El Ibex 35 se contagia del optimismo del Nasdaq y se acerca a la resistencia de los 7.000 puntos

China contraataca y amenaza a Washington con acciones si Microsoft compra parte de TikTok. BP recorta el dividendo por primera vez en una década tras unos pésimos resultados.

El primer día de agosto en Wall Street trajo consigo la consecución de unos nuevos máximos históricos por parte del Nasdaq 100 (+1,46%) gracias al fuerte avance de sus acciones, destacando a Apple, tras presentar unos buenos resultados, continúa con una tendencia alcista sólida y subiendo entre el viernes y ayer lunes más de un 7%. Por su parte, el Dow Jones (+0,90%) y el S&P 500 (+0,71%) dieron continuidad a una jornada con ganancias en la sesión americana.

Con respecto al avance del coronavirus, este se ha propagado fuertemente en los últimos meses, dejando más de 18 millones de contagios y más de 680.000 fallecidos en todo el planeta. Por ello, los inversores se encuentran en una encrucijada dado el optimismo existente en los mercados, mientras el COVID-19 continua avanzando sin parar.

Centrándonos en la sesión asiática, hemos tenido la publicación de datos macroeconómicos importantes, sobre todo, en Australia. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidió en la madrugada de hoy dejar los tipos de interés (0,25%) sin cambios, aunque podríamos tener próximos recortes si la situación del coronavirus continúa lastrando a la economía australiana. Con respecto a las ventas minoristas de Australia, vemos cómo las mensuales superaron expectativas (2,7% frente al 2,4% esperado), mientras que las trimestrales descendieron dos décimas (-3,4% frente al 3,2% esperado). Sin embargo, el repunte de las ventas mensuales, sumado al mantenimiento de los tipos, aupó al S&P/ASX 200 (+1,89%) a cerrar la sesión con más de 112 puntos.

Por otra parte, el resto de bolsas asiáticas continuaron con la fiesta acaecida en Wall Street, con una respuesta muy positiva en el Nikkei 225 (+1,71%), ganando más de 370 puntos en la sesión. Con respecto al China A50 (+0,76%) aprovechó también el optimismo inversor para generar más de 115 puntos de beneficio, aunque el gran movimiento lo ha realizado el Hang Seng (+2,45%), subiendo más de 550 puntos en lo que resta de sesión.

Seguidamente, las tensiones entre Pekín y Washington continúan incrementándose por la posible venta de una parte de la red social china TikTok a Microsoft. En la madrugada de hoy, China ha comunicado a través de sus medios de comunicación que “no permitirá la venta de la compañía y de ninguna manera el robo de una empresa tecnológica china”.

Centrándonos en los datos empresariales, la empresa BP recortó los dividendos por primera vez en diez años hasta los 5,25 centavos tras una pérdida neta de 16.850 millones de dólares. Por su parte, Bayer arrojó unos resultados mixtos del segundo trimestre, con unos ingresos de 10.050 millones de euros frente a los 10.610 esperados, aunque un ebitda de 2.880 millones de euros frente a los 2.800 esperados. Otra de las compañías lastradas ha sido EasyJet, con una caída de los ingresos (7 millones frente a los 104 esperados) debido al fuerte descenso de sus pasajeros .

Las bolsas europeas cotizan con signo mixto pese al optimismo en Wall Street

La sesión europea arranca con signos mixtos en las primeras horas de negociación en los principales parqués europeos. Ayer se generó un fuerte optimismo en los índices de referencia tras cosechar unos PMIs manufactureros no visto en mucho tiempo, y que dan algo de tranquilidad al sector.

Ante esta situación, a las 9:56 horas, la sesión europea viene con signo mixto, con el DAX 30 (-0,60%), el Euro Stoxx 50 (-0,17%) y el FTSE 100 (-0,56%) con pérdidas, mientras que el CAC 40 (+0,02%) y el FTSE MIB (+0,14%) resisten las caídas en la primera hora de negociación.

Con respecto al Ibex 35, el índice español se mantiene con ganancias (+0,27%) acercándose al nivel de resistencia de los 7.000 puntos, por lo que si consolida dicho nivel, el siguiente nivel de llegada serían los 7.150 puntos. Ahora mismo, las empresas que cotizan en positivo en el índice español son: Merlin Properties (+13,05%), IAG (+5,48%), ACS (+3,34%) y Banco de Sabadell (+3,30%). En cambio, las acciones que más castigo están teniendo son: Siemens Gamesa (-2,42%), Enagás (-1,70%), Endesa (-1,60%) e Iberdrola (-0,97%).

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 6.900 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 3,050 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 305,0 euros (100 turbos x 3,050 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 22,62 veces (6.900 / 305,0 euros = 22,62 ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 6.700 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,300 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 30 euros (100 turbos x 0,300 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 246,66 veces (6.700 / 30 euros = 223,33 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.


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