Caídas en Europa, el aumento de casos de coronavirus aumenta las restricciones a la movilidad. El DAX baja un 2,01%

Los índices europeos cotizan con claras caídas. El DAX alemán retrocedía un 2,01%, el Ibex 35 se dejaba un 0,95%, el Euro Stoxx 50 cotizaba un 1,75% abajo, mientras que el FTSE Mib italiano y el CAC 40 francés caían un 1,51% y un 1,25% respectivamente.

En España, el gobierno anunció ayer un nuevo estado de alarma para tratar de contener el número creciente de casos de coronavirus en todo el país, con prohibiciones de viajes entre diferentes comunidades autónomas (son las propias comunidades autónomas las que tienen que informar en que medida se puede entrar o salir de su territorio) y con toque de queda nocturno desde las 23:00 hasta las 6:00 horas. En algunas comunidades el toque de queda será de 22:00 a 6:00, mientras que en otras de 00:00 hasta las 6:00 de la mañana. El gobierno estudia ampliar los plazos en los avales del ICO.

Por su parte, Francia ha registrado durante el fin de semana un aumento récord de infecciones. En Rusia también hemos visto de un nuevo récord de casos, con 17 347 y 219 fallecidos en las últimas 24 horas. Por su parte, China informó ayer de 137 nuevos casos asintomáticos, el mayor número en casi siete meses, después de una infección masiva de origen desconocido en la región noroeste de Xinjiang. También EE. UU. ha experimentado su mayor número de casos de coronavirus en los últimos dos días. A pesar de este nuevo récord, el presidente del gobierno Donald Trump ha defendido los avances frente al virus.

AstraZeneca reanuda el ensayo de su vacuna en EE. UU. tras la luz verde de los reguladores, y Johnson & Johnson se prepara para reanudar su ensayo a comienzos de esta semana.

Las bolsas asiáticas comenzaron la semana con muchas dudas, tras el aumento de los casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos, mientras los dirigentes de China se reúnen para reflexionar sobre el futuro del gigante económico. Los principales líderes de China trazarán el rumbo económico del país para 2021-2025 en una reunión clave que comenzará el lunes, buscando equilibrar el crecimiento y las reformas para evitar el estancamiento en un clima internacional de incertidumbre y de aumento de las tensiones con Estados Unidos.

En este contexto, petróleo ampliaba las pérdidas de la semana pasada, cayendo casi un 3%, debido al aumento de preocupaciones por la demanda a lo que se sumaba la perspectiva de un aumento de la oferta.

A nivel empresarial, hemos tenido una noticia negativa y es que la alemana SAP ha lanzado un profit warning como consecuencia del impacto por la pandemia. La compañía de software alemana ha recortado su previsión de ganancias y ventas para todo este año 2020.

En cuanto al Brexit, los negociadores de la UE prolongarán su visita en Londres, por parte del Reino Unido, un ministro británico ha indicado que hay buenas probabilidades de un acuerdo.

Datos macro para la jornada de hoy

• 10:00 – Alemania - Índice confianza empresarial Ifo - octubre. Previsión: 92,7. Anterior: 93,4.
• 10:00 - Alemania-Índice condiciones actuales Ifo - octubre. Previsión: 89,7. Anterior: 89,2.
• 10:00 - Alemania-Índice expectativas económicas Ifo - octubre. Previsión: 96,0. Anterior: 97,7.
• 15:00 - EE. UU. - Venta vivienda nueva-Unidades - septiembre. Previsión: 1 022 000. Anterior: 1 011 000.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 375,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 319,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 459,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 533,4 y 12 577,1 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6794,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6743,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6865,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6927,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3421,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3413,02 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3448,185 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3456,83 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18277 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18097 y 1,17928 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18446 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,186062 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 12 459 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 459 + 120 = 12 579 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 103,83 veces (12 459 / 120 € = 103,83 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 12 460 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 460 - 120 = 12 340 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 103,83 veces (12 460 / 120 € = 103,83).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.