Achat DAX 40 : Configuration technique constructives malgré la consolidation
Le DAX 40 consolide mais garde un biais haussier avec l’appui des fondamentaux allemands et d’un triangle ascendant technique.
Le DAX marque le pas après une solide surperformance au premier semestre
L’indice allemand plafonne depuis environ deux mois après avoir enregistré une série de nouveaux records en mai et début juin jusqu’aux environs des 24 500 points. Cette consolidation semble coïncider avec une certaine modération de l’euphorie autour de la surperformance de l’Europe au cours du premier semestre, les investisseurs ayant depuis privilégié les valeurs technologiques américaines ou à bêta élevé comme Palantir et Robinhood.
Les perspectives du DAX 40 restent toutefois constructives. Les multinationales allemandes commencent à voir la couleur des commandes issues du nouveau programme d’investissement massif dans les infrastructures, l’énergie et la défense, et celles-ci devraient s’accélérer d’ici la fin de l’année lorsque le fonds d'infrastructure aura reçu l'approbation finale du Parlement et que les ministères auront débloqué des tranches supplémentaires.
Le DAX pourrait également profiter d'une diminution des tensions géopolitiques en Ukraine, avec un possible accord de paix ou un cessez-le-feu compte tenu des récents efforts mis en place par l'administration Trump et les leaders européens.
La politique monétaire de la BCE ne devrait pas avoir de grande influence sur les marchés européens à court terme, à moins de l'émergence d'un choc exogène. La banque centrale devrait désormais maintenir ses taux inchangés le temps d'observer l'impact des récentes baisses des taux et des nouveaux droits de douane américains.
Graphique journalier du cours du DAX 40 - niveaux clés
Les perspectives techniques restent constructives
Techniquement, les perspectives du DAX 40 restent constructives malgré la consolidation des deux derniers mois sous le record à 24 500 points. L’indice allemand semble évoluer à l’intérieur d’un « triangle ascendant », ce qui témoigne d’une pression acheteuse qui se renforce et compte tenu de la tendance haussière de fond, une sortie par le haut est en théorie plus probable. Cela ouvrirait la voie à une nouvelle impulsion haussière majeure, potentiellement une nouvelle surperformance de l’Europe vis-à-vis des Etats-Unis, et la prochaine résistance majeure à surveiller serait le seuil symbolique des 30 000 points.
Les perspectives haussières seraient toutefois à tempérer en cas de sortie par le bas du triangle. Dans ce cas, un retour au creux de juin à 23 000 points serait à prévoir.
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Sous-jacent : | DAX 40 |
| Type d'ordre Barrières : | Achat – Call |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 23 400 |
| Echéance | 27/02/2026 |
| Entrée : | Achat au-dessus de 24 500 points |
| Objectifs principaux : | 27 500, puis 30 000 points |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 23 400 points |
| Ratio Rendement/Risque : | >3 |
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