6 stratégies de trading forex avancées
Le trading avancé sur le forex requiert des compétences en matière d'analyse fondamentale et/ou technique. Découvrez des stratégies sur forex avancées pour vous aider à trouver vos marques sur ce marché volatil.
Qu’est-ce que le trading sur forex ?
Le trading sur forex consiste à spéculer sur les variations de cours de paires de devises. C'est une activité exercée pour des raisons pratiques, mais également pour générer des profits.
Même les traders sur forex expérimentés désireux de se familiariser avec des stratégies de trading sur forex plus avancées doivent connaître les principes de base et disposer de connaissances solides.
Lorsque vous tradez sur le forex, vous utilisez toujours une paire de devises, qui mesure le taux de change entre deux monnaies.
Par exemple, si vous achetez la paire EUR/USD, l'EUR est la devise de base ou de référence et l'USD est la devise de cotation. Vous achetez la paire de devises si vous pensez que la devise de base va s'apprécier par rapport à la devise de cotation et vous vendez si vous pensez que le contraire se produira.
Reprenons l'exemple précédent : vous achetez l'EUR/USD si vous pensez que l'euro va s'apprécier par rapport au dollar et la vendez dans le cas contraire.
À première vue, il peut sembler que la seule tâche du trader consiste à choisir la direction d'une paire de devises et à encaisser les bénéfices. Cependant, vous pouvez utiliser différentes stratégies pour entrer et sortir d'une position.
6 stratégies de trading forex avancées
Hedging
Le hedging sur forex est une stratégie de trading avancée qui permet d'atténuer les risques en couvrant les gains ou les pertes de votre position ouverte. Veuillez noter que si la couverture vous permet de réduire vos pertes potentielles, elle ne permet généralement pas de générer un profit.
Le hedging consiste à sélectionner deux paires de devises qui sont positivement corrélées, telles que le GBP/USD et l'EUR/USD, puis à prendre des positions sur les deux paires, mais dans la direction opposée.
Par exemple, supposons que vous ayez ouvert une position courte sur l'EUR/USD au sommet d'un range récent, mais que la paire de devises semble forte et menace d'effectuer une cassure à la hausse.
Vous pouvez alors décider de couvrir votre exposition à l'USD en ouvrant une position longue sur le GBP/USD. Si l'EUR/USD continue à progresser, c'est-à-dire si le dollar américain baisse, votre couverture longue sur le GBP/USD compensera toute perte sur votre position courte. Si l'euro se déprécie par rapport au dollar, votre position longue sur le GBP/USD subira une perte, mais celle-ci sera compensée par le gain de votre position sur l'EUR/USD.
Veuillez noter que le bénéfice net des deux positions peut être négatif tant que vos deux positions sont ouvertes. Cependant, vous pouvez optimiser vos gains en choisissant le bon timing pour négocier : vous ne clôturez pas la position initiale et ne prenez position sur la paire de devises de couverture (ici, le GBP/USD) qu'après avoir réalisé des bénéfices sur la position initiale, ce qui vous permet de sécuriser vos gains jusqu'à ce moment-là. Le hedging peut également être utilisé pour se couvrir contre une perte importante, à l'instar d'une police d'assurance contre un accident de voiture coûteux.
Trading de position
Le trading de position consiste à « acheter et conserver » une position à long terme, pendant des mois ou des années, en fonction de la stratégie choisie. Compte tenu de la nature à long terme de ce type de technique, l'analyse fondamentale, telle que les données économiques d'un pays, la politique monétaire de la banque centrale et les perspectives macroéconomiques, serait la plus adaptée à votre stratégie.
Si vous choisissez de trader à long terme, vous devez vous assurer que vous disposez de fonds suffisants sur votre compte. Ces fonds doivent permettre de couvrir les fluctuations à court terme et d'éviter les appels de marge.
Le trading de position est basé sur votre exposition globale à une paire de devises. Vous spéculez sur l'évolution des cours du forex à l'aide des Turbo24 et des CFD.
Vous pouvez utiliser plusieurs indicateurs techniques dans le cadre de cette stratégie, comme le trading de tendance qui exploite notamment les moyennes mobiles pour ouvrir ou clôturer une position. Vous pouvez également envisager d'utiliser le support et la résistance dans le cadre du trading sur forex.
Nuages d’Ichimoku
Les nuages d'Ichimoku sont un outil d'analyse technique qui combine plusieurs moyennes et examine les tendances du marché, le momentum et plusieurs autres points de données. Pour utiliser cet indicateur, il suffit de tracer ces cinq lignes calculées sur un graphique de cours :
- Tenkan-sen, qui est la ligne de conversion
- Kijun-sen, appelée ligne de base
- Senkou span A, aussi appelée extrémité A du nuage
- Senkou span B, connue comme l’extrémité B du nuage
- Chikou span, connue sous le nom de durée retardée ou ligne de retard
* Veuillez noter que les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Lorsque votre logiciel a calculé et tracé les lignes, le graphique révèle un « nuage » qui peut être utilisé comme indicateur technique. Il permet de voir à quel moment un cours peut trouver un support ou une résistance. Par exemple, une tendance haussière est confirmée lorsque l'extrémité A (Senkou span A) dépasse l'extrémité B (Senkou span B) et forme un nuage haussier. De la même manière, une tendance baissière est confirmée si l'extrémité A baisse et passe en dessous de l'extrémité B, formant ainsi un nuage baissier.
Si le chandelier si situe au-dessus du nuage, alors le cours va probablement augmenter. Lorsque le cours se situe en dessous du nuage, la tendance est probablement à la baisse. En revanche, si le cours se situe à l'intérieur du nuage, le marché est en phase de transition.
La technique du nuage d'Ichimoku est une stratégie de trading avancée qui, avec la pratique, devient de plus en plus facile à utiliser.
Trading d'options sur forex
Le trading d'options sur forex est un moyen de garantir le droit d'acheter ou de vendre une paire de devises à un moment et à un prix donnés. Au lieu de régler la transaction au départ et d'en payer la valeur à un tiers, les options sur forex vous donnent le choix d'acheter ou de vendre à une date ultérieure.
En outre, vous n'êtes pas obligé(e) d'« exercer » votre option, et donc de mettre en œuvre le droit d'acheter ou de vendre la paire de devises sous-jacente spécifiée dans le contrat d'option. Dans ce cas, vous ne perdez que la « prime » que vous avez payée pour l'option, comme votre dépôt initial, et votre risque est limité à ce montant.
Une option sur forex est un accord d'achat d'une paire de devises à un prix prédéterminé dans le futur.
Supposons que vous ouvrez une position longue sur la paire EUR/USD à 1.2000, mais craignez peu après qu'elle ne chute à 1.1800 au cours de la nuit. Ne voulant pas risquer une trop grande partie de votre capital, vous pouvez décider de placer un stop loss à 1.1750, limitant ainsi la perte potentielle à 250 pips.
Au lieu d'utiliser un stop loss, vous pouvez acheter une option en overnight avec un prix d'exercice de 1.1750. Si l'EUR/USD n'atteint jamais 1.1750 pendant la nuit, la seule perte sera la prime relativement faible payée pour l'option sur devises par rapport au gain que votre position longue sur l'EUR/USD est en train de réaliser. Si toutefois l'EUR/USD devait chuter à 1.1750, votre perte de 250 pips serait réduite par le gain que vous avez réalisé sur votre option.
Scalping sur forex
Le scalping sur forex est un style de trading qui implique d'ouvrir et de clôturer plusieurs positions sur une ou plusieurs paires de devises au cours d'une journée, généralement en quelques secondes ou quelques minutes. Au lieu d'ouvrir une position lorsqu'une tendance débute et de la clôturer lorsqu'elle se termine, vous ouvrez et clôturez plusieurs positions au sein d'une même tendance.
Vous pouvez utiliser plusieurs indicateurs dans le cadre de votre stratégie de scalping sur forex, notamment les bandes de Bollinger pour indiquer les zones de volatilité du marché, ou les moyennes mobiles qui vous permettent de repérer les tendances de marché communes et émergentes. Vous pouvez également utiliser l'oscillateur stochastique qui compare la valeur actuelle d'une paire de devises à son range sur une période récente.
Votre objectif est d'obtenir seulement quelques pips à la fois, en cherchant à réaliser de nombreux gains assez faibles plutôt que des gains plus importants, mais moins nombreux. Un « pip » correspond à la variation de cours de la quatrième décimale. Par exemple, si le cours d'une paire de devises passe de 1.3981 à 1.3980, on dit qu'elle a baissé d'un pip.
Les scalpeurs utilisent généralement des CFD pour négocier la hausse et la baisse des paires de devises. Vous ouvrez une position à l'achat (être long) si vous pensez que les cours vont augmenter et une position à la vente (être court) si vous pensez qu'ils vont baisser.
Les produits à effet de levier tels que les CFD vous permettent d'ouvrir une position grâce à un dépôt, appelé couverture. Vos gains et vos pertes sont calculés sur la valeur totale de votre position, ce qui amplifie vos gains, mais également vos pertes. Il est donc essentiel de mettre en place une stratégie de gestion du risque appropriée, quelles que soient les techniques de scalping utilisées.
Trading des emplois non-agricoles (NFP)
Le NFP est l'un des indicateurs de la croissance économique américaine les plus attendus sur le marché mondial du forex. Le rapport NFP indique le nombre d'emplois créés aux États-Unis dans le secteur non agricole au cours du mois précédent.
Ce rapport sur les variations de l'emploi non-agricole reflète le niveau d'activité et la santé de l'économie américaine, un élément souvent pris en compte par les individus ou les institutions pour déterminer s'il vaut mieux investir dans le dollar américain plutôt que dans d'autres devises mondiales. Plus le dollar américain est prisé, plus sa valeur augmente, et vice versa.
La publication mensuelle des données NFP est importante pour les traders sur forex car elle génère souvent de la volatilité. Cela vous permet de négocier sur la réaction du marché après la publication du rapport et d'augmenter votre exposition grâce au trading sur CFD. Avec les CFD, vous avez accès à des horaires de négociation prolongés sur les marchés américains et pouvez négocier en dehors des horaires d'ouverture du marché sur plus de 70 actions et indices américains clés.
Comment débuter le trading en utilisant des stratégies de trading forex avancées
- Ouvrez un compte pour trader sur le forex ou entraînez-vous sur un compte démo
- Choisissez la paire de devises qui vous intéresse
- Définissez la manière dont vous souhaitez négocier : Turbo24, CFD, produits barrières ou options vanilles
- Placez votre ordre
- Surveillez votre position
Le forex avec les Turbo24
Avec IG, vous pouvez ouvrir un compte Turbo24 pour négocier les paires de devises. Lorsque vous négociez le forex avec les Turbo24, vous spéculez sur les variations de cours de l'actif sous-jacent et n'en devenez pas propriétaire. Vous achetez des turbos longs si vous pensez que le cours de la devise sous-jacente va augmenter, ou des turbos shorts si vous pensez que le cours va baisser.
Les turbos (certificats knock-out) sont des instruments financiers complexes. Le trading de ces instruments financiers implique le risque élevé de perdre de l'argent rapidement : veillez donc à bien gérer votre risque.
Le forex au comptant avec le trading sur CFD
Avec IG, vous pouvez prendre position sur les cours du forex au comptant à l'aide d'un compte de trading sur CFD. Les CFD sont des produits à effet de levier. Lorsque vous tradez avec effet de levier, vous devez immobilise un dépôt initial appelé couverture pour ouvrir une position et bénéficier d'une exposition à la paire de devises de votre choix.
Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes qui utilisent l'effet de levier, ce qui permet d'amplifier vos gains si le marché évolue en votre faveur. Cependant, l'effet de levier peut également entraîner des pertes rapides si le marché se retourne contre vous. N'oubliez pas de bien gérer votre risque. Assurez-vous également de bien comprendre le fonctionnement des CFD et de négocier dans la limite de vos moyens.
Produits barrières et options vanilles
Vous pouvez prendre position sur le forex en utilisant les produits barrières et les options vanilles. Avec les produits barrières, votre position évoluera à hauteur d'un pour un avec le cours du marché sous-jacent pour plus de contrôle.
Les options vanilles vous permettent d'ouvrir un contrat qui vous donne le droit d’acheter ou de vendre des actifs à un prix et une date spécifiques. Le cours de la paire de devises sous-jacente sera affecté par de nombreux facteurs, tels que le temps restant avant l'échéance, la volatilité, etc. Veillez donc à bien surveiller votre position.
Lorsque vous tradez des produits barrières, vous pouvez gérer votre risque en définissant vos propres niveaux de knock-out, vous permettant ainsi de contrôler totalement votre couverture et votre risque. Les niveaux de knock-out clôturent automatiquement votre position si le cours du marché sous-jacent de votre courtier atteint le niveau de knock-out que vous avez défini.
Les stratégies de trading forex avancées en résumé
- Le trading sur forex consiste à spéculer sur les variations de cours de paires de devises
- Le trading avancé sur forex permet d'utiliser de nombreux outils pour placer un ordre
- Le trading avancé sur forex implique d'utiliser différentes techniques, notamment le hedging, le trading de position, les options sur forex, les nuages d'ichimoku, le trading des NFP et le scalping
- Le trading avancé sur forex consiste à utiliser l'une de ces stratégies pour placer un ordre, générer des gains et contrôler les pertes
- Avec IG, vous pouvez utiliser des stratégies forex avancées via les Turbo24, les CFD ainsi qu'avec les produits barrières et options vanilles
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