Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Los índices de Wall Street empiezan el último mes del año con claro optimismo

Los mercados estadounidenses cotizaban con ganancias tras la apertura gracias a las esperanzas de que podamos tener una vacuna antes de final de año.

La esperanza de tener una vacuna antes de final de año provoca que los inversores piensen que tendremos una rápida recuperación económica con la consecuente recuperación de los beneficios por parte de las compañías cotizadas.

El S&P 500 y el Dow Jones subían un 1,09%, el Russell 2000 lo hacía un 1,42%, mientras que el Nasdaq 100 se apreciaba un 0,92%.

Ya en la sesión europea veíamos cómo los futuros estadounidenses subían, con los índices del Viejo Continente acompañando las alzas en el primer día del último mes del año, incluso a pesar de que los datos macro han mostrado que los bloqueos en Francia e Italia desaceleraron la actividad manufacturera en el mes de noviembre.

Sin embargo, algunas naciones europeas están preparadas para levantar las restricciones implementadas para controlar la propagación del nuevo coronavirus, algo que también sienta bien a los mercados.

En EE. UU. estamos viendo un resurgir de las infecciones que ha provocado restricciones estatales. California está considerando ahora dar nuevas órdenes a sus ciudadanos para que se queden en casa, sin embargo, los operadores lo están pasando por alto.

Todo el mundo sigue muy de cerca la evolución de los estudios de las vacunas y tratan de anticipar cuando estarán disponibles una vez pasen las aprobaciones por parte de los reguladores.

Pfizer y BioNTech ya han solicitado la aprobación de emergencia de su vacuna al regulador europeo, después de que ayer fuese Moderna quien solicitase dicha aprobación.

Este optimismo por las vacunas está motivando compras en los sectores más cíclicos, con las mayores subidas en los índices sectoriales de bancos, petróleo y gas y materiales básicos.

Otro factor positivo que está celebrando Wall Street han sido los datos de PMI en China del mes de noviembre, que han crecido al ritmo más rápido de los últimos diez años.

Los focos se centrarán a lo largo de la jornada de EE. UU. en la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y en los datos de PMI manufactureros de ISM.

Datos macro para la jornada de hoy

  • 16:00 - EE. UU. - PMI manufacturero ISM - noviembre. Previsión: 57,9. Anterior: 59,3
  • 16:00 - EE. UU. - Comparecencia de Powell

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3664,78 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3675,99 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3647,53 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3636 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8148 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8148 - 120 = 8028 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,9 veces (8148 / 120 € = 67,9).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8107 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8107 + 120 = 8227 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,56 veces (8107 / 120 € = 67,56), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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