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El futuro del trigo (JUL-20) pierde los 500 dólares y se acerca a los mínimos del año 2020

Las previsiones del trigo no son alentadoras tras la paralización de las exportaciones americanas a causa del COVID-19. Por su parte, Rusia incrementa sus exportaciones a China.

El mercado de materias primas ha pagado los platos rotos de la propagación del coronavirus. Por ello, los productores de trigo en los Estados Unidos han visto una caída importante de sus exportaciones, así como la reducción de las existencias.

Según el Informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las perspectivas para el trigo de Estados Unidos para el periodo 2020/2021 no son nada alentadoras, con una reducción de los suministros en 120 millones de fanegas debido a la caída de las existencias y por ende, la menor producción, cayendo en unos 1.800 millones de bushels, es decir, un 3% menor con respecto al 2019.

Por otro lado, profundizando en las exportaciones para el periodo 2020/2021 se esperan unos 950 millones de fanegas, 20 millones menos que la temporada 2019/2020, con mayor competitividad a nivel internacional en materia de exportación. Asimismo, el precio promedio que se espera para la temporada actual se estima en los 4,60 dólares por bushel debido a la perspectiva de precios más débiles en EE. UU.

Seguidamente, el trigo internacional presenta mayores suministros, comercio, consumo y existencias finales. Argentina, Australia, Rusia y Canadá exportarán 980 millones de toneladas debido a la mayor producción, siendo Australia el que mayor aumento tenga debido a la recuperación de la sequía en la que se encontraba. Por el contrario, la Unión Europea (UE) prevé una caída en 140 millones de toneladas.

Teniendo en cuenta las importaciones, el incremento de la demanda en China, Argelia o Marruecos, entre otros, genera unos ingresos elevados para Rusia, principal exportador mundial de trigo, con cerca de 40 millones de toneladas, siguiéndole de cerca Argentina y Australia.

Técnicamente, la entrada del 2020 siguió con la senda alcista del trigo, con un incremento en dos semanas del 8,30% después de que China y Estados Unidos firmasen la fase 1 el pasado 15 de enero. Por ello, el precio del trigo marcó un máximo en 592,4 dólares nivel que no veía desde agosto de 2018. Sin embargo, la llegada del mes de abril castigó la cotización de la materia prima, descendiendo más de un 15% hasta cerrar ayer por debajo de los 500 dólares, nivel psicológico para el mercado.

Dada la situación actual en el mercado de materias primas, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 4h cierra por encima de 500,0 dólares.

  • Entrada: 500,0
  • Stop: 490,0
  • Objetivo: 525,0

Venta: si la vela de 4h cierra por debajo de 495,0 dólares.

  • Entrada: 495,0
  • Stop: 505,0
  • Objetivo: 482,0

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¿Cómo podría operar con el futuro del trigo? Ejemplo de operativa

La volatilidad que observamos en el futuro del trigo (JUL-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 500,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 13 puntos. Como la prima pagada es de 13,82 euros, con un apalancamiento aproximado de 40 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.

Por otra parte, si se produce una caída del precio y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 495,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 12 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 12,38 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 42 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.


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