Short Nasdaq 100 : Quelle amplitude de correction pour la tech américaine ?
Wall Street cale, la tech pèse, le Nasdaq 100 enchaîne les baisses et pourrait corriger de 5 à 10 % après son rallye des derniers mois.
L’optimisme extrême fragilise le Nasdaq après un rallye historique
La Bourse de New York cale depuis plusieurs jours, pénalisée par ses mastodontes technologiques après un rallye haussier majeur et une surperformance de ces derniers depuis les plus bas d'avril. Le Nasdaq 100 a terminé en baisse pour la troisième séance consécutive hier, et cinq fois au cours des six dernières séances.
Bien qu'un rebond soit probable à très court terme, étant donné cette série de séances négatives, les chances d'une poursuite de la correction par la suite semblent non négligeables. Le premier argument en faveur d'une respiration un peu plus importante de Wall Street est de l'ordre du sentiment. Lorsque les indices de Wall Street corrigent d'au moins 20 % puis rebondissent, ils ont tendance à corriger de 5 à 10 % seulement quelques semaines après enregistrer de nouveaux records.
Cette habitude peut s'expliquer par un sentiment étant passé d'un extrême pessimisme (attentes trop négatives des opérateurs) à un extrême optimisme, rendant difficile des " bonnes surprises" que les opérateurs n'auraient pas déjà intégrées dans les prix.
Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 - niveaux clés
Les signaux techniques et la faible participation annoncent un repli
Le deuxième argument en faveur d'une respiration est d'ordre technique, puisque les principaux oscillateurs divergent avec le prix, comme la MACD ci-dessous. De plus, la "participation" se dégrade depuis le début de l'été. Bien qu'elle se soit légèrement améliorée la semaine dernière avec le rallye des small caps, elle reste plus faible que début juillet, ce qui indique que de moins en moins de titres supportent la hausse du marché américain.
Ces signaux laissent à penser que le plus probable est un repli du Nasdaq 100 (et du S&P 500) jusqu'au moins ses records du début d'année soient dépassés au début de l'été avant une reprise de la tendance haussière de fond. Cela correspondrait à un retracement du Nasdaq 100 jusqu'à 22 200 points. Si ce seuil est enfoncé, un scénario plausible si l'inflation américaine commence à surprendre à la hausse à cause des droits de douane, le prochain seuil à surveiller pour repasser à l'achat sera la moyenne mobile à 200 séances, actuellement à environ 21 200 points. Un retracement jusqu'à ce seuil correspondrait à une baisse d'environ 10 % par rapport au récent plus haut et serait donc cohérent avec l'habitude du marché énoncée au début de l'article.
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Sous-jacent : | Nasdaq 100 |
| Type d'ordre Barrières : | Achat – Put |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 24 000 |
| Echéance | 27/02/2026 |
| Entrée : | Short à 23 500 points |
| Objectifs principaux : | 22 200, puis 21 200 points |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 24 000 points |
| Ratio Rendement/Risque : | >2 |
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