Niveles a seguir en índices: alzas en Europa y en el Ibex ante un mayor optimismo en materia comercial

Un alto diplomático chino ha anunciado que seguirán comprando productos americanos, entre los que se incluye la soja.

Alzas en Europa y en el Ibex 35. El único índice europeo en negativo de la sesión es el FTSE Mib italiano, mientras que la confianza empresarial en Italia empeora en el mes de septiembre.

A las 10:16h, el Ibex 35 subía un 0,35%, el DAX alemán ganaba un 0,44%, el Euro Stoxx 50 se revalorizaba un 0,37%, el CAC 40 francés y el PSI portugués lo hacían un 0,35% y un 0,95%, respectivamente, mientras que el FTSE MIB italiano caía un 0,08%. La confianza del consumidor del mes de septiembre publicada hoy en Italia ha sido de 112,2 cuando se esperaba que fuera de 112,6.

Hoy tendremos a las 11:00h el dato de confianza del consumidor de septiembre en la eurozona. La previsión es de -6,8, cuando el dato anterior fue de -6,5.

En Francia se ha publicado un dato de inflación armonizado por debajo de las expectativas: 1,1%, cuando las previsiones eran del 1,3%.

Por otra parte, en España hemos tenido un buen dato de ventas minoristas, con un aumento del 3,2%, cuando se esperaba un aumento del 2,8%.

Las acciones estadounidenses cayeron ayer tras publicarse un informe vinculado al juicio político de los demócratas contra el presidente Donald Trump. El documento indicaba que el presidente abusó de su oficina al intentar solicitar la interferencia de Ucrania para su beneficio en las próximas elecciones y que, además, la Casa Blanca intentó tapar esa conducta.

A pesar de que el Senado cuenta con una mayoría republicana y no votará a favor de la destitución de Trump, más informaciones que puedan publicarse de este tipo aumentarán la tensión política en EE. UU. de cara a las elecciones del año que viene. Esto mantuvo alta la incertidumbre.

Por otro lado, los comentarios comerciales del principal diplomático de China ayudaron a limitar las pérdidas. El ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que su país estaba dispuesto a comprar más productos estadounidenses, después de que Trump mostrase buena voluntad al renunciar a los aranceles sobre una gran cantidad de productos chinos.

En Asia hoy los inversores han seguido poniendo la mirada en la denuncia de irregularidades contra Trump.

En materia comercial, se publicaron ayer otros informes que indicaban que es poco probable que el Gobierno de EE. UU. permita a las empresas del país hacer negocios con Huawei.

A pesar de ello, un alto diplomático chino ha anunciado que seguirán comprando productos americanos, entre los que se incluye la soja.

El representante chino dijo que las conversaciones comerciales darían resultados si ambas partes "toman medidas más entusiastas" para mostrar buena voluntad y reducir el "lenguaje pesimista" en su disputa comercial. Esto aumenta hoy el optimismo entre los inversores de renta variable y se convierte en el principal catalizador de la sesión.

Sin embargo, no todo iba a ser positivo en materia comercial: la Organización Mundial del Comercio respaldará aranceles de EE. UU. a la Unión Europea por 7.500 millones de dólares, en disputa sobre los aviones de Airbus.

Los inversores también están muy pendientes de las noticias procedentes del Brexit. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que tanto él como Michel Barnier, negociador jefe de la UE para el Brexit, estaban haciendo todo lo posible para conseguir un acuerdo y que, si fracasaban, sería responsabilidad del Reino Unido.

Hoy estamos viendo cómo la libra de nuevo se ve presionada con ventas después de que Saunders, del Banco de Inglaterra, haya indicado que podrían verse obligados a bajar los tipos de interés, incluso en el caso de que el Reino Unido evite un Brexit sin acuerdo, debido a que la economía y la inflación se encuentran en desaceleración.

Diplomáticos de la Unión Europea han descartado que pueda haber negociaciones de última hora sobre el acuerdo del Brexit en el Consejo Europeo convocado para los días 17 y 18 de octubre.

DATOS MACRO

  • 09:00-España-Ventas minoristas-agosto. Dato: 3,2%. Previsión: 2,8%. Anterior: 3,3%.
  • 08:45-Francia-IPCA preliminar interanual-sep. Dato: 1,1%. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%.
  • 11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-sep. Previsión: -6,8. Anterior: -6,5.
  • 14:30-EEUU-Consumo, ajustado mensual-ago. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,6%.
  • 14:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-ago. Previsión: -1,0%. Anterior: 2,0%.
  • 16:00-EEUU-Confianza consumidor U Mich final-sep. Previsión: 92,0. Anterior: 92,0.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.159; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.189,9 y 9.225,1 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.121,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.088,9 y 9.060 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.342 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.373,6 y 12.418,8 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.251,7 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.175 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.545,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.559,1 y 3.574 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.526,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.516 y 3.502,8 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.635,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.654,7 y 5.677,7 en extensión*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.609,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.589,4 y 5.570,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.994,48; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.009,22 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.964,22; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.948,70 puntos.

Cotización de índices 10:16h:

Ibex 35: +0,35%

DAX: +0,44%

Euro Stoxx 50: +0,37%

CAC 40: +0,35%

FTSE MIB: -0,08%

PSI: +0,95%

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una barrera PUT a un precio de 8.896 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 74,13 veces (8.896 € / 120€ = 74,13), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 9.038 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos.

Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,31 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se produzca un hueco de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.038/120€ = 75,31 veces).

De esta manera, a través las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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