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El futuro de la soja (NOV-20) cotiza por encima de los 900 dólares, subiendo un 4,90% en una semana

La producción de soja se sitúa en 4425 millones de fanegas en Estados Unidos, un 13% más que en 2019. El precio medio de la soja se estima en 8,35 dólares por bushel.

El futuro de la soja de los Estados Unidos para 2020/2021 presenta una perspectiva de menores existencias iniciales y una mayor producción, trituración y exportación, mejorando las estimaciones con respecto a las obtenidas durante la temporada 2019/2020.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las estimaciones de cosecha de la soja se sitúan en los 4425 millones de fanegas, lo que significa un incremento de 290 millones de euros con respecto al año 2019 gracias a la superficie cosechada y, sobre todo, a la tendencia del rendimiento. Asimismo, las estimaciones del suministro de soja se valoran por encima de los 5100 millones de fanegas, es decir, un 13% más que en 2019.

Seguidamente, las exportaciones de soja de EE. UU. se estiman en alrededor de 2130 millones de bushels, lo que supone un incremento de 75 millones con la temporada anterior. Además, gracias a la demanda de China, las exportaciones de los productores americanos puede incrementarse hasta el 35% desde el 30% anterior, proyectándose más de 400 millones de bushels. Se estima un precio medio para la soja en torno a los 8,35 dólares por bushel, un 15% menos que el año 2019.

Con respecto a la producción mundial de soja, se prevé un aumento a 360 millones de toneladas, destacando la cosecha de Brasil, situada en 150 millones, y de Argentina, en 50 millones de toneladas. Además, el consumo en China sube en 3,9 millones de toneladas, mucho más fuerte que en los años anteriores, siendo Brasil y Argentina donde se han producido las mayores exportaciones.

Análisis técnico: futuro de la soja (NOV-20)

Desde un punto de vista técnico, la entrada del año 2020 provocó mucha volatilidad en los precios de la soja, tras realizar una fase de distribución que rompió a mediados del mes de enero y desencadenar una brusca caída hasta detenerse en el soporte de los 873,80 dólares.

Seguidamente, tras la propagación del coronavirus, la volatilidad siguió en la materia prima, provocando que la cotización de la soja descendiera hasta el soporte de los 822,00 dólares, aunque la fuerza institucional impulsó el precio un 9%, dejando una resistencia en los 900 dólares.

Finalmente, en los últimos meses, vemos cómo se produjo una fase de acumulación entre los meses de mayo y junio, con un precio entre los 830,00 y 860,80 dólares. Sin embargo, no fue hasta la entrada del mes de julio cuando el precio consiguió romper la zona de resistencia en los 860,80 dólares y logró un impulso posterior hasta los 900 dólares.

Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 900,00 dólares.

  • Entrada: 900,00
  • Stop: 890,00
  • Objetivo: 940,00

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 890,00 dólares.

  • Entrada: 890,00
  • Stop: 900,00
  • Objetivo: 840,00

Aprovecha la volatilidad en las materias primas y opera con barrera

¿Cómo podrías operar con el futuro de la soja (NOV-20)? Ejemplo de operativa

Los movimientos que observamos en la soja pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 900,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), con una garantía de 13,08 dólares. Por tanto, tendríamos un apalancamiento de 68 veces aproximadamente.

Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 890,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto, nuestra prima (garantía) de 16,50 dólares. En este caso, tendríamos un apalancamiento de 55 veces, mayor que el de 10 veces que nos exige ESMA con un CFD.

Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede gestionar su riesgo y apalancamiento en base a su operativa.


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