El retraso de tarifas por parte de Trump y una inflación por encima de las previsiones hace volar al mercado

Las perspectivas de bajadas de tipos en septiembre son del 100%.

Fuente: Bloomberg

El gobierno americano informa que retrasará los aranceles a algunos productos (bienes de consumo: ordenadores portátiles, teléfonos móviles, juguetes y ropa) hasta el 15 de diciembre. Steve Mnuchin y el viceprimer ministro chino, Liu He, han acordado reunirse en dos semanas.

El mercado europeo se daba la vuelta tras un inicio de sesión en negativo y EE. UU. cotizaba en positivo, después de esta noticia en materia comercial y después de que se publicara el dato de IPC en EE. UU.

El mercado esperaba una inflación subyacente del 2,1% en julio, en línea con el mes de junio, pero el dato ha sorprendido al mercado, al ver un IPC subyacente del 2,2%. También subía el IPC mensual al 0,3% cuando se esperaba una subida del 0,2%.
Además, el IPC anual se sitúa en julio en el 1,8% cuando estaba previsto un crecimiento del 1,7% y cuando el dato anteriormente publicado fue del 1,6%.

Esta mejora de la inflación provoca un aumento de las expectativas de bajadas de tipos en la próxima reunión de la FED el próximo 18 de septiembre de 25 pb hasta la franja del 1,75%-2% con una probabilidad del 88,1% y una bajada de 50 pb, hasta la franja del 1,50%-1,75% con una probabilidad del 11,9%.
Por lo tanto, el mercado está anticipando que la FED bajará los tipos en septiembre con una probabilidad del 100%.

Esta situación provoca que de nuevo los inversores se lancen a la compra de activos de riesgo y en estos momentos (16:09 horas), el SP 500 se aprecia un 1,4%, el Dow Jones, sube un 1,45%, el Nasdaq se aprecia un 2,17% y el Russell 2000, lo hace un 1,3%.
El mercado europeo, que había comenzado la sesión con pérdidas, se ha dado vuelta para cotizar íntegramente con ganancias. El DAX, el Euro Stoxx 50, el Ibex 35, CAC 40 francés, FTSE Mib italiano y PSI portugués cotizan en números verdes.

Esta compra acelerada de renta variable provoca una caída del índice de volatilidad del 5,22% y también ventas en activos que estaban actuando como refugio: el oro pierde un -0,82%, mientas que el par USD/JPY se aprecia un 1,05%, lo que supone una venta de yenes refugio. También cae el bono americano a 10 años un -0,47%.
En un mes de agosto donde el volumen se reduce y la volatilidad aumenta, estamos teniendo sesiones de fuertes movimientos en los mercados, los cuales dan oportunidades de operativa a corto plazo.

El SP 500 podría superar la resistencia de los 2.924,56 puntos. De cerrar por encima de este nivel, volvería a ser una buena noticia para el mercado americano.

Los sectores de la bolsa americana que más suben son el de semiconductores, computadoras, tecnología, Internet, telecomunicaciones y servicios de consumo.

En España, el sector bancario era el que más subía, seguido del sector de la construcción, metalurgia, químicos y utilities. En negativo, seguía estando el sector servicios de consumo, comercio y finanzas y el sector servicios.


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