Niveles a seguir: Ligeras pérdidas en el Ibex 35 que se mueve dentro de un rango lateral intradiario

Tono negativo en los mercados después de que China se quejase de EE. UU. ante la Organización Mundial del Comercio

A las 10:16h, el Ibex 35 perdía un -0,06%, a tenor de las caídas generalizadas en Europa, tal y como demuestran el DAX (-0,31)%, el Euro Stoxx 50 (-0,28%), el CAC 40 (-0,27%), el MIB italiano (-0,13%) y el PSI portugués (-0,08%).

El tono negativo viene después de que China presentase ayer una queja contra Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio sobre los aranceles por violar el consenso alcanzado por los líderes de ambos países en una reunión en Osaka.

En Europa, el BCE reclama más armas para supervisar la banca en la sombra, mientras que el Banco de España teme una mayor desaceleración económica y se alinea con los dovish del BCE, pidiendo otro objetivo de inflación.

Por su parte, en el Reino Unido, la libra esterlina se ha acercado a mínimos de 2 años y medio, después de que el primer ministro Boris Johnson indicase que podría convocar elecciones para bloquear los esfuerzos de los legisladores de evitar un Brexit sin trato.

En nuestro país, el paro sube 54.371 personas, en el que es el peor agosto desde 2010.

En el Ibex, son más los valores que cotizan en números rojos

Eran 18 de los 35 valores los que cotizaban con pérdidas. Destacaban las caídas en IAG (-2,14%), ante el aumento de los temores de que las nuevas elecciones en el Reino Unido pudieran dar más poder a Boris Johnson para llevar a cabo un Brexit sin acuerdo. Mediaset era el segundo valor más bajista de la jornada (-2,01%), después de que el fondo que gestiona la mayoría de la participación de Vivendi en la compañía, se reservara el derecho a actuar en consecuencia si el grupo de Berlusconi prohíbe al francés votar en la junta de accionistas, según informaba Reuters. El tercer valor más penalizado hoy era Bankinter (-1,42%).

En cuanto a los valores en positivo, destaca Indra con una ganancia del +0,70%, continuando con el rebote que comenzó la semana pasada. Meliá era el segundo valor más alcista (+0,62%) e Inmobiliaria Colonial era el tercero (+0,38%).

Wall Street se mantuvo ayer cerrado por festivo

La bolsa americana se mantuvo cerrada ayer por festivo del “Dia del Trabajo”. Los futuros venían en preapertura hoy con ligeras subidas, pero una vez que ha abierto la sesión en Europa, se mueven entre las ganancias y las pérdidas, sin un signo claro.

Números mixtos en las bolsas asiáticas tras la imposición de nuevos aranceles

Las acciones asiáticas han sido hoy ligeramente penalizadas debido a las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, afirmó que nunca le ha pedido al Gobierno chino que acepte su renuncia para poner fin a la crisis política de la ciudad, en respuesta a una información de Reuters sobre una grabación en la que decía que renunciaría si pudiera.

Noticias relevantes de la jornada

En España, destacan las siguientes noticias: Naturgy rompe con Morgan Stanley como socio para comprar Medgaz a Cepsa (El Confidencial); MásMóvil, Carlyle y Portobello pujan por comprar BT España, Orange se cae de la lista (Expansión); Macquarie sube la recomendación de Telefónica de "neutral" a "sobreponderar" (Reuters); Hochtief coloca bonos por 750 millones de euros (Reuters); Globalvía gana el arbitraje de Itínere y emplaza a Sacyr a darle el control del grupo (El Confidencial); FCC, Acciona y Sacyr pujan contra el imperio chino por el metro de Bogotá, con 3.000 millones en juego (Vozpópuli).

Fuera de España destaca que China ha concedido licencias "tipo A" a Deutsche Bank y BNP Paribas, lo que los autoriza a actuar como principales aseguradores de deuda corporativa emitida por instituciones no financieras, según un organismo del sector dependiente del banco central chino (Reuters).

DATOS MACRO

09:00-España-Paro registrado-agosto. Dato: 54.371. Previsión: nd. Anterior: -4.253.
10:30-Reino Unido-PMI sector de la construcción. Previsión: 45,9. Anterior: 45,3.
16:00-EEUU-PMI manufacturero ISM-ago. Previsión: 51,1. Anterior: 51,2.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.858,9 que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.900 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.775,8, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.733,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.984,61 puntos que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.009,3 y 12.050,7 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.908,84 puntos, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.859,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.446,1 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.460,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.414,8 puntos. De producirse, subirían las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.397,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.502,6 que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.511,7 y 5.526,5 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.466,6. Si se produjera ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.448,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.913,04, lo que aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.925,52 y 2.944,51 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.898,86. Esto subiría las probabilidades de una caída con objetivo 2.888,27 y 2.870,01 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera CALL a un precio de 8.859 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 73,82 veces (8.859 € / 120€ = 73,82 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 8.775 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 73,12 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (8.775 / 120 € = 73,12 veces).

De esta manera, a través las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 10:16h:

Ibex 35: -0,06%

DAX: -0,31%

Euro Stoxx 50: -0,28%

CAC 40: -0,27%

FTSE MIB: -0,13%

PSI: -0,08%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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