Continúa el desplome de las materias primas mientras Europa busca catalizadores

El Ibex35 sigue sin ser capaz de sacudirse las dudas y vuelve a verse lastrado por la banca y por Abengoa.

FED

Ayer conocimos los datos de gastos en consumo personal en EE. UU., uno de los medidores de inflación preferidos por la Fed. En esta ocasión la lectura fue de un incremento del 0,2% en junio respecto al mes anterior. Esta subida se antoja pequeña, pero comparando el dato respecto al mismo período del año pasado tampoco podemos tirar cohetes; la subida es de tan solo un 0,3%. La Fed maneja un objetivo de inflación del 2% por lo que estamos todavía muy lejos, lo que ralentiza a su vez el ritmo al que se subirán los tipos en EE. UU. Los datos de ISM manufacturero tampoco fueron brillantes, con una decepción del 1,5% (52,7 real vs 53,5 estimado). El resultado era predecible; jornada gris en los mercados estadounidenses con caídas en los principales selectivos.

La sesión asiática mostró un tono más diverso. El Nikkei cedió terreno tras los datos macro publicados; el crecimiento de la base monetaria, que es una de las consecuencias fundamentales de las políticas expansivas del BoJ, se frenó hasta el 32,8% desde el 34,2%. En China, sin embargo, una nueva batería de agresivas medidas anti especulación bajista han devuelto ligeramente la confianza a los inversores, que han logrado aupar al Shanghai Composite un 3,7%.

Europa ha amanecido confusa hoy. El continuo desplome de las materias primas, con el daño que conlleva para las acciones energéticas y de materiales básicos, ha dañado el sentimiento de recuperación y nos encontramos con una mezcla de desempeños en los principales índices.

El Ibex 35 sigue sin ser capaz de sacudirse las dudas y vuelve a verse lastrado por la banca y por Abengoa, que ha pasado de ser la cabeza del selectivo a ser el peor valor del año a causa del recibimiento que ha tenido su plan de ampliación de capital. El principal índice nacional ha abierto por debajo del cierre de ayer y, aunque en estos momentos ronda un 0,40% de caída, durante la primera hora de cotización ha llegado a desplomarse casi 100 puntos desde la apertura. Una muestra más de que en Europa aún no respiramos tranquilos.

No es para menos, en realidad, puesto que el rescate a Grecia sigue sin estar claro y, ayer, en la primera sesión tras un mes cerrada, la Bolsa de Atenas se dejaba un 16%, con la banca llegando al límite diario de caídas con un desplome del 30%, que vuelve a repetir hoy a estas horas. El índice general vuelve a cotizar un 16% por debajo hoy y veremos cómo acaba.

Las materias primas siguen desplomándose. Ayer hablábamos del crudo y hoy tendremos que hacer mención de nuevo a este activo, puesto que ayer llego casi a tocar los 49 $. Recordemos que el anterior soporte relevante se encuentra en los 48 $ por lo que no podemos descartar que caiga un poco más aún, aunque hoy no sería raro que corrigiese un poco al alza por la fuerte sobreventa de los últimos días. Lo que está claro es que mientras el Dólar se siga apreciando seguiremos viendo commodities bajistas, como refleja claramente el gráfico siguiente. 

En el plano de datos macro para hoy tenemos un día tranquilo. Hemos conocido la cifra de variación del desempleo en España, con un resultado positivo y mucho mejor de lo esperado (-74,0k parados vs -45,6k parados), aunque aquí tenemos que ser realistas y contar con la estacionalidad. Esta tarde conoceremos las reservas semanales de crudo en EE. UU.

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