Mercado directo: Análisis, Europa comienza la semana en positivo. Catalizadores: acuerdo comercial, el Brexit y los resultados empresariales

Nuestro analista de mercados Sergio Ávila analiza los principales mercados en la semana que hoy 21 de octubre comienza

Negociaciones comerciales, mensajes positivos que eclipsan el tema del impeachment a Trump

Optimismo debido a que aumenta la esperanza de que China y Estados Unidos puedan firmar un acuerdo comercial. Trump dijo que esperan firmar el acuerdo en la reunión económica de Asia-Pacífico los días 16 y 17 de noviembre.

Brexit

La UE llegó a la conclusión días atrás que podría extender del plazo hasta junio de 2020 si el Reino Unido se lo pedía. El mercado lo único que desea es que no haya limitaciones al mercado de mercancías y que no haya una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte, ya que eso complicaría mucho el comercio y podría volver a haber problemas del pasado, como el terrorismo.

El sábado hubo una votación en el Parlamento que dio lugar a que no se aprobase el último acuerdo que había negociado Johnson con la Unión Europea. La ley obliga a Johnson a pedir una nueva prórroga de tres meses a Bruselas, lo cual ha tenido que hacer a través de una carta que no ha firmado, ya que de no hacerlo hubiese podido tener serios problemas legales, que podrían llevarle incluso a prisión.

Boris Johnson intentará nuevamente someter a votación su acuerdo sobre el Brexit en el parlamento hoy, después de que ayer sus oponentes lo obligaron a enviar una carta en busca de un retraso de la Unión Europea. Con solo 10 días para la fecha límite del 31 de octubre, no está claro cómo se va a realizar la salida, la clase política del Reino Unido discute sobre si salir con un acuerdo, salir sin un acuerdo o celebrar otro referéndum. La Unión Europea podría retrasar ahora el Brexit hasta febrero de 2020, si Boris Johnson no obtiene la aprobación en el Parlamento. La oposición a Johnson gana tiempo y esto reduce las posibilidades de un Brexit duro y el mercado se lo toma de manera positiva.

Boris Johnson podría sacar adelante hoy la votación. Los conservadores han indicado que tienen los números necesarios para aprobar el acuerdo y cumplir con un Brexit ordenado.

Los parlamentarios contrarios al Brexit intentan enmendar las leyes para que no se llegue a tiempo y de esta forma dependa de la UE evitar un brexit duro, aceptando la prorroga que Johnson se ha visto obligado a solicitar.

Goldman Sachs aumenta hasta el 70% las probabilidades de que haya una salida con acuerdo y esto reduce la incertidumbre en el mercado. La mayoría de los participantes del mercado cree que un Brexit sin acuerdo se queda fuera de la mesa.

Resultados empresariales:

Están superando expectativas. Este es el último trimestre que se espera que los resultados sean negativos, pero en realidad está siendo una temporada de resultados positiva, siguen expandiéndose los beneficios y la mayoría de las empresas están superando expectativas.

Reunión del BCE:

El jueves día 24 tendremos la reunión mensual de política monetaria con la posterior rueda de prensa de Mario Draghi, en la que será la última reunión como presidente del organismo quien será sustituido por Christina Lagarde.

No se espera que haya cambios, pero habrá que estar muy pendiente de que comentan, después de que el pasado 16 de octubre se publicase un dato de IPC que se aleja claramente del objetivo del 2% del Banco Central, la inflación se quedó en el 0,8% cuando se esperaba que fuese del 0,9% y cuando el dato anterior fue del 1%. Esto podría conllevar a nuevas medidas de política monetaria expansiva en el futuro (seguramente ya bajo el mando de Lagarde).

Datos macro:

Puede ser una semana en la que tengamos un punto de inflexión en la macro europea. PMIs jueves, podría haber rebote. Se espera en Alemania un PMI manufacturero de 42 viniendo de 41,7, el de la zona Euro se espera que sea de 46 cuando viene de 45,7 y el de servicios de la Zona Euro, se espera que sea de 51,9 cuando el dato anterior fue 51,6.

El viernes se publicará el índice de confianza empresarial en Alemania (IFO), en el que se espera una estabilización de 94,5 viniendo de 94,6, por lo que no sería un dato negativo, teniendo en cuenta que las expectativas empresariales del mes de octubre pueden aumentar hasta 91 viniendo de 90,8.

En EE. UU. tendremos el jueves el dato de PMI manufacturero que se espera caiga un poco hasta 50,7 viniendo de 51,1, lo que todavía mantendría al sector en zona de expansión, mientras que el sector servicios se espera que repunte hasta 51 desde 50,9 en el mes de octubre. También tendremos el dato ventas de viviendas nuevas.

Técnico:

El SP 500 tiene un objetivo de subida en los 3017 puntos. Soporte en los 2.950 puntos.

Dow Jones: resistencia 27.121, soporte 26.652 puntos.

Euro Stoxx 50: primera resistencia 3.630,4 puntos, segunda 3.708,7. Soporte 3.547 puntos.

Ibex 35: primera resistencia 9.494 puntos, segunda 9.629,3. Soporte 9.246 puntos.

Sentimiento de los clientes de IG.

Mercados para analizar:

EE. UU.:

SP500 (Disponible en CFD y barreras)

Dow Jones (Disponible en CFD y barreras)

Nasdaq 100 (Disponible en CFD y opciones barreras)

Russell 2000 (Disponible en CFD y opciones barreras)

Bonos:

Pagaré del Tesoro a 10 años (T-Note) (Disponible en CFD)

China A50 (Disponible en CFD)

Japón:

Nikkei 225 (Disponible en CFD y opciones barreras). Hoy festivo.

Australia (bajó los tipos de interés la semana pasada desde el 1% hasta el 0,75%)

Dólar australiano.

El dólar australiano ha sido una de las divisas más beneficiadas después de este acercamiento entre EE. UU. y China, ya que la economía australiana depende mucho del gigante asiático, el mayor comprador de sus materias primas.

Europa:

Euro Stoxx 50 (Disponible en CFD y barreras)

DAX (Disponible en CFD y barreras)

Ibex 35 (Disponible en CFD y opciones barreras)

CAC 40 (Disponible en CFD y opciones barreras)

FTSE MIB (Disponible en CFD y opciones barreras)

PSI portugués (Disponible en CFD)

Bund.

BTP italiano.

Análisis Reino Unido:

FTSE (Disponible en CFD y opciones barreras)

Latam:

Bovespa Brasil (Disponible en CFD)

Divisas:

Índice dólar americano (Disponible en CFD).

EUR/USD (Disponible en CFD y opciones barreras)

GBP/USD

USD/JPY (Disponible en CFD y opciones barreras)

Materias primas:

Brent (Disponible en CFD y opciones barreras)

WTI (Disponible en CFD y opciones barreras)

Las señales de un suministro mundial de petróleo aún amplio, combinado con la preocupación por el crecimiento económico en China, el mayor importador mundial de petróleo, presionaron los precios.

Oro(Disponible en CFD y opciones barreras)

Los precios del oro se mantienen estables hoy lunes, manteniéndose en un rango estrecho a medida que los operadores esperaban más claridad sobre los lazos comerciales Brexit y Estados Unidos y China.

Criptomonedas:

Bitcoin (Disponible en CFD)

Crypto 10 (Disponible en CFD)

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