Pérdida del tercer soporte en uno de los mayores movimientos correctivos

En estos momentos, los índices europeos pierden el tercer soporte, e intensifican la tendencia bajista.

Bolsa alemana

En estos momentos, los índices europeos pierden el tercer soporte, e intensifican la tendencia bajista (tanto de medio como de corto plazo), en la que están inmersos.

En el caso del DAX, han saltado en los últimos días los 11.630, los 11.300 y hoy han saltado los 11.000 puntos. El Ibex ha perdido también los 10.900 enteros, nivel que resistió varios ataques en el pasado.

Con este último movimiento, nacido a finales de mayo, los inversores parecen haberse asustado realmente por el bloqueo de las negociaciones con Grecia, y están dando ya posibilidades ciertas de default. En contra de esta percepción, la Bolsa de Atenas sube en estos momentos más de un 2%.

Lo cierto es que estamos ante uno de los mayores movimientos correctivos de los últimos años. Visualizando un gráfico diario sobre el CFD del DAX, aparecen hasta 6 períodos correctivos de gran claridad desde que comenzó el año 2014. Dichos procesos, pueden ser filtrados con Velas Heiken Ashi, ante la aparición de más de 10 velas bajistas seguidas. Estos serían esos procesos:

22 enero 2014 – 7 febrero: +5,6%

27 febrero 2014 – 17 marzo: +5,7%

25 julio 2014 – 8 agosto: +7,2%

23 septiembre 2014 – 17 octubre: +8,2%

15 abril 2015 – 11 mayo: +3,5%

27 mayo 2014 – ¿?

El porcentaje que aparece a la derecha, es el rebote posterior que se produjo en el índice alemán, cuando finalizó el proceso correctivo (entendiendo por finalización la aparición de una vela de Heiekn Ashi de signo alcista). En esta ocasión, dicha señal técnica podría estar asociada al desbloqueo de las negociaciones entre Grecia y las Instituciones acreedoras, y podría ser un indicio claro para abrir una posición larga. Ayer mismo, hubo otra conversación telefónica entre el Primer Ministro griego el Comisario europeo de Economía, y mañana habrá una nueva reunión al más alto nivel. Grecia ha enviado una nueva propuesta de acuerdo a la Comisión Europea, que aún no ha recibido respuesta.

Wall Street también atraviesa un momento negativo, y ayer cerró con caídas que fueron del 0,65% para el S&P 500 (que ha perdido también el soporte de los 2.100 puntos), y del 0,92% para el Nasdaq. El Dow Jones de Industriales se ha metido en balance negativo en 2015.

En Asia, la jornada tampoco ha sido positiva. El Nikkei se ha dejado un 1,76%, y la Bolsa de Shangai también ha cerrado en negativo. La publicación del dato de IPC de China en mayo, por debajo de lo esperado (1,2% frente al 1,3% previsto y el 1,5% que se dio en abril), ha vuelto a enviar señales negativas sobre la economía china.

En Europa, tenemos la confirmación de que el PIB del Q1 de la Eurozona queda en el 0,4% esperado, y en el 1% interanual.

También hemos conocido que el déficit comercial en el Reino Unido ha quedado en abril por debajo de lo esperado.

Esta tarde en EE. UU. conoceremos los Inventarios al por mayor del mes de abril a las 16:00.

Tenemos también la reunión del Comité Asesor Técnico del Ibex, que podría dictaminar cambios en la composición del selectivo, con la posible entrada de Aena y Acerinox, y la salida de OHL, FCC, BME o Acciona. Recordamos que existe una clara pauta que indica que los valores que salen de un índice suelen tener un mejor comportamiento que los que entran a formar parte de él en los meses posteriores al cambio.

En el mercado de divisas, ayer tuvimos una clara subida del EUR/USD, desde 1,11 hasta haberse acercado a 1,1350 esta madrugada, pero desde entonces retrocede hasta 1,1270.

En materias primas, tenemos subidas en los metales, mientras que el crudo se muestra bastante estable.

En definitiva, las Bolsas siguen acumulando caídas a ambos lados del Atlántico, y parece que sólo Grecia estaría en disposición de revertirlas. Dicha reversión generaría las señales técnicas que hemos apuntado, y daría lugar, con elevadas probabilidades, a un intenso rebote.

SITUACIÓN EN EUROPA

Índices europeos en signo negativo:

  • IBEX: -1,42%  
  • DAX: -1,75%  
  • CAC: -1,25%
  • FTSE:  -0,73%  
  • PSI: -1,65%
  • MIB: -1,52%
  • EUROSTOXX:  -1,35%  
  • EUR/USD: -0,26% (1,1260)
  • Oro: +0,54% (1.180 $)

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