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T-Bond : vers un rebond des obligations / repli des taux à court terme

Le marché obligataire pourrait continuer à rebondir ces prochaines semaines face aux craintes grandissantes de récession aux Etats-Unis et en Europe.

Le marché obligataire reprend des couleurs face aux craintes de récession

Les investisseurs reviennent progressivement sur les obligations d’Etat de long terme face aux inquiétudes de plus en plus importantes à l’égard de la croissance. En effet, les investisseurs tendent à se positionner sur ces actifs de longue durée ne comportant pas de risque de crédit lorsque les perspectives économiques se dégradent nettement.

Conséquence, les taux « longs » reculent pour la deuxième semaine consécutive, le taux à 30 ans étant passé d’un plus haut de plus de 3 ans à 3,30% le 9 mai à 3,00% et le taux à 10 ans de 3,20% à 2,86%.

Ce rebond du marché obligataire depuis la semaine dernière devrait se poursuivre à moyen terme étant donné que l’économie mondiale a de fortes chances de continuer à se dégrader ces prochains mois avec la politique sanitaire en Chine, la guerre en Ukraine, l’inflation élevée et le resserrement monétaire.

Néanmoins, le rebond ne devrait pas pour autant être brutal compte tenu de la remontée des taux des banques centrales. Tant que l’inflation américaine ressort supérieure aux attentes et ne converge pas vers l’objectif de la Fed à 2%, la Fed devrait accélérer son resserrement monétaire, ce qui devrait faire pression sur le marché obligataire.

Les obligations de long terme rebondiront fortement lorsque 1) l’économie américaine sera au bord de la récession ou 2) lorsque la Fed ralentira son rythme de relèvement des taux.

Graphique journalier du cours du T-Bond à 30 ans - niveaux clés

L’obligation à 30 ans pourrait rebondir jusqu’à 150$ ces prochaines semaines

Sur le plan de l’analyse technique, l’obligation d’Etat à 30 ans des Etats-Unis semble vouloir reprendre de la hauteur à court terme. Les perspectives redeviennent haussières grâce à la formation d’une divergence haussière du RSI après que le cours soit tombé à un plus bas à environ 135$.

Cette divergence haussière du RSI témoigne d’un essoufflement de la pression vendeuse ce qui pourrait précéder un rebond de l’obligation. Une sortie par le haut des bandes de Bollinger et un dépassement du sommet de fin avril à environ 143$ renforceraient ce sentiment haussier.

La prochaine résistance à surveiller serait le creux de février à environ 150$. Un dépassement de ce seuil n’est pas prévu de sitôt en raison du contexte précédemment cité.

Ces perspectives haussières seraient invalidées en cas de repli sous le récent plus bas.

Entrée : Achat à 140$

Stop : 137$

Objectif : 150$

Ratio Risque/Rendement : >3

Suivez l'évolution du cours de l’obligation d’Etat à 30 ans aux Etats-Unis avec IG.

 

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