Niveles a seguir: Subidas en Europa tras la firma de la fase 1 del acuerdo comercial

Los mercados europeos abren con ganancias tras la firma del acuerdo comercial, a pesar de que Trump haya amenazado a Europa con aranceles del 25% al sector automovilístico. Esta amenaza se materializará si los países europeos no denuncian a Irán por la violación del acuerdo nuclear firmado con Teherán en 2015.

Hemos tenido datos positivos de inflación en Alemania y los inversores esperan las actas del BCE y la intervención de Christine Lagarde esta tarde.

El Dow terminó ayer por encima de los 29.000 puntos por primera vez en la historia. El S&P 500 también cerró en máximos históricos, después de que EE. UU. y China firmaron un acuerdo comercial de Fase 1. La tregua viene con la promesa de que el gigante asiático comprará al menos 200 mil millones adicionales en productos agrícolas y otros bienes y servicios. Esto hace que los inversores se puedan ya comenzar a focalizar en los resultados empresariales.

El índice japonés ha terminado plano, una vez firmado el acuerdo comercial de fase 1. Los inversores se han focalizado más en datos internos como los pedidos de máquinas, que cayeron un 33,6% interanual en diciembre. Los índices chinos han terminado con pérdidas, después de que los precios de las viviendas nuevas en el país hayan crecido en diciembre a su ritmo más débil en 17 meses. Las restricciones en el sector continuaron enfriando el mercado. Los nuevos préstamos también han quedado por debajo de las previsiones.

DATOS MACRO

• 08:00- Alemania-IPCA final interanual-Diciembre. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,5%.
• 14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio de desempleo al 6 enero. Previsión: 216.000. Anterior: 214.000.
• 14:30-EEUU-Ventas minoristas intermensual-Diciembre. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,2%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.540,9, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.564,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.500. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.474,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.467 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.501,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.414,5 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.393,1 y 13.360,9 puntos.*

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.779,6 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.792,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.763,2 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.754,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.053,8 puntos, esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.075,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.026,3 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.009,9 puntos.*

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.297,53. Esto debería ampliar las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.304,27 y 3.312,35 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.282,78. De alcanzar ese nivel, se aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.269,37 puntos.*

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.541 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 79,50 veces (9.541 / 120 € = 79,50), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.499 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 79,15 veces (9.499 / 120€ = 79,15), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices (09:14)

Ibex 35: +0,09%
Dax: +0,21%
Euro Stoxx 50: +0,11%
CAC 40: +0,07%
FTSE MIB: +0,32%
PSI: +0,07%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}