Mercado directo: Se espera que continúe el tono positivo en USA, el mercado puede apoyarse en la Fed y en los resultados empresariales

Nuestro analista de mercados Sergio Ávila analiza los principales mercados en la semana que hoy 28 de octubre comienza

Se espera que continúe el tono positivo para los mercados, a medida que sigan publicándose resultados empresariales. En el siguiente video te lo explicamos.

Negociaciones comerciales: mensajes positivos continúan eclipsando el tema del impeachment a Trump

El viernes desde Washington dijeron que estaba cerca de finalizar partes de un pacto comercial con Pekín. Esto ha provocado que el dólar caiga hoy frente a las principales divisas, ya que los inversores se alejan de los activos refugio.

Trump dijo hace dos semanas que esperan firmar el acuerdo en la reunión económica de Asia-Pacífico los días 16 y 17 de noviembre.

Reunión de la Fed

Entre mañana y pasado mañana tendrá lugar la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, en la que se espera que haya una bajada de 25 puntos básico en los tipos de interés con una probabilidad del 94,1%.

Se espera también que la FED siga recortando los tipos después de la reunión de esta semana, puede que se bajen tipos en diciembre y en enero si la economía se sigue enfriando.

Con la bajada de tipos de interés se deslizará la curva de tipos hacia abajo, pero cogerá pendiente, reduciéndose más en la parte de tipos a dos años y proporcionalmente, caerá menos en la parte de tipos a 10 años, por lo que se irán alejando los temores de la inversión de la curva de tipos.

Brexit

La Unión Europea ha concedido una extensión en el plazo al Reino Unido para su divorcio hasta el 31 de enero de 2020. Se espera que la decisión se formalice mediante un procedimiento escrito. Si Londres consigue ratificar el acuerdo de salida antes de esa fecha, pueden salir de la Unión Europea.

Esta tarde hay sesión en la Cámara de los Comunes. Tienen que votar el plan de Johnson para intentar ratificar el acuerdo hasta el día 6 de noviembre, si no es posible, tendrán que votar si celebrar elecciones el 1 de diciembre. Para poder adelantar las elecciones al día 12 de diciembre, que es lo que quiere Johnson, necesita dos tercios de la Cámara, que de momento no tiene.

La oposición no quería celebrar nuevas elecciones hasta que no se hubiese garantizado una prórroga confirmada por Bruselas. Quieren adelantar las elecciones debido a que el día 12 hay un puente universitario y si se realizan el día 9 es más probable que aumente la participación de jóvenes que son más propensos a permanecer en la Unión Europea, ya que la oposición quiere un nuevo referéndum.

Datos macro:

La semana debería ser positiva en cuanto a la macro, o por lo menos no negativa.

Aparte de la Fed, los inversores estarán pendientes esta semana de datos macro importantes como es el dato de ISM manufacturero en EE. UU. Se espera que aumente hasta 49, desde los 47,8 anteriores. Esto indicaría que el peor momento ha pasado y que se está empezando a rebotar incluso en la parte industrial, algo que ya vimos el viernes en Alemania con el dato del IFO, que quedó por encima de las previsiones, 94,6 frente a 94,5 esperado.

Esta semana tendremos también, los datos de crecimiento en Europa y en EE. UU. El PIB en EE. UU. se publica el miércoles, se espera que la economía americana crezca al 1,7% en el tercer trimestre, viniendo de un crecimiento del 2% y en la Zona Euro se publica el jueves, se espera un crecimiento del 1,1%, viene del 1,2%, en ambos casos sería un crecimiento menor, pero siguen siendo datos de crecimiento decentes.

Mañana martes se espera que el dato de Confianza del consumidor de la Conference Board del mes de octubre mejore hasta los 127,4, viene de 125,1. Tendremos el miércoles los datos de cambio del desempleo en Alemania, se espera que aumenten en el mes de octubre 5000 desempleados más, pero se espera que la tasa de desempleo siga en el 5%.

Mientras que el miércoles también se publicará el dato de cambio de empleo no agrícola ADP en EE. UU., se esperan 120.000, lo que estaría por debajo de los 135.000 publicados el día 2 de octubre. Esto se completará con el dato del viernes de nóminas no agrícolas del mes de octubre, que se espera que sea de 90.000 nuevas nóminas frente a las 136.000 anteriores.

El viernes tendremos los datos de paro en EE. UU. Se espera que la tasa de desempleo en octubre aumente hasta el 3,6% desde el 3,5% anterior, sigue siendo claramente pleno empleo. El miércoles, se espera que el Banco de Canadá mantenga los tipos de interés sin cambios.

El jueves, el Banco de Japón celebra su reunión de política monetaria. Los tipos de interés podría entrar aún más en territorio negativo debido a un crecimiento más lento de lo esperado. El dólar australiano ha sido una de las divisas más beneficiadas después de este acercamiento entre EE. UU. y China, ya que la economía australiana depende mucho del gigante asiático, el mayor comprador de sus materias primas.

En Australia, el miércoles se publica el IPC del tercer trimestre. Se espera que el dato salga en un 0,5% frente al 0,6% anterior, pero se espera un crecimiento en los precios anual en el 1,7% frente al 1,6% anterior.

Argentina:

La oposición a Macri, con Alberto Fernández a la cabeza, ganó ayer las elecciones presidenciales en Argentina con una ventaja cómoda. El peronismo de izquierdas de nuevo volverá a tener que lidiar con una crisis económica importante. Esto hará que los mercados financieros argentinos puedan tener unos días movidos, aunque los indicios de una transición ordenada y de una oposición fuerte podrían limitar las turbulencias.

Los valores españoles más expuestos a Argentina son: DIA ,Telefónica ,Banco Santander ,BBVA, Naturgy, Prosegur, Codere, Inditex, ACS, Acciona, Indra y Elecnor .

Sentimiento de los clientes de IG:

El posicionamiento mayormente bajista en los principales índices sigue siendo un catalizador positivo para que las compras continúen imponiéndose.

Indicadores de amplitud:

De las acciones cotizadas en el SP 500, el 66,53% se sitúa por encima de la media móvil de 200 periodos, movimientos correctivos durante este año 2019, ha comenzado a tener lugar cuando el porcentaje de acciones por encima de su media de 200 superaba el 68,36%, por lo que todavía podríamos tener algo de recorrido alcista.

Indicador de Miedo y Codicia de la CNN:

El indicador que publica la CNN se sitúa ahora en los 62 puntos, aún le queda distancia para llegar a la zona de codicia extrema que se encuentra por encima del nivel de 75, por lo que todavía podríamos seguir teniendo recorrido alcista a corto plazo

Mercados para analizar:

EE. UU.:

SP500 (Disponible en CFD y barreras)

Dow Jones (Disponible en CFD y barreras)

Nasdaq 100 (Disponible en CFD y opciones barreras)

Russell 2000 (Disponible en CFD y opciones barreras)

Bonos:

Pagaré del Tesoro a 10 años (T-Note) (Disponible en CFD)

China A50 (Disponible en CFD)

Japón:

Nikkei 225 (Disponible en CFD y opciones barreras).

Australia (bajó los tipos de interés hace dos semanas desde el 1% hasta el 0,75%)

Dólar australiano.

El dólar australiano ha sido una de las divisas más beneficiadas después de este acercamiento entre EEUU y China, ya que la economía australiana depende mucho del gigante asiático, el mayor comprador de sus materias primas.

En Australia, el miércoles se publica el IPC del tercer trimestre, se espera que el dato salga en un 0,5% frente al 0,6% anterior, pero se espera un crecimiento en los precios anual en el 1,7% frente al 1,6% anterior.

Europa:

Euro Stoxx 50 (Disponible en CFD y barreras)

DAX (Disponible en CFD y barreras)

Ibex 35 (Disponible en CFD y opciones barreras)

CAC 40 (Disponible en CFD y opciones barreras)

FTSE MIB (Disponible en CFD y opciones barreras)

PSI portugués (Disponible en CFD)

Bund.

BTP italiano.

Análisis Reino Unido:

FTSE (Disponible en CFD y opciones barreras)

Latam:

Bovespa Brasil (Disponible en CFD)

Divisas:

Índice dólar americano (Disponible en CFD).

EUR/USD (Disponible en CFD y opciones barreras)

GBP/USD

USD/JPY (Disponible en CFD y opciones barreras)

AUD/USD

Materias primas:

Brent (Disponible en CFD y opciones barreras)

WTI (Disponible en CFD y opciones barreras)

Las señales de un suministro mundial de petróleo aún amplio, combinado con la preocupación por el crecimiento económico en China, el mayor importador mundial de petróleo, hace que los precios no sean capaces de despegar.

Oro (Disponible en CFD y opciones barreras)

Los precios del oro subieron el viernes por encima del 1%, pero hoy se estabiliza el precio, debido a que el progreso en las conversaciones entre EEUU y China ha limitado las compras, los inversores esperan con cautela que reunión de la FED de esta semana.

Paladio (Disponible en CFD)

El paladio ha alcanzado precios récord, hoy cotiza en los 1789,4 dólares y continúa con su fortaleza alcista.

Criptomonedas:

Bitcoin (Disponible en CFD)

Ha comenzado a mejorar desde niveles de los 7.400 dólares, se sitúa ahora sobrecomprado a corto plazo y podría tener alguna corrección a corto plazo. Un soporte podría estar en el entorno de los 8.911 dólares.

Crypto 10 (Disponible en CFD)

Acceda a toda la información sobre la agenda para esta semana en nuestra nueva agenda de los mercados

Resultados empresariales: están superando expectativas

Este es el último trimestre que se espera que los resultados sean negativos, pero en realidad está siendo una temporada de resultados positiva. Siguen expandiéndose los beneficios y la mayoría de las empresas están superando expectativas.

El viernes los fuertes resultados de Intel sirvieron para que los inversores aumentasen su optimismo y se decantaran por las compras.


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