Retracements de Fibonacci : les meilleures stratégies de trading à connaître
Les stratégies de trading avec Fibonacci aident les traders à mesurer les pullbacks au sein des tendances de marché. Découvrez comment utiliser les retracements de Fibonacci dans le trading.
Qu’est-ce que le retracement de Fibonacci ?
Les traders peuvent trouver l’outil de dessin du retracement de Fibonacci très utile, car il leur donne la possibilité de mesurer des retournements partiels. Cela peut s’avérer utile particulièrement au sein de marchés affichant une tendance claire. Cependant, les différents niveaux de retracements offrent une grande variété d’opportunités pour les traders cherchant à tirer profit des différentes phases de l’évolution du cours d’une action.
Un retracement de Fibonacci est une méthode d'analyse technique qui utilise des pourcentages et des lignes horizontales tracées sur des graphiques de prix pour déterminer les niveaux de support et de résistance.
Le schéma qui se produit constamment dans la formation de prix est la consolidation entre les gammes de prix. Les actifs financiers sont souvent négociés dans une fourchette étroite, consolidant un mouvement récent, puis passant à une autre fourchette et répétant le processus. Ce schéma se répète même pendant les tendances du marché, les prix ont tendance à cibler des niveaux spécifiques avant de passer à la région suivante. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de la chaîne des nombres de Fibonacci.
Les nombres de Fibonacci sont basés sur ce qu'on appelle le nombre d'or : commencez une séquence de nombres avec zéro et un. Ensuite, continuez à additionner les deux nombres précédents pour obtenir une chaîne numérique comme celle-ci : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... avec la chaîne qui continue indéfiniment.
Une fois la séquence lancée, la division d'un nombre par le nombre suivant donne 0,618, soit 61,8 %. Divisez un nombre par le deuxième nombre à sa droite, et le résultat est 0,382 ou 38,2 %. Tous les ratios, à l'exception de 50 % (puisqu'il ne s'agit pas d'un nombre officiel de Fibonacci), sont basés sur un calcul mathématique impliquant cette chaîne de nombres.
Comment utiliser le retracement de Fibonacci ?
Le retracement de Fibonacci propose toute une série de niveaux pour mesurer le pourcentage de retournement d’un marché entre deux points. Au sein d’une tendance haussière, les traders utiliseront généralement cet outil dans le but de mesurer la quantité cédée lors du rallye précédent.
L’outil de Fibonacci s’utilise en plaçant les deux points d’ancrage sur le plus haut et le plus bas précédents. Les niveaux de Fibonacci obtenus servent ensuite de points de référence lorsque les cours commencent à retracer. On recommande d’utiliser les plus hauts et plus bas absolus de la mèche plutôt que ceux du corps de la bougie.
Retracements de Fibonacci vs extensions de Fibonacci
Alors que les retracements de Fibonacci appliquent des pourcentages à un recul, les extensions de Fibonacci appliquent des pourcentages à un mouvement dans la direction de la tendance. Par exemple, une action passe de 5 € à 10 €, puis revient à 7,50 €. Le passage de 10 € à 7,50 € est un retracement. Si le prix recommence à grimper et passe à 16 €, c'est une extension.
Comment calculer le retracement de Fibonacci ?
Une prévision de retracement de Fibonacci est créée en prenant deux points extrêmes sur un graphique et en divisant la distance verticale par les ratios de Fibonacci. 0 % est considéré comme le début du retracement, tandis que 100 % est un renversement complet du prix d'origine avant le mouvement. Des lignes horizontales sont tracées dans le graphique pour ces niveaux de prix afin de fournir des niveaux de support et de résistance. Les niveaux communs sont de 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %.
Généralement un retracement de 23,6 % est moins profond qu'un retracement de 61,8 %. Ce qui est considéré comme le nombre d'or est un niveau important. La fourchette entre 38,2 % - 50 % est une correction modérée. En règle générale, si une action rebondit sur le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, la force sous-jacente du mouvement précédent est considérée comme forte.
Vous pouvez utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci pour entrer dans une position et il y a deux façons de le faire :
Entrez au fur et à mesure que le prix atteint chaque niveau
Attendez que le prix trouve d'abord un support ou une résistance à ces niveaux, puis entrez.
La question n’est pas de savoir si les traders font confiance aux ratios dérivés de la suite de Fibonacci pour identifier les points de retournement des marchés. Les marchés n’évoluent pas en suivant une ligne droite, c’est pourquoi étudier la taille de chaque pullback peut permettre de reconnaître l’endroit où l’on est susceptible d’assister à l’apparition de chaque type de pullback : peu profond, moyen ou profond.
Quelles sont les meilleures stratégies de trading avec Fibonacci
Un retracement peut prendre la forme de chaque type de pullback : les niveaux spécifiques de Fibonacci ne doivent pas forcément être respectés pour qu’un trader perçoive un certain mouvement de cours comme étant un retracement contre-tendance. Le respect de ces niveaux vous informera souvent de l’état d’esprit du marché et de sa possible évolution. Nous avons identifié trois niveaux de retracement :
Le retracement peu profond
Un pullback peu profond apparaît généralement aux environs des niveaux 23,6 % et 38,2 %, ou de tout niveau inférieur. Naturellement, les retracements peu profonds sont souvent observables au sein de fortes tendances ou d’environnements en évolution rapide. Lorsqu’un marché évolue rapidement dans une certaine direction, il n’y a généralement pas assez de soutien derrière le mouvement contraire, et toute consolidation ou pullback est habituellement éphémère.
Savoir se positionner lors d’un tel mouvement de marché est crucial dans des situations où un marché évolue de manière rapide. En règle générale, on place un stop-loss en dessous du plus bas précédent dans une tendance haussière, et au-dessus du plus haut précédent dans une tendance baissière. Ainsi, lorsqu’un marché connaît une forte augmentation, les traders ont souvent tendance à s’y précipiter sans évaluer le profil risque/rendement ou la pertinence du niveau de leur stop-loss. Il est plus judicieux d’entrer sur un marché à forte tendance pendant un retracement ou une phase de consolidation. Les consolidations présentent souvent des figures de continuation telles que des fanions et des drapeaux.
Cependant, l'élément essentiel est de connaître la profondeur du pullback et de savoir quelle direction le marché suivra à partir de là. En cas de retracement en dessous de 38,2 %, suivi d’un dépassement du pic précédent (tendance haussière) ou du creux précédent (tendance baissière), il s’agirait d’un signal pour trader. Utiliser cette méthode réduirait la probabilité de pertes conséquentes tout en permettant la réalisation de gains importants.
Le graphique ci-dessous illustre la liquidation du Bitcoin (USD) et la rapide détérioration suivie par un retracement peu profond. Ce retracement, situé sous le niveau de 38,2 %, sert de base à une opportunité de vente en cas de rupture des cours vers un nouveau plus bas. Ainsi, la position courte sera ouverte à 5202 € avec un stop à 5700 € (au-dessus du plus bas précédent).
Le stop-loss à 500 points signifie qu’une baisse de 1000 points serait nécessaire pour un ordre avec un ratio risque/rendement (R/R) de 2/1, qui a été atteint dans les 36 heures. Cependant, une baisse plus importante étant possible, il serait judicieux de prendre une partie de vos gains à cet objectif de 2/1 (4200 €), tout en conservant le reste de la position dans le but d’atteindre un objectif plus rentable.
Dans cette situation, vous pourriez modifier le stop-loss pour le restant de la position à la place du seuil de rentabilité (5200 €) ou de l’objectif de rentabilité de 1/1 (4700 €).
Le retracement profond
Chercher des positions d’entrée au sein de retracements profonds est une autre méthode d’utilisation de l’outil de Fibonacci dans le but d’obtenir des opportunités de trading intéressantes. Une fois de plus, il est important d’ouvrir votre position près de votre stop-loss, ces positions étant d’ailleurs ouvertes au niveau de Fibonacci. Les opportunités d’ouvrir des positions à des niveaux plus profonds (au-dessus de 61,8%) peuvent se produire au sein de marchés à forte tendance, mais sont peu susceptibles de proposer la même rapidité que celle des marchés décrits dans le cas des retracements peu profonds.
Les retracements profonds apparaissent lorsqu’il y a suffisamment d’opinions contre-tendance pour causer des pullbacks significatifs. Ainsi, certaines des périodes les plus rentables peuvent survenir à la fin d’une période de consolidation ou d’un retracement prolongé.
Le graphique de la paire AUD/NZD ci-dessous souligne la possibilité de placer des ordres aux niveaux Fibonacci 61,8 % et 76,4 % à la fois au sein de la tendance et dans une période de consolidation prolongée. Fait intéressant, on observe un retracement en dessous de 50 % suite à l’effondrement final à partir de la consolidation du milieu du graphique. L’incapacité à former un retracement conséquent souligne le fait que des liquidations soudaines provoquent généralement des pullbacks peu profonds.
En plaçant vos stops au-dessus du plus haut précédent, vous pouvez obtenir un profil risque/rendement avantageux. Par exemple, un ordre à la vente au niveau Fibonacci 76,4 %, avec un stop placé au-dessus du dernier plus haut (100 %) s’accompagnerait d’un ratio risque/rendement de 3/1 pour un recul vers le dernier plus bas (0 %).
Le retracements de taille moyenne
Les retracements profonds et peu profonds sont un moyen permettant de s’assurer qu’un stop-loss n’est pas trop éloigné du niveau d’entrée. Mais à quoi servent les retracements qui ne sont ni l’un, ni l’autre ? C’est ici que les formations graphiques peuvent s’avérer utiles. Tout d’abord, une tendance à plus long terme nous indique la direction vers laquelle un marché évolue.
Lorsqu’on voit que le marché commence à retracer, nous ne pouvons pas savoir exactement à quel point ce pullback sera profond. Il peut donc être avantageux d’analyser des graphiques sur une période plus courte et de trouver des tendances sur lesquelles il est possible de baser ses positions. En prenant l’exemple ci-dessus de la paire AUD/NZD, concentrons-nous sur le pullback à 50 % mentionné précédemment.
Le graphique horaire indique la présence d’un biseau ascendant en direction du niveau à 50 % (1,0771 €), dont la rupture offre une opportunité de vente. Le niveau à 1,0728 € représente le signal de rupture, invalidant la création à court terme de plus bas plus élevés. En vendant à la rupture sous ce niveau et en plaçant un stop aux environs du retracement à 50 %, on peut à nouveau trouver une méthode de vente au sein de la tendance plus large, tout en conservant un bon profil risque/rendement.
Comment trader avec les retracements de Fibonacci ?
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont utilisés par les traders en combinaison avec d’autres indicateurs (comme l'indicateur MACD ou l'indicateur stochastique) pour identifier les points de retournement des prix dans les différents marchés comme celui des cryptomonnaies, du forex, des actions, etc…
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Avantages et inconvénients des retracements de Fibonacci
Les retracements de Fibonacci sont un outil d’analyse technique qui offre des avantages et quelques inconvénients.
Avantages des retracements de Fibonacci
Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour confirmer des présomptions sur un mouvement de marché
Les niveaux de support et de résistance peuvent indiquer des tendances haussières ou baissières et ainsi indiquer aux investisseurs le bon moment pour ouvrir ou clôturer une position
Les retracements de Fibonacci peuvent être extrêmement utiles pour les investisseurs et les analystes techniques qui savent quand et comment les utiliser.
Inconvénients des retracements de Fibonacci
Bien que les niveaux de retracement indiquent où le prix pourrait trouver un support ou une résistance, rien ne garantit que le prix respecte cette limite. C'est pourquoi d'autres indicateurs de confirmation sont souvent utilisés
Les retracements de Fibonacci sont un outil efficace, mais ils peuvent facilement être mal compris surtout lorsque l’analyste technique les dessine de manière incorrecte, ce qui peut entraîner l'affichage de niveaux incorrects sur les graphiques
Les signaux de retracement de Fibonacci provenant d'un marché plus petit en volume de transactions ne sont pas aussi fiables que les marchés possédant une grande capitalisation boursière.
Retracement de Fibonacci : les meilleures stratégies de trading en résumé
Les retracements de Fibonacci sont des outils utiles qui aident les traders à identifier les niveaux de support et de résistance
Les niveaux de retracement de Fibonacci relient deux points que le trader considère comme pertinents, généralement un point haut et un point bas pour passer des commandes, identifier les niveaux de stop-loss et fixer des objectifs de prix
Les niveaux de pourcentage fournis sont des domaines où le prix pourrait stagner ou s'inverser
Les ratios les plus couramment utilisés sont 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %
Ces niveaux ne doivent pas être utilisés exclusivement, il est donc dangereux de supposer que le prix s'inversera après avoir atteint un niveau de Fibonacci spécifique
Bien que les retracements de Fibonacci soient utiles, les traders utilisent souvent d'autres indicateurs pour faire des évaluations plus précises des tendances et prendre de meilleures décisions de trading.
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