EUR/GBP: la posible reducción de tipos en Reino Unido aúpa al euro al nivel de las 0,90 libras

Los inversores continúan al acecho de las últimas noticias que nos llegan desde Reino Unido tras la apertura de la economía. El gobierno de Boris Johnson no ha generado la confianza suficiente para que los inversores apuesten por la libra esterlina.

A lo anterior, debemos de sumarle el retorno de las negociaciones del Brexit, las cuales se encuentran en un punto muerto y el mismo Johnson apuntaba que “serán duras y podríamos esperar un no acuerdo”. Bruselas mantiene las diferencias con Londres ante la negativa de estos últimos con respecto a las ayudas al Estado y a la fiscalidad, por lo que se avecinan unos meses muy duros y volátiles tanto en el euro como en la libra esterlina.

Con respecto al apartado técnico, si vemos la evolución del euro frente a la libra esterlina (EUR/GBP), la fortaleza que ha tenido la divisa europea desde el pasado mes de marzo genera un ascenso o tendencia alcista sólida, respetando la directriz alcista. Sin embargo, este ascenso viene desde el mes de febrero, cuando el par cotizaba en torno a los 0,8200 euros por libras, para subir fuertemente hasta los 0,9500, un nivel que no visitaba desde el año 2009.

Por otra parte, ese disparo alcista se generó ante la bajada de tipos en Reino Unido hasta el mínimo histórico del 0,10%. Asimismo, la libra esterlina comenzó a recuperar terreno un cayó fuertemente hasta el soporte psicológico de los 0,8700 euros por libra, nivel en el que ha cotizado desde el pasado mes de abril hasta que consiguió romperlo el pasado 11 de mayo.

Finalmente, el ascenso que ha ido realizando el euro frente a la libra ha sido perfecto, ya que ha respetado los mínimos crecientes, sin perforar en ningún momento nuestra línea de tendencia. Por tanto, la volatilidad seguirá adueñándose del par EUR/GBP debido a las negociaciones entre Bruselas y Londres hasta finales del año 2020.

Ante esta situación, voy a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 0,9000 libras.

• Entrada: 0,9000
• Stop: 0,8950
• Objetivo: 0,9200

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 0,8956 libras.

• Entrada: 0,8956
• Stop: 0,9020
• Objetivo: 0,8700

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/GBP. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/GBP está cotizando, por ejemplo, en los 0,9000 libras. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 3,155 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 315,5 euros (100 turbos x 3,155 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 28,52 veces (9000 / 315,5 euros = 28,52 ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del EUR/GBP de 0,8956 libras. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,633 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 163,3 euros (100 turbos x 1,633 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 54,77 veces (8956 / 163,5 euros) = 54,77 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.