La FED anuncia un programa de ayudas tras el mal dato de empleo en EE. UU.

Subidas en el precio del petróleo, malos datos de empleo y las nuevas medidas de la FED son los catalizadores de la sesión.

Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con ganancias. Por un lado los inversores se decantaban por las compras a medida que precios del petróleo subían con la esperanza de ver recortes en la producción del crudo. Además, las compañías del sector subían en la preapertura, como es el caso de Exxon Mobil, Chevron, Marathon Oil y Apache Corp, que aumentaron entre 1,5% y 16% en el comercio previo antes de una reunión de los mayores productores de petróleo del mundo para discutir los recortes de producción. Mientras, otros tenían la vista puesta en el número de solicitudes iniciales de desempleo, que ha aumentado incluso por encima de las cifras publicadas el 4 de abril, cuando fueron de 5,25 millones.

El dato publicado hoy ha sido de 6,606 millones y, tras ello, la Reserva Federal ha anunciado un programa de 2,3 billones de dólares en programas para ayudar a la Economía, de los cuales 600.000 millones de dólares irán destinados a préstamos y otros 500.000 millones a prestamos estatales.

La OPEP y Rusia discutirán hoy jueves recortes históricos en la producción de petróleo para respaldar los precios del crudo, que se han visto afectados por la crisis del coronavirus. Se esperan difíciles conversaciones debido a desacuerdos internos y la renuencia de Estados Unidos a unirse a cualquier acción. Aun con ello, los precios suben por encima del 3%.

Los precios del oro subían también por encima del 1% gracias a las compras seguras antes de un largo fin de semana, antes de la reunión crucial de los principales productores de petróleo en medio de mercados generalmente más positivos, impulsados por la esperanza de que la pandemia de coronavirus esté cerca de alcanzar su punto máximo.

DATOS MACRO

  • 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio-30 marzo, semanal. Dato: 6.660.000 Previsión: 5.250.000. Anterior: 6.648.000.
  • 16:00 – EE. UU. - Confianza del consumidor Michigan Preliminar - abril. Previsión: 75,0. Anterior: 89,1.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 23.815,5 que ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 24.237,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 23.000, lo que aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 22.670,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.992,7. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.965,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.034,3, lo que aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.048,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.027. Esto incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.107,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.780,4, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.630,2 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Nasdaq, con el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera, como con el nuevo producto cotizado: los turbos24. En este caso, optaremos por las barrera y el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 23.816 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 198,46 veces (23.816 / 120 € = 198,46), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Dow Jones.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 22.999 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 191,65 veces (22.999 / 120€ = 191,65), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de los índices (14:45h)

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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