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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 72% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les options et les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 72% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les options et les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi.

Qu'est-ce qu'un faux breakout, comment l'éviter ?

Évitez l'un des pièges les plus courants du trading : le faux breakout. Découvrez ce qu'est un faux breakout, comment éviter ce piège et tirer le meilleur parti d'un vrai breakout lorsqu'il se produit.

Trader Source: Bloomberg

Qu'est-ce qu'un faux breakout ?

Un faux breakout, ou fausse cassure, est un breakout qui a échoué. Avant de l'analyser, il est donc important de déterminer ce qu'est un « vrai » breakout.

Un breakout, ou cassure, est un mouvement de marché qui se produit lorsqu'une catégorie d'actifs (par exemple une paire de devises) sort de son range habituel, que ce soit le niveau de support ou le niveau de résistance. Lorsque le cours augmente ou diminue de manière significative par rapport à la normale, on parle alors d'un breakout.

Toutefois, pour que l'on puisse véritablement parler de breakout, cette dynamique doit être durable et ne peut se limiter à une brève hausse des cours. Si une action ou un autre actif sous-jacent dépasse son niveau de support ou de résistance pour se retourner peu après, on parle alors de faux breakout.

Différence entre breakout et faux breakout

Breakout (cassure)

Le cours dépasse le niveau de résistance et continue à augmenter ou chute en dessous du niveau de support et continue à baisser.

Faux breakout (fausse cassure)

Le cours dépasse le niveau de résistance ou chute en dessous du niveau de support, mais cette dynamique n'est pas durable.

Comment identifier les figures de faux breakout ?

Il peut être difficile de déterminer si un breakout est réel ou s'il s'agit d'un « breakout échoué », comme on appelle parfois les faux breakouts. Heureusement, il existe des moyens de les reconnaître.

L'un des moyens les plus simples d'identifier un faux breakout est de noter sa durée. Les breakouts échoués étant éphémères, le fait d'observer l'actif choisi pendant un certain temps est souvent un moyen efficace de savoir s'il s'agit ou non d'un véritable breakout.

Vous devez également avoir bien analysé votre marché, car tous ont des antécédents de faux breakouts et de véritables breakouts. Cela peut vous aider à déterminer si un nouveau breakout ressemble à des breakouts antérieurs qui ont finalement échoué. N'oubliez pas que les performances passées ne présagent pas toujours des résultats futurs. Utilisez ces données pour vous informer et non pour contraindre votre choix.

L'analyse technique constitue une autre étape cruciale dans l'identification d'un breakout échoué. Elle vous aide à déterminer les niveaux de support et de résistance du marché que vous avez choisi. Elle permet d'obtenir des informations essentielles pour différencier un breakout d'un faux breakout.

En effet, en règle générale, un breakout est plus susceptible d'être faux lorsqu'il atteint plusieurs fois le même niveau de support ou de résistance, mais qu'il a toujours effectué un pullback depuis ce point auparavant. En revanche, plus il est inhabituel pour un actif sous-jacent de franchir un certain range de prix, plus il est probable que cela soit dû à une véritable dynamique et à des volumes élevés, ce qui est souvent le signe d'un véritable breakout.

D'une manière générale, il existe deux principaux types de faux breakouts :

  • Un piège haussier : lorsqu'un marché semble prêt à suivre une tendance plus élevée que par le passé, en dépassant son niveau de résistance supérieur. Cependant, le cours redescend, confirmant qu'il s'agissait d'un faux breakout

  • Un piège baissier : c'est le contraire d'un piège haussier. Le marché descend plus bas que son niveau de support habituel, mais remonte ensuite avant qu'il ne s'agisse d'un véritable breakout

Comment éviter un faux breakout ?

Il est presque impossible de distinguer un véritable breakout d'un break échoué sans suivre quelques règles de base. Voici quatre manières d'éviter un breakout échoué :

Prenez votre temps

L'un des moyens les plus simples d'éviter un faux breakout est aussi l'un des plus difficiles à mettre en œuvre pour de nombreux traders : attendre. Au lieu d'acheter la tendance dès que votre marché franchit son niveau de support ou de résistance, attendez quelques jours (en fonction, bien sûr, de votre style de trading et de son calendrier) et vous verrez que les faux breakouts disparaissent généralement d'eux-mêmes.

Surveillez les chandeliers

Un graphique en chandeliers peut s'avérer utile pour pousser davantage l'attente. Lorsque vous soupçonnez qu'un breakout est en train de se produire, attendez que la bougie se clôture pour confirmer sa force. Plus le breakout semble fort, plus il est probable qu'il ne s'agisse pas d'un breakout échoué.

Bien que cela puisse être un moyen efficace d'identifier les faux breakouts, de nombreux traders n'ont pas le temps de s'asseoir et de surveiller les graphiques 24h/24. C'est pourquoi, avec nous, vous pouvez définir des alertes pour être informé(e) lorsque des conditions de marché spécifiques se produisent. Dans le cas d'un breakout, par exemple, vous pouvez créer une alerte basée sur le cours de clôture de la bougie, afin de vous avertir de tout breakout potentiel.

Utilisez des périodes multiples

Une autre façon efficace d'identifier les breakouts, et ceux qui sont susceptibles d'échouer, est l'analyse de périodes multiples. Il s'agit d'observer le marché choisi sur différentes périodes. En utilisant cette technique, vous repérerez probablement le potentiel d'un breakout à court terme, puis pourrez « dézoomer » pour observer ce même marché sur une semaine, un mois, voire une plus longue période avant d'ouvrir une position.

Cette technique permet d'identifier plus facilement les faux breakouts, car elle offre une perspective de l'actif à la fois à long terme et à court terme. L'étude de ses configurations peut montrer si ce que vous pensez être un breakout est réellement significatif dans le contexte de ce marché.

Connaissez les figures habituelles

Certaines figures graphiques peuvent indiquer la probabilité d'un faux breakout, notamment les triangles ascendants, la figure tête-épaule et les formations en drapeau.

Apprendre à identifier ces figures peut vous aider à faire la différence entre un breakout et un faux breakout, car ces trois formations sont souvent associées à des breakouts échoués. Par exemple, les triangles ascendants indiquent une correction temporaire du marché plutôt qu'un véritable breakout.

Comment négocier un breakout ?

Suivez les étapes ci-dessous pour négocier un breakout avec nous :

  1. Ouvrez un compte réel ou entraînez-vous sur un simulateur de trading
  2. Découvrez comment identifier un breakout imminent et développez vos connaissances sur les breakouts grâce à IG Academy
  3. Réalisez une analyse technique de la valeur choisie pour identifier les faux breakouts
  4. Prenez les mesures nécessaires pour gérer votre risque, notamment en ajoutant des ordres stops et des ordres limites
  5. Ouvrez votre première position et surveillez-la

Vous utiliserez des produits dérivés qui vous permettent de négocier sur les variations de cours de différents marchés sans avoir à détenir les actifs sous-jacents. Cela signifie que vous pourrez vous positionner à la hausse ou à la baisse.

Il y a deux manières d'utiliser les produits dérivés avec nous : en négociant les Turbo24 ou les CFD. Les turbos sont des produits de bourse à effet de levier qui vous permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse d'une valeur sans être propriétaire de l'actif sous-jacent.
Si l'effet de levier permet d'amplifier les gains et les pertes, sachez que les Turbo24 plafonnent vos pertes au niveau de knock-out que vous avez choisi.

Vous pouvez également spéculer sur les actions en breakout sans en être propriétaire avec les CFD. Ils vous permettent de prédire la hausse ou la baisse du cours d'une action, un peu comme les turbos, sauf que vous concluez un accord pour échanger la différence de cours entre le moment où vous ouvrez votre position et celui où vous la clôturez, générant un gain ou une perte.

Les CFD ont également un effet de levier, mais ils ne disposent pas du niveau de knock-out disponible avec les Turbo24. Il est donc essentiel de gérer votre risque.

Comment négocier un faux breakout ?

Bien que cela puisse sembler contradictoire, il y a aussi des moments où vous pouvez prendre position sur les faux breakouts.

Vous pouvez utiliser un faux breakout pour tirer parti de la hausse ou de la baisse du cours d'un marché. Supposons que vous souhaitiez négocier sur la valeur de l'or. Son cours augmente au-delà de son niveau de résistance actuel et vous pensez qu'il s'agit d'un piège haussier.

Dans ce cas, vous pourriez prendre une position courte sur l'or en anticipant une baisse du cours. Si le cours de l'or venait à chuter au moment où vous clôturez votre position, vous réaliserez un gain. Cependant, si le breakout s'avère réel et que le marché poursuit sa hausse, vous pourriez subir une perte.

Suivez les étapes ci-dessous pour négocier un faux breakout :

  1. Ouvrez un compte réel
  2. Choisissez comment négocier : avec les Turbo24 ou les CFD
  3. Réalisez une analyse technique de la valeur choisie pour identifier les faux breakouts
  4. Prenez les mesures nécessaires pour gérer votre risque, notamment en ajoutant des ordres stops et des ordres limites
  5. Ouvrez votre première position et surveillez-la

Les faux breakouts en résumé

  • Un faux breakout est un mouvement significatif hors des niveaux habituels de support ou de résistance d'un marché qui ne dure pas, donc qui échoue
  • Les traders peuvent commettre des erreurs coûteuses en pensant qu'un marché a atteint un véritable breakout et en se positionnant à la hausse, alors qu'il perd son momentum peu après
  • Vous pouvez éviter les faux breakouts ou les négocier intentionnellement en étudiant le marché que vous avez choisi et en connaissant les figures graphiques, les périodes et les autres signes d'un breakout échoué
  • Chez IG, vous pouvez trader les breakouts et les faux breakouts en utilisant les Turbo24 ou les CFD, deux types différents de produits financiers dérivés
  • Les Turbo24 et les CFD sont tous deux des instruments à effet de levier. Il est donc essentiel de gérer votre risque lorsque vous tradez

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