Caídas en el DAX y en Europa tras la decepción en los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses
Los inversores siguen muy preocupados por la evolución de los casos de coronavirus en Europa y el impacto que tendrá esta segunda oleada en la economía
Fuertes caídas en los futuros europeos, que se ven arrastrados por los futuros estadounidenses, donde la tecnología cae con fuerza después de que los resultados empresariales hayan defraudado en cierta manera a los inversores.
Apple superó las previsiones, pero las acciones caían un 4,21% después del cierre debido a unas menores ventas de iPhone de las esperadas. Por su parte, Facebook superó las expectativas de ventas trimestrales, sin embargo, advirtió de que 2021 será un año complicado y sus acciones perdían un 2,72% después del cierre.
Sin embargo, las acciones más penalizadas después del cierre son las de Twitter, que se dejaba un 17,53% después de no alcanzar el objetivo de nuevos usuarios que se había marcado: muy fuerte caída a pesar de que ha superado las expectativas de ingresos.
Por su parte, Donald Trump y Joe Biden mostraron ayer sus diferencias sobre la segunda ola de coronavirus en sus respectivos encuentros con sus partidarios en el estado de Florida, y parece que ninguno de los dos es partidario de hacer fuertes cierres de la economía.
En Asia, las acciones japonesas han caído hoy viernes y han registrado su mayor pérdida semanal en tres meses debido a resultados empresariales mixtos: el aumento de casos de coronavirus, que aumentan los temores sobre la extensión en el tiempo de la recesión económica mundial, y la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos han hecho mella en la confianza de los inversores.
Por su parte, los mercados europeos, que se recuperaron ligeramente tras la rueda de prensa del BCE de ayer, donde Lagarde dijo que no hay dudas de que tomarán medidas en la próxima reunión de política monetaria en diciembre, vuelven hoy a caer con claridad. Francia ha restringido la movilidad con el nuevo confinamiento.
El DAX perdía un 0,96%, el Euro Stoxx 50 lo hacía un 0,95%, mientras que el Ibex 35 y el CAC 40 francés retrocedían un 0,5% y un 0,88% respectivamente.
Los precios del petróleo rebotaban en la sesión tras haber alcanzado el jueves su nivel más bajo en cinco meses. Sin embargo, luego volvían de nuevo las ventas a medida que las bolsas retroceden y los inversores siguen mirando el aumento de casos de coronavirus.
Datos macro para la jornada de hoy
- 07:30 - Francia - PIB preliminar intertrimestral - 3T. Dato: 18,2%. Previsión: 15,4%. Anterior: -13,8%.
- 08:00 - Reino Unido - Precios vivienda Nationwide intermensual - octubre. Dato: 0,8%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,9%.
- 08:00 - Reino Unido - Precios vivienda Nationwide interanual - octubre. Dato: 5,8%. Previsión: 5,2%. Anterior: 5,0%.
- 08:45 - Francia - IPCA preliminar interanual - octubre. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,0%.
- 09:00 - España - PIB preliminar intertrimestral - 3T. Previsión: 13,5%. Anterior: 17,8%.
- 09:00 - España - PIB preliminar interanual - 3T. Previsión: -12,2%. Anterior: -21,5%.
- 10:00 - España - Balanza de pagos - agosto. Previsión: nd. Anterior: 1.450 mln.
- 10:00 - Alemania - PIB intertrimestral - 3T. Previsión: 7,3%. Anterior: -9,7%.
- 10:00 - Alemania - PIB avance interanual - 3T. Previsión: -5,2%. Anterior: -11,3%.
- 11:00 - Eurozona - IPCA provisional interanual - octubre. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,3%.
- 11:00 - Eurozona - PIB avance interanual - 3T. Previsión: -7,0%. Anterior: -14,7%.
- 11:00 - Eurozona - PIB avance trimestral - 3T. Previsión: 9,4%. Anterior: -11,8%.
- 11:00 - Eurozona - Tasa paro - septiembre. Previsión: 8,3%. Anterior: 8,1%
- 13:30 - EE. UU. - Consumo ajustado - septiembre. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%.
- 15:00 - EE. UU. - Confianza consumidor U Mich final - octubre. Previsión: 81,2%. Anterior: 81,2%.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11 336,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 216,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11 590 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 703,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6298,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6230,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6416,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6498,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3241,67 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3211,68 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3272,54 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3294,88 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17025 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17364 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,16683 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,16327 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 11 336 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 336 + 120 = 11 619 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 94,47 veces (11 336 / 120 € = 94,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 11 590 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 590- 120 = 11 470 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 96,58 veces (11 590 / 120 € = 96,58).
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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