Los mercados americanos vienen con caídas ante el considerable aumento de casos de coronavirus

Los futuros de Wall Street caían más del 2% hoy viernes, a medida que aumentan los casos de coronavirus y se disparan los temores, ya que aún estamos lejos de llegar a su punto máximo en EE.UU., cuando el país ya supera a China en número de infectados. Actualmente, cuenta con un total 84.946 casos frente a los 81.340 registrados en el gigante asiático.

Las caídas vienen un día después de que el S&P 500 y el Dow registrasen su mejor subida de tres sesiones desde principios de la década de 1930. Estados Unidos se enfrenta ahora a la posibilidad de convertirse en el próximo epicentro mundial de la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, se espera que más tarde en el día, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos debata sobre la propuesta de inundar el país con dinero en efectivo para tratar de contrarrestar el impacto económico del brote.

El dólar estaba en camino a su mayor caída semanal en más de una década hoy viernes, ya que los esfuerzos de estímulo por parte de gobiernos y bancos centrales por valor de billones de dólares ayudaron a moderar la caída en los mercados mundiales provocada por la pandemia de coronavirus.

Según los funcionarios rusos y miembros de la OPEP, los productores de petróleo necesitan reanudar la cooperación en un esfuerzo por estabilizar el mercado global, mientras la industria se tambalea por un colapso de la demanda y el precio causado por la pandemia de coronavirus y una guerra de precios emergente.

El aumento de la oferta por los desacuerdos coincide con la caída de la demanda, a medida que los gobiernos de todo el mundo implementan bloqueos nacionales para frenar la propagación del coronavirus, lo que ha aumentado la presión en el precio del crudo y en su industria.

Por su parte, el oro se estabiliza hoy con ligeros recortes después de cinco días consecutivos de ganancias en la que puede ser la mejor semana del metal precioso desde diciembre de 2008, habiendo actuado como valor refugio a medida que la economía muestra ya claras señales de recesión por el coronavirus, tal y como hemos visto esta semana con las solicitudes de desempleo en Estados Unidos.

DATOS MACRO (REUTERS)

• 15:00-EE. UU.-Confianza consumidor U Mich final-marzo. Previsión: 90,0. Anterior: 95,9.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.074,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.169,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.885,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.823,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DE VOLATILIDAD (EUR1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 48,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 50,40 y 55,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 43,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 40,90 y 357,50 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.557,04 debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 2.503,45 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.647,41 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.719,30 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 21.296 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 20.650,6 y 19.955,7 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 22.227,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 23.331,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: NASDAQ

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.710,2 debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 7.613,33 y 7.552 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.772,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8.092,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: RUSSEL 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.101,6 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.030,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.154,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.213,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.288,7 debería ampliar las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.193,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.449,82 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.503 y 2.552,48 en extensión.

ANÁLISIS TÉCNICO: ORO

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.627,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.647,4 y 1.669 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.598,6 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.576,6 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Dow Jones, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y conel nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 21.296 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (21.296 / 120 € = 177,46 veces), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Dow Jones.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 22.228 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (22.228 / 120€ = 185,23 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 13:42h:

Dow Jones: 21.918,2 → -2,51%.
S&P 500: 2.558,06 → -2,45%.
Nasdaq: 7.693,8 → -2,37%
Russell 2000: 1.135 → -3,58%
VIX: 47,52 → +8,97%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.