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Los rendimientos de los Bonos han presionado a la renta variable americana

El comienzo de la semana ha sido negativo debido a las alzas en los rendimientos de los bonos que ha penalizado a la renta variable 

  • Caídas en las bolsas americanas ayer presionadas por los bonos
  • Reacción limitada de las bolsas al discurso del Estado de la Unión
  • Apreciación del yen como valor refugio penaliza a la bolsa japonesa
  • Alzas en el petróleo por la aversión al riesgo y el aumento de existencias
  • Continúan las caídas en el bitcoin

Los mercados americanos bajaron ayer martes continuando con la tónica del lunes. El comienzo de la semana ha sido negativo debido a las alzas en los rendimientos de los bonos que ha penalizado a la renta variable.

Los rendimientos más altos afectan a las acciones, ya que aumentan los costes de endeudamiento de las empresas y reducen su apetito por el riesgo y también presentan una nueva alternativa para los inversores, que pueden optar por destinar parte de su dinero de las acciones a los bonos.

Los rendimientos subieron después del inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal, que podría ofrecer más pistas sobre las perspectivas económicas y de alza de tasas del banco central. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha tocado su máximo de casi cuatro años durante la noche en 2,733%, mientras que el rendimiento en bonos a 30 años subió a su nivel más alto desde mayo de 2017. Ayer también presionaron las acciones del sector de la salud.

El S&P 500 retrocedió un 1,09%, el Dow Jones un 1,37% a la vez que el Nasdaq y el Russell 2000 perdieron un 0,86% y un 0,96% respectivamente.

Los inversores estuvieron pendientes ayer durante el discurso del Estado de la Unión de Trump, esperando algún comentario del dólar por parte del presidente.

Donald Trump instó a los republicanos y demócratas a trabajar en compromisos sobre inmigración e implementar una legislación que genere al menos 1,5 billones de dólares para nuevas inversiones en infraestructura.

Los demócratas y los republicanos han expresado su preocupación sobre el enfoque de la administración para financiar un programa de infraestructura a gran escala y la inversión militar. La reacción del mercado al discurso fue limitado, los futuros del S&P 500 subieron un 0,28% después del discurso.

La atención se centró también en la FED, que comenzó su reunión de dos días ayer, no se espera que realicen ningún cambio en la política monetaria. Janet Yellen ejercerá su función de presidenta por última vez que será sustituida el 3 de febrero por Jerome Powell.

La FED podría dar una evaluación más optimista sobre la economía y la inflación, algo que respaldan los datos, con los precios de las viviendas más altos desde julio de 2014 y la confianza del consumidor cerca de un máximo de 17 años. El Tesoro está preparado para aumentar el tamaño de las subastas para financiar los déficits.

Ayer tuvimos resultados empresariales de compañías importantes como McDonald's que mejoró las previsiones, aumentó el beneficio por acción hasta 1,71 dólares cuando el pronóstico era de 1,59 dólares por acción. También mejoró las previsiones Pfizer aumentando los ingresos hasta 13,70 billones de dólares cuando se esperaba 13,68. SAP ADR disminuyó sus ingresos pero los beneficios por acción aumentaron. 

El Departamento de Justicia de EE.UU. y la SEC están investigando si Apple violó las leyes de valores con respecto a una actualización de software que hizo más lentos los modelos de teléfonos más antiguos. Las acciones se dirigen a su primera caída mensual en casi dos años.

En Asia, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón ha continuado las pérdidas del lunes después de que alcanzase un máximo histórico y ha bajado un 0,25%.

El Nikkei de Japón ha caído un 0,75% y los índices chinos han cerrado con signo mixto después de la publicación de los PMI. El índice China A50 ha subido un 1,56%, mientras que el de Shanghai ha caído un 0,19%

El dólar no ha logrado obtener mucho apoyo de los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, el ambiente de aversión al riesgo ha favorecido a sus pares como el yen japonés.
 
La aversión al riesgo en los mercados más amplios ha influido positivamente al petróleo. Los futuros del crudo estadounidense han reducido las pérdidas durante la noche en un 0,9% y los datos muestran un aumento mayor al esperado de las existencias.

En la plataforma de IG, el bitcoin pierde un 0,62% contra el dólar hasta 10.130, mientras que el ethereum sube un 0,86%.

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CIERRE DE EE.UU. Y ASIA

Dow Jones: 26.076,89 -> -1,37%

S&P 500: 2.822,43 -> -1,09%

Nasdaq: 7.402,48 -> -0,86%

Russell 2000: 1.582,70 -> -0,96%

VIX: 14,79 -> +6,86%

Nikkei: 23.127 -> -0,71%

China A50: 14.470,60 -> +1,56%

Shanghai: 3.481,51 -> -0,19%

Hang Seng: 32.816,50 -> +0,64%

KOSPI: 2.566,46 -> -0,05%

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