En manos de la cotización del crudo

Vuelve a sorprender la apreciación del Euro, que ha llegado a superar el 1,25 en su cambio frente al Dólar, siendo una de las divisas más fuertes en el corto plazo.

Banco de Inglaterra

Altísima volatilidad en las bolsas mundiales. Ayer, los índices europeos y americanos se disponían a rebotar tras las duras caídas de la semana pasada. Pero hacia las 13:30, el petróleo, que también rebotaba, se dio la vuelta y comenzó a bajar. Unas declaraciones por parte del Banco Central de Rusia, comentando que una cotización del crudo en 60$ provocaría una caída del PIB el año que viene superior al 4,5% hicieron el resto para que los selectivos europeos se dieran la vuelta, perdieran los mínimos del pasado viernes (que eran la señal técnica de referencia), y cerraran con descensos cercanos al 3%. Como señalábamos ayer, cualquier divergencia momentánea que surja entre la cotización del crudo y de las bolsas, con elevada probabilidad provocará el seguidismo de las segundas al primero de forma más o menos rápida y abrupta.

Wall Street también sucumbió a las caídas del crudo, aunque de forma más moderada que Europa, y cerró con caídas comprendidas entre medio punto y un punto (en el caso del Nasdaq), con el S&P500 perdiendo los 2.000 puntos y los mínimos del viernes. Al igual que ayer a estas horas, los futuros americanos apuntan hacia claras subidas a estas horas. Pero de nuevo, esas subidas parecen condicionadas a que el petróleo no baje más.

Hoy ya hemos tenido un susto, y las bolsas europeas, que abrían con dudas, han llegado a visitar los números rojos, de los que se han repuesto en los últimos minutos, en paralelo también a una recuperación de medio dólar en la cotización del petróleo.

Está llamando mucho la atención lo que está ocurriendo en Rusia, cuyos activos se están desplomando (de nuevo, fruto de lo que está aconteciendo con el oro negro). El Banco Central de Rusia ha elevado esta madrugada los tipos de interés de manera radical, desde el 10,5% hasta el 17%, con el objeto de combatir la tremenda y descontrolada depreciación del Rublo. La divisa rusa ha subido con fuerza tras conocerse la noticia, pero el movimiento ha sido efímero. Además, la bolsa rusa se vuelve a desplomar hoy con violencia, lo que no está afectando, por el momento, tanto como ayer. De nuevo, la clave está en la evolución del crudo a corto plazo.

De Grecia no tenemos novedades.

En Asia, el Nikkei japonés se ha dejado un 2%, lastrado por los problemas Occidentales; mientras que la bolsa de Shangai ha subido con fuerza, tras conocerse un dato de PMI de Manufacturas elaborado por HSBC que ha quedado por debajo de lo que se esperaba (49,5 frente a 49,8), registrando la primera contracción en 7 meses y volviendo a patrocinar la idea de la necesidad de nuevas medidas de estímulo económico.

En Europa también hemos conocido los datos de PMI en Francia y Alemania. En Francia, la lectura de Manufacturas ha quedado peor de lo previsto, pero no así la de Servicios. En Alemania ha ocurrido exactamente lo contrario: malo los Servicios, bien las Manufacturas.

El general de la Eurozona ha quedado mejor de lo esperado tanto en Servicios (51,9 frente a 51,1) como en Manufacturas (50,8 frente a 50,5).

Hemos tenido también un muy buen dato de ZEW alemán, que ha quedado muy por encima de lo esperado (34,9 frente a 11,5).

En Reino unido, hemos conocido el menor dato de inflación en una década, al quedar el IPC anualizado en un 1%, cuando se esperaba un 1,2%. Este dato ha provocado una caída inicial de la Libra, que luego ha sido revertida y cambiada por subidas. Los bancos ingleses tienen un buen día después de conocerse la aprobación de los test de estrés organizados por el Banco de Inglaterra.

Esta tarde en EE.UU. se publicarán los permisos de construcción de noviembre a las 14:30 horas y el inicio de viviendas; y el  PMI manufacturero Markit de diciembre a las 14:45 hora. Además comenzará la reunión de dos días de la FED, cuyas conclusiones conoceremos mañana.

En divisas, vuelve a sorprender la apreciación del Euro, que ha llegado a superar el 1,25 en su cambio frente al Dólar, siendo una de las divisas más fuertes en el corto plazo, obviando por completo los problemas de la economía europea y el descuento de posibilidades de nuevos programas de compras por parte del BCE.

En materias primas, tenemos cierta recuperación en los metales, además de la ya citada en el crudo.

En definitiva, los mercados viven una de sus situaciones más complicadas de todo el año. La evolución del petróleo en el corto plazo parece la clave de bóveda para las bolsas.

SITUACIÓN EN EUROPA

Índices europeos en signo positivo:

  • IBEX: -0,22%  
  • DAX: +0,61%  
  • CAC: +0,35%
  • FTSE:  +0,73%  
  • PSI: +0,35%
  • MIB: +1,06%
  • EUROSTOXX:  +0,45%  
  • EUR/USD: +0,42% (1,2487)
  • Oro: +0,46% (1.200 $)

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