Alzas en Europa gracias a buenos datos macro en China y Japón y optimismo por la vacuna y el nuevo tratado comercial en Asia
Quince economías de Asia y el Pacífico formaron el domingo el bloque de libre comercio más grande del mundo
Los mercados europeos abren con fuertes ganancias, siguiendo el tono marcado por las bolsas asiáticas, que han comenzado la semana con firmeza después de buenos datos macroeconómicos en China y Japón junto con el optimismo de la vacuna y el nuevo tratado comercial firmado por quince economías de Asia y el Pacífico firmado ayer domingo. El RCEP será el bloque de libre comercio más grande del mundo, un tratado que excluye a EE. UU.
Esta noticia, junto con el buen dato de producción industrial de China, que ha mostrado un crecimiento a un ritmo más rápido que lo que se esperaba en el mes octubre, está sirviendo a los inversores para decantarse por las compras. Además, hemos visto también como las ventas minoristas han continuado recuperándose, aunque sí que es cierto que menos de lo previsto.
Por su parte, la economía de Japón creció en el tercer trimestre a su ritmo más rápido en la historia, recuperándose con fuerza de su mayor caída tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, las bolsas asiáticas han alcanzado niveles récord.
En cuanto a las elecciones en EE. UU., Donald Trump se desdijo ayer domingo después de que pareciera reconocer públicamente por primera vez que su rival demócrata Joe Biden ganó las elecciones del 3 de noviembre, señalando que no reconoció "nada" mientras sostiene sin pruebas que la votación fue manipulada.
Los precios del petróleo subían, recuperando parte de las pérdidas de sesiones anterior, ya que las esperanzas de que la OPEP+ mantenga las actuales restricciones a la producción compensaban el temor a una caída de la demanda de combustible debido al aumento de los casos de COVID-19 y la mayor producción de Libia.
Datos macro para la jornada de hoy
- 00:50 – Japón - PIB trimestral. Dato: 5%. Previsión: 4,4%. Anterior: -8,2%.
- 00:50 – Japón - PIB anual (3T). Dato: 21,4%. Previsión: 18,9%. Anterior: -28,8%.
- 03:00 - China-Índice de producción industrial (anual – octubre). Dato: 6,9%. Previsión: 6,5%. Anterior: 0,8%.
- 03:00 - Tasa de desempleo de China. Dato: 5,3%. Previsión: 5,3%. Anterior: 5,4%.
- 05:30 - Japón-PIB trimestral. Dato: 5%. Previsión: 4,4%. Anterior: -8,2%.
- 05:30 - Japón-Producción industrial. Dato: 3,9%. Previsión: 4,0%. Anterior: 4,0%.
- 10:00 - Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
- 14:00 - Zona Euro- Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7916,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7981,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7863,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7774,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 241 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 408,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 063 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 983,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3618,57 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3638,94 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3605 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3578,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18488 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18625 y 1,18874 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18374 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18239 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7917 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7917 - 120 = 7797 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 65,975 veces (7917 / 120 € = 65,975).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 7863 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7863 + 120 = 7983 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 65,525 veces (7863 / 120 € = 65,525), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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