El BES se vuelve a desplomar, arrastrando al sector bancario

La inestabilidad del sector bancario europeo continúa haciendo daño, mientras que Wall Street parece a salvo de dichos problemas.

Yahoo

Se aceleran las caídas de las bolsas europeas, que abrieron con mucha más calma que la que demuestran a estas horas.

De nuevo, la debacle del Banco Espirito Santo está provocando un gran daño en todo el sector bancario europeo, y provoca las caídas del conjunto de valores.

En este entorno, los índices periféricos como el Ibex 35, el PSI 20 o el MIB de Milán son los más castigados.

La cotización del BES se deja cerca de un 20% a estas horas, y se ha convertido en un catalizador autónomo para las bolsas occidentales. La venta ayer del 5% por parte de la familia propietaria con un importante descuento, ha contribuido a aumentar las dudas sobre el holding financiero, cuya estabilización parece completamente necesaria para aspirar a retomar la tendencia alcista en Europa.

Ayer Wall Street cerró con subidas en torno a medio punto, con el Nasdaq alcanzando un nuevo máximo anual, y el Dow Jones registrando un nuevo máximo histórico.

En estos momentos, cualquier posición larga que se quiera tomar más allá del intradía tendría más sentido realizarse sobre los índices de Wall Street, que tienen una resistencia a las caídas infinitamente superior a la de los selectivos europeos, especialmente que los periféricos.

Como decíamos la semana pasada, los problemas del BES no parecen tener la suficiente envergadura como para generar una caída mucho más importante de la que hemos contemplado hasta ahora, pero el tiempo juega en contra del Banco Portugués.

La sesión en Asia también ha sido tranquila, con el Nikkei subiendo un 0,6% y la bolsa china, un 0,2%. El Banco de Japón ha reducido en una décima sus previsiones de crecimiento para la economía nipona este año, pronosticando ahora un 1%, y un 1,5% en 2015 y 1,3% en 2016. También ha señalado que la debilidad de las economías asiáticas están lastrando las exportaciones japonesas, que están a medio camino de conseguir situar la inflación en el objetivo del 2% y que el cambio en la política monetaria de la FED favorecerá una debilidad adicional del Yen.

En Europa hemos tenido referencias macroeconómicas de importancia, como el índice ZEW alemán, que ha quedado peor de lo esperado (27,1 frente a 28).

También tenemos que el IPC en Italia en el mes de junio ha quedado en lo previsto (+0,1%), pero en el Reino Unido ha superado con claridad las expectativas (+0,2%, cuando se esperaba -0,1%), lo que ha provocado una nueva apreciación de la Libra esterlina y una subida de la rentabilidad de los bonos británicos, lo que ha contagiado al resto de la deuda segura comunitaria.

Esta tarde en EE.UU. conoceremos los precios a la exportación y la importación de junio, el índice manufacturero de Nueva York de julio y las ventas minoristas de junio a las 14:30 horas.

A partir de las 16:00 tendremos la comparecencia de Janet Yellen en el Comité de banca, vivienda y asuntos urbanos del Senado para presentar su informe sobre política monetaria, cita a la que el mercado prestará gran atención en busca de pistas sobre la fecha concreta en la que la FED acometerá la primera subida de tipos. Recordamos que cualquier impresión que proyecte una subida antes de junio del año que viene sería muy mal recibida por las bolsas.

La agenda corporativa nos traerá los resultados de importantes empresas como Goldman Sachs, JP Morgan, J&J, Intel y Yahoo!.

En el mercado de divisas, tenemos al EUR/USD perdiendo la cota d e1,36, nivel de estabilización durante las últimas jornadas.

En materias primas, estamos teniendo cierta recuperación del Oro y la Plata tras las fuertes caídas de ayer. El metal precioso vuelve a tener la resistencia de los 1.330$ como próximo nivel de superación.

En resumen: la inestabilidad del sector bancario europeo continúa haciendo daño, mientras que Wall Street parece a salvo de dichos problemas. El S&P500 se dirige hacia sus máximos históricos en 1.986 puntos, nivel en el que se podrían intentar posiciones cortas de corto alcance.

SITUACIÓN EN EUROPA

Índices europeos en signo negativo:

  • IBEX: -1,13%  
  • DAX: -0,55%  
  • CAC: -0,62%
  • FTSE:  -0,24%  
  • PSI: -1,35%
  • MIB: -1,60%
  • EUROSTOXX:  -0,75%  
  • EUR/USD: -0,19% (1,3595)
  • Oro: +0,36% (1.312 $)

Acciones españolas con mayor movimiento

  • Gamesa (RSI a 14 en 29)
  • Indra (RSI a 14 en 28 )
  • Banco Popular (RSI a 14 en 27)
  • IAG (RSI a 14 en 26)
  • Liberbank (RSI a 14 en 25)
  • NH Hoteles (RSI a 14 en 24)
  • GAM (RSI a 14 en 18)
  • Vocento  (RSI a 14 en 17)
  • Quabit (RSI a 14 en 15)
  • Cementos Portland (RSI a 14 en 12)

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