Short Nasdaq : Vers des prises de bénéfices sur fond de tensions géopolitiques
Le Nasdaq 100 montre des signes d’essoufflement sur fond de tensions au Moyen-Orient. Consolidation en vue ?
Vers une phase de consolidation technique après un rallye de 20 %
Alors que les indices de Wall Street ont montré une résilience notable ces dix derniers jours, contrastant avec les performances plus hésitantes des marchés européens, les premiers signes d’essoufflement des acheteurs apparaissent. Le Nasdaq 100 et le Dow Jones viennent en effet de sortir par le haut d’un « biseau ascendant », une figure technique qui traduit un essoufflement des acheteurs. Ce coup de frein est logique au vu de la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, incitant à davantage de prudence sur les marchés en raison du risque croissant de perturbation des flux énergétiques mondiaux.
Les indices américains avaient bénéficié depuis deux mois d’une dynamique haussière soutenue par une désescalade des tensions commerciales et des résultats d’entreprises supérieurs aux. Le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont rebondi de plus de 20% depuis début avril, mais après une telle envolée, les opérateurs semblent désormais enclins à sécuriser des gains face à un environnement devenu plus incertain.
Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 - niveaux clés
Le détroit d’Ormuz, catalyseur potentiel d’un nouveau choc pétrolier
Le facteur géopolitique sera crucial pour l’orientation des marchés dans les semaines à venir. La décision attendue de Donald Trump concernant une éventuelle implication américaine dans le conflit entre Israël et l’Iran pourrait avoir des répercussions majeures. Mais c’est surtout la situation autour du détroit d’Ormuz qui sera à suivre, car environ 20 % du pétrole mondial transite par ce passage stratégique. Toute perturbation prolongée pourrait provoquer un choc pétrolier surpassant celui observé lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, avec des implications inflationnistes directes à un moment où les banques centrales, et en particulier la Réserve fédérale, normalisent leur politique monétaire.
L'attention se portera également sur la poursuite des négociations commerciales de l'administration Trump, la « pause » dans les tarifs douaniers réciproques devant prendre fin le 9 juillet. Un nouveau report de ces tarifs serait bienvenu pour les marchés, tandis que leur mise en œuvre pourrait recréer un « sell-off » sur les actifs risqués.
Sur le plan technique, les perspectives du Nasdaq 100 demeurent globalement haussières tant qu’aucune rupture franche ne se matérialise. Toutefois, compte tenu du climat actuel, une phase de consolidation paraît probable à court terme. La sortie du biseau ascendant ouvre en théorie un biais en faveur des stratégies baissières à très court terme, et donc à un retour au seuil des 20 700 points avant une reprise de la tendance haussière.
Entrée : Short en dessous de 21 600 points
Objectif : 20 700 points
Stop : 22 000 points
Risque/Rendement : >2
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