluña negocia subir el IRPD a rentas de más de 90.000 euros.

El Ibex 35 también cotizaba en verde, con una ganancia del +0,26% y 21 de los 35 valores cotizando con ganancias. A la cabeza de los números verdes, destacaban Ferrovial , con una subida del +1,46%, le seguían Ence que ganaba un +1,41% e Inditex con una subida del +1,367%.

En el lado de las pérdidas, se encontraban valores como Indra -1,71%, Mediaset -1,25% y Bankia -1,03%.

Los índices estadounidenses retrocedieron ayer desde los máximos históricos de la semana pasada, debido a datos débiles de PMI (ISM) manufactureros (48,1 frente a 49,2 esperado, mostrando en noviembre contracción en la actividad manufacturera por cuarto mes consecutivo, lo que aumenta la preocupación por la pérdida de fuerza de la economía) y a las nuevas preocupaciones comerciales, después de que Trump indicase por Twitter que reestablecerá los aranceles al acero importado de Brasil y Argentina.

El presidente Donald Trump dio a conocer ayer una serie de acciones comerciales proteccionistas dirigidas a antiguos aliados de Estados Unidos, incluidos algunos países que han estado cerca de la Administración Trump.

Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio rechazó ayer las alegaciones de la UE de que ya no concede subvenciones al fabricante de aviones Airbus, lo que llevó a Estados Unidos a decir que podría aumentar los aranceles en represalia a esta medida sobre una gama más amplia de productos europeos.

EMPRESAS

  • Las 'telecos' europeas exigen a la UE que permita las fusiones (Expansión)
  • Sabadell vende una cartera de 900 millones en crédito fallido a Intrum y Cerberus (El Confidencial)
  • La española Repsol se comprometió el lunes a reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono de sus operaciones y de la mayoría de sus productos de aquí a 2050 y a absorber en el proceso un impacto de 4.800 millones de euros en el valor de sus activos de petróleo y gas (Reuters)
  • Santander reorganiza la cúpula de su filial en EE. UU. (Expansión)
  • Imagina Media Audiovisual sale de Atresmedia tras realizar una colocación privada de su participación del 3,118% por 3,60 euros la acción, recaudando 25,3 millones de euros (Reuters)
  • CaixaBank Payments nace con una cartera de 8.300 millones (Expansión)
  • Amancio Ortega compra la sede de McKinsey en Londres (Cinco Días)
  • Panamá amenaza con rescindir un contrato de 500 millones a FCC por incumplimientos (Vozpópuli)
  • Cubico compra el parque solar Luzentia por 140 millones (Expansión)
  • Talgo pujará por el AVE en la segunda ronda (El Mundo)
  • El español Asterion prevé cerrar en dos meses la opa sobre la británica Clean Energy (Vozpopuli)

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.228,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.314,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.132,8; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.065,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.092,2 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.170,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 132.972,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.844,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.660,8 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.688,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.625,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.591,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.781,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.728,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.838,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.895,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.126,46 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.142,51 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.109,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.095,06 y 3.077,55 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.229 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.229 / 120 € = 76,91 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.132 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.132 / 120€ = 76,10 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 10:56h:

Ibex 35: +0,26%

DAX: +0,56%

Euro Stoxx 50: +0,39%

CAC 40: -0,13%

FTSE MIB: +0,84%

PSI: -0,42%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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