Los mercados europeos suben tras las alzas ayer en Wall Street y a la espera de nuevos estímulos

Los mercados europeos cotizan en positivo después un una buena sesión ayer en Wall Street, que dio muestras de lo que podría ser el inicio del rally de Navidad, que tradicionalmente se presenta con mayor intensidad entre el 15 y el 31 de diciembre.

El motivo principal de las subidas fue el optimismo creciente entre los inversores, a medida que se hace más probable la concreción de un acuerdo bipartidista para aplicar un nuevo paquete de ayudas fiscales.

Si bien se está negociando por una cifra de 908 000 millones, es más probable que se apruebe primero un paquete de alrededor de 740 000 millones para las partidas en las que tanto demócratas como republicanos están de acuerdo, y que la parte restante siga negociándose.

También fueron factores muy positivos para el mercado la subida de Apple después de indicar que aumentará la fabricación de los iPhone un 30% y la noticia de que Moderna podría recibir pronto la autorización de la FDA para empezar a aplicar sus vacunas.

Por su parte, Biden habló con el líder republicano del Senado y acordó reunirse pronto, después de que el legislador reconociera finalmente la victoria electoral del demócrata.

La cita más importante de la jornada tendrá lugar esta tarde a partir de las 20 h, cuando la Fed haga pública su decisión sobre los tipos de interés, que se espera que se mantengan sin cambios. Sin embargo, la rueda de prensa posterior será la que mayor atención de los inversores capte, ya que Jerome Powell informará de las perspectivas económicas para la primera economía del mundo y podría sorprender con nuevos estímulos, lo cual sería muy positivo para el mercado.

Tras las alzas ayer en Wall Street, la bolsa de Japón ha seguido su estela terminando con ganancias, al igual que lo han hecho las acciones chinas.

En Europa los índices cotizan con ganancias también con noticias positivas relativas a las vacunas. La Autoridad Europea del Medicamento ha adelantado su reunión para aprobar la vacuna de Pfizer y BioNTech al 21 de diciembre, cuando estaba prevista para el 29 de diciembre, tras recibir presiones desde Alemania.

También es un factor positivo que podríamos ver pronto una resolución del Brexit, que podría llegar incluso antes de Navidad. Von Der Leyen ha informado que los equipos de la Unión Europea trabajan día y noche para llegar a un acuerdo con el Reino Unido.

Hoy además, tendremos batería de publicaciones de PMI en Europa. De momento, los PMI de Francia han superado las previsiones, tanto el manufacturero como el de servicios.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - IPC interanual - noviembre. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,7%.
• 09:15 - Francia - PMI manufacturero provisional Markit - diciembre. Previsión: 50,1. Anterior: 49,6.
• 09:30 - Alemania - PMI manufacturero provisional Markit - diciembre. Previsión: 56,4. Anterior: 57,8.
• 10:00 - eurozona - PMI manufacturero provisional Markit - diciembre. Previsión: 53,0. Anterior: 53,8.
• 10:00 - eurozona - PMI servicios provisional Markit - diciembre. Previsión: 41,9. Anterior: 41,7.
• 10:00 - eurozona - PMI Markit compuesto provisional - diciembre. Previsión: 45,8. Anterior: 45,3.
• 14:30 - EE. UU. - Ventas minoristas intermensual - noviembre. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,3%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8175,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8194,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8132,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8101 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 426,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 461,8 y 13 511 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 391 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 347,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3696,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3713,04 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3688 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3678,07 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21752 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21958 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21468 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21278 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8176 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8176 - 120 = 8056 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68 veces (8176 / 120 € = 68,13).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8132 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8132 + 120 = 8252 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,76 veces (8132 / 120 € = 67,76), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.