Bullard devuelve la fuerza al USD

El profit warning presentado por Ryanair está presionando a todo el sector de aerolíneas europeo, el peor de la jornada junto con el tecnológico. 

Los índices de Wall Street abrirán en positivo. Los resultados empresariales publicados en el país (Spectra Energy y CME Group), han quedado mejor de lo esperado), pero el plato grande en aquel mercado vendrá de los datos macro que se publicarán. A las 15:45, el ISM de Nueva York de octubre,  y a las 16:00, los Pedidos de Fábrica de septiembre.

La mañana europea ha ido de menos a más. El profit warning presentado por Ryanair está presionando a todo el sector de aerolíneas europeo, el peor de la jornada junto con el tecnológico. En el extremo opuesto, tenemos a los recursos básicos y a las químicas. En el sector bancario, los buenos resultados presentados por HSBC contrastan con el mal comportamiento de los bancos suizos, ante las especulaciones de que el Banco Central de Suiza exija un aumento de capital.

El Ibex se sitúa a la cabeza, junto con el resto de índices periféricos, y el FTSE británico. La rentabilidad del bono español a 10 años vuelve a situarse por debajo del 4%.

En el capítulo de datos macro, hemos conocido los PMI de Manufacturas en la Europa. La lectura en España, Italia y Francia ha quedado por debajo de lo esperado, mientras que el global de la Eurozona, ha cumplido las previsiones, quedando en 51,3. La Confianza del Consumidor Sentix de la Euorona ha batido las previsiones s(9,3 frente a 6,5). Por último, el PMI de Construcción en el Reino Unido, también ha gustado.

Muy significativas han sido las palabras de Bullard, de la FED, apuntando a que el ritmo de compras es demasiado fuerte, siendo muy improbable aumentarlo. También ha comentado que el mercado laboral ha mejorado. El EUR/USD, que estaba subiendo, ha detenido su avance y cotiza plano ahora por debajo del 1,35. Estas palabras de Bullard se unen a las de Fisher y al hecho de que en la última reunión de la FED se mantuviera el silencio respecto al tapering, cuando el mercado esperaba alguna declaración explícita de continuidad del QE hasta entrado 2014.

Esta semana tenemos dos citas marcadas en el calendario, ambas con un fuerte impacto potencial en el EUR/USD. La reunión del BCE y el dato de empleo de octubre en EE.UU.

En Europa, existen ciertas expectativas de que el BCE baje tipos en esta reunión de octubre, si bien, no es la hipótesis más probable. Lo que sí parece muy factible es que el discurso de Draghi refuerce la idea de que la Institución podría estar considerando darle un giro más expansivo a su política monetaria, dada la fuerte caída de la inflación y la fortaleza de la divisa europea. De esa manera, el resultado de la reunión de la Institución podría ser favorable para los mercados cíclicos, independientemente de que se materialice una bajada de tipos.

A corto plazo, las acciones españolas más alcistas son Dinamia, Barón de Ley y EADS. Las más débiles, Ebro Foods, Tubacex y Viscofán.

Los índices europeos más alcistas son el Alemania mid-cap, el Alemania Tech 30, y el índice holandés.

En divisas, los cruces USD/CHF, USD/DKK y GBP/ZAR destacan por su momentum alcista.

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