Niveles a seguir en índices: Apertura alcista en el Ibex 35 tras el optimismo con respecto a la guerra comercial y al Brexit

Los mercados europeos abren en positivo. Los inversores siguen optimistas en las negociaciones comerciales y se acercan las posturas para una salida ordenada del conflicto a finales de octubre

Los mercados europeos abren en positivo. Los inversores siguen optimistas en las negociaciones comerciales y se acercan las posturas para una salida ordenada del conflicto a finales de octubre.

A las 9:10h, hay subidas generalizadas en Europa que reflejan el optimismos de los mercados, registrándose alzas en el Ibex 35 (+0,46%), el Euro Stoxx (+0,46%), el DAX (+0,76%), el CAC 40 francés (+0,17%), el PSI portugués (+0,22%) y el FTSE Mib italiano (+0,39%).

Las acciones de EE. UU. subieron ayer jueves con la esperanza de que las conversaciones comerciales de alto nivel entre EE. UU. y China produzcan al menos un acuerdo parcial. La subida de las acciones de Apple también impulsó el mercado.

Los grupos empresariales expresaron su optimismo sobre la posibilidad de que ambas partes puedan ser capaces de solucionar una guerra comercial que dura ya 15 meses, lo que en el corto plazo se materializaría en retraso para el aumento de los aranceles de EE. UU. programado para la próxima semana.

Las acciones de China y Hong Kong también han avanzado hoy viernes. Los inversores han aplaudido las señales de progreso en las conversaciones comerciales. El presidente de EE. UU., declaró que las negociaciones con China fueron positivas, mientras que un funcionario de la Casa Blanca afirmó que las conversaciones habían salido probablemente mejor de lo esperado.

Se registran también subidas en el crudo, después de que un petrolero iraní haya sido atacado cerca del mar Rojo. Se apunta a que el ataque viene desde Arabia Saudí.

En el Ibex 35, la mayoría de valores cotizan hoy en positivo, a la cabeza de las ganancias se encuentran Indra, IAG, que se aprovecha del optimismo sobre el Brexit y la banca, a excepción del BBVA. Los inversores se muestran optimistas y apuestan hoy por los sectores cíclicos, mientras que como farolillos rojos hoy tenemos a Cellnex Telecom e Iberdrola. Es destacable también que las utilities continúan siendo penalizadas, tras la decisión de la CNMC.

DATOS MACRO

09:00- España-IPC-final-intermensual-sep. Dato: 0,0%. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
09:00- España-IPC-interanual-sep. Dato: 0,1%. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
08:00- Alemania-IPCA final interanual-sep . Dato. 0,9%. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%.
16:00- EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-oct . Previsión: 92,0. Anterior: 93,2.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.125,8, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.179,9 y 9.258,4 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.048,2. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.000 y 8.969,7 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.283,8 puntos, que podría ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.373,60 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.138,7 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.076,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.508,5 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.527,4 y 3.555,4 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.481,2 puntos que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.462,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.599,7 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.627,3 y 5.676 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.545,6 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.510 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.959,14, lo que ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.975,98 y 3.003,73 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.928. Esto aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.901,86 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.126 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,05 veces (9.126 € / 120€ = 76,05 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 9.048 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,40 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (9.048 / 120 € = 75,40 veces).

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:10h:

Ibex 35: +0,46%

DAX: +0,76%

Euro Stoxx 50: +0,46%

CAC 40: +0,17%

FTSE MIB: +0,22%

PSI: +0,39%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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