Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Niveles a seguir en índices: Alzas en Europa mientras se reducen los nuevos casos de coronavirus

Los inversores esperan nuevos avances en las negociaciones dentro del seno del Consejo Europeo esta semana en la lucha conjunta contra la pandemia.

Subidas en los mercados europeos después de que los países hayan reportado menos casos nuevos de coronavirus en todo el mundo. Los mercados se ven alentados por una desaceleración en las muertes por coronavirus y nuevos casos en los puntos críticos de Estados Unidos.

Los inversores esperan nuevos avances en las negociaciones dentro del seno del Consejo Europeo esta semana en la lucha conjunta contra la pandemia.

Los futuros del S&P 500 suben por encima del 4% después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostrase la esperanza de que el país estuviera viendo una "nivelación" de la crisis del coronavirus en los puntos críticos.

En Japón, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, impondrá un estado de emergencia mañana martes en un intento por detener la propagación del coronavirus, ya que el número acumulado de infecciones ya ha superado las 1.000 sólo en Tokio.

En China, también hemos visto subidas después de que el Banco Central de China haya liberado 56 mil millones de dólares para amortiguar las consecuencias económicas de la pandemia.

En divisas, la libra ha caído frente al dólar y frente al euro, después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, haya sido ingresado en el hospital después de haber mostrado síntomas persistentes de coronavirus.

DATOS MACRO (REUTERS)

  • 08:00 – Alemania - Pedidos industriales intermensual - febrero. Dato: -1,4% Previsión: -2,8%. Anterior: 5,5%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.665,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.973,6 puntos.

  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.793 incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.715,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.943,6 puntos mejoraría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.038,75 puntos.

  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.818,2 puntos acrecentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.723,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.769 aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.789,9 y 2.824,8 en extensión*.

  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.734,6 haría subir las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.697,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.311,8 impulsaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.352,8 y 4.389,5 en extensión*.

  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.222 incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.167,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: FTSE 100

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.573 mejoraría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.624,1 puntos.

  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.476,2 acrecentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.414,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.591,08 impulsaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.610,29 puntos.

  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.557,53 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.537,66 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería de 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.866 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 57,21 veces (6.866 / 120 € = 57,21), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.793 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 56,60 veces (6.793 / 120€ = 56,60), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:08h:

Euro Stoxx 50: 2.757,05: +3,57%

DAX alemán: 9.905,8: +4,02%

IBEX 35 español: 6.776,9: +3,25%

CAC 40 francés: 4.296,9: +3,54%

FTSE MIB italiano: 16.931,4: +2,70%

PSI portugués: 3.985: +0,78%

SMI suizo 9.457,5: +2,31%

AEX holandés: 487: +3,57%

FTSE 100 inglés: 5.552: +2,78%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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