Los futuros del West Texas (WTI) pierden un 1% tras rechazar los 35,00 dólares

El mercado de petróleo continúa con fuerza y se aferra a los 34,00 dólares a la espera de los inventarios mañana jueves. En la sesión de ayer, los futuros con vencimiento en julio subieron en torno a un 1,09 dólares, dado que el mercado se acerca a una resistencia psicológica.

Asimismo, los inversores impulsaron al precio después que el Ministerio de Rusia de Energía comunicase que había reducido la producción hasta los niveles estipulados de los 8,5 millones de barriles por día (bpd). Sin embargo, el informe estimó que esperaba un equilibrio de mercado entre los meses de junio y julio, aunque estas previsiones se darán a medida que comiencen los países a demandar oro negro.

Seguidamente, para Bjornar Tonhaugen, jefe de mercado de petróleo Rysyad Energy, “la subida de los precios del crudo se mantendrán siempre y cuando la demanda continúe recuperándose a los niveles habituales, al mismo tiempo que se recorta el suministro global”. Además, dentro de dos semanas tendremos una nueva reunión entre la OPEP y sus aliados, situación que esperan los inversores para saber si deciden mantener el recorte actual de cara a los próximos meses.

Por otra parte, Donald Trump se muestra contento con las subidas de los precios de petróleo, ya que dan un gran respiro a la industria del esquisto o fracking americano, cuya situación es alarmante. Este sector es una burbuja de deuda y según Moody´s, el 90% de las quiebras empresariales en Estados Unidos ha estado ligado al sector del petróleo, entre ellas, las recientes bancarrotas de Whiting Petroleum Corp o Diamond Offshore.

Técnicamente, el futuro del WTI dejó un soporte importante en los 10,15 dólares después de la debacle del crudo con el vencimiento de mayo. Por ello, tras rechazar dicha zona, la fortaleza del WTI no ha descansado, revalorizándose más de un 200% desde los mínimos. En el siguiente gráfico vemos cómo tras esta fuerte subida se quedó establecido en un rango de precios, entre los 24,00 y 27,50 dólares. Asimismo, tras romper con fuerza la parte alta del rango (acompañado del volumen), el mercado ascendió hasta la siguiente resistencia de los 31,00 dólares, nivel de soporte de referencia para el mercado.

Ahora mismo, a las 9:35 horas, el futuro del WTI cotiza en 33,69 dólares, perdiendo un 1,09%, por lo que habrá que seguir muy de cerca la cotización, ya que el soporte de los 32,50 dólares es muy importante para el mercado. Procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 33,30 dólares.

• Entrada: 33,30
• Stop: 31,80
• Objetivo: 36,00

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 32,50 dólares.

• Entrada: 32,50
• Stop: 33,50
• Objetivo: 30,00

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¿Cómo podría operar con el WTI? Ejemplo de operativa

Los movimientos que observamos en WTI pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por las barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 33,30 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 65 puntos. La prima pagada es de 64,50 euros, con un apalancamiento aproximado de 89 veces, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el mercado de materias primas.

Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 32,50 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 62 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 61,50 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 92 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.