Que sont les turbos warrant et comment les négocier ?

Initiez-vous aux fondamentaux du trading sur turbos et apprenez-en plus sur leur fonctionnement, les caractéristiques du trading de turbos et comment placer votre premier ordre. Découvrez également notre offre unique turbo24, qui vous donne accès 24h/24 à certains des marchés les plus populaires du monde, sans aucune commission de négociation.

Pour toute question concernant l'ouverture d'un compte, contactez-nous
au 01 70 98 18 18 du lundi au vendredi de 8h30 à 20h ou à info.fr@ig.com.

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Qu’est-ce qu’un turbo ?

Un turbo (également appelé turbo warrant ou certificat turbo) est un titre coté en bourse. Sa cotation suit celle d'un actif financier sous-jacent à hauteur d’un pour un. De plus, les turbos vous donnent la possibilité de vous positionner à la hausse comme à la baisse. Votre risque est limité car chaque turbo inclut un niveau de knock-out prédéfini et se clôturera si ce niveau est atteint.

Les turbos s’échangent sur des places de négociation plutôt que de gré à gré (OTC), et offrent un carnet d’ordres transparent qui vous permet d’évaluer le sentiment de marché et planifier votre stratégie

Que sont les turbo24 ?

Les turbo24 sont les premiers turbos warrants au monde cotés 24h/24 du lundi au vendredi, même lorsque le marché sous-jacent est clôturé. Lorsque vous négociez les turbo24 avec IG, aucune commission de négociation n’est appliquée, de plus, vous ne serez exposé à aucun risque de change car les turbo24 sont côtés en euro.

Les turbo24 se négocient sur le système multilatéral de négociation (MTF) Spectrum, une plateforme de négociation spécialement conçue pour offrir une liquidité élevée aux investisseurs particuliers. Vous pouvez interagir directement avec le carnet d'ordres de Spectrum, ce qui vous permet de contrôler le prix que vous payez pour un turbo24. De plus, notre plateforme intuitive est dotée d'un calculateur de prix turbo24 intégré ce qui facilite la planification de vos positions. En outre, grâce à un effet de levier clairement affiché, vous pouvez rapidement trouver l’ordre qui vous convient.

Cette page portera principalement sur les turbo24 plutôt que sur d'autres formes de turbos warrants ou de certificats qui peuvent différer à certains égards. Vous pouvez commencer à trader les turbo24 dès aujourd'hui en ouvrant un compte IG, ou d’abord les découvrir au moyen d’un compte démo sans risques.

Comment fonctionne le trading de turbo24 ?

  1. Que sont les turbos longs et les turbos shorts ?
  2. Qu’est-ce que le trading sur turbos avec effet de levier ?
  3. Comment les turbos sont-ils cotés ?

Le trading de turbo24 consiste à acheter une valeur mobilière transférable qui vous permet de prendre position sur le prix d'un actif sous-jacent, à la hausse comme à la baisse. Pour chaque transaction, vous définissez un niveau de knock-out, le niveau auquel vous voulez sortir si le marché se retourne contre vous.

Ce niveau détermine le prix d’achat de votre turbo24 et votre perte potentielle maximum. Vous paierez l’intégralité du prix à votre entrée en position, ce qui vous permettra de maîtriser votre risque car vous connaîtrez toujours à l’avance le montant que vous risquez de perdre pour chaque turbo24.

Que sont les turbos longs et les turbos shorts ?

Il existe deux types de turbos : les turbos longs ou turbos call également appelés haussiers (« bull » en anglais), et les turbos courts ou turbos put également appelés baissiers ( « bear » en anglais).

Si vous pensez que le cours du marché sous-jacent va augmenter, vous choisiriez d’acheter un turbo long. Avec un turbo long, le niveau de knock-out sera en dessous du cours actuel du marché sous-jacent pour vous protéger contre les mouvements baissiers.

Si vous pensez que le cours du marché sous-jacent va chuter, vous choisiriez d’acheter un turbo court. Un turbo court aura un niveau de knock-out au-dessus du cours actuel de l’actif sous-jacent afin de vous protéger contre les mouvements haussiers.

Qu’est-ce que le trading sur turbos avec effet de levier ?

Les turbos sont des produits dérivés à effet de levier, vous pouvez donc ouvrir une position pour un coût réduit par rapport à la négociation directe de l’actif sous-jacent. Cela signifie que vous pouvez prendre des positions plus importantes et que les gains que vous pouvez réaliser sont amplifiés. Il est cependant important de noter que dans le cadre du trading avec effet de levier les pertes peuvent être extrêmement rapides.

En sélectionnant votre niveau de knock-out, vous contrôlez le prix que vous payez pour un turbo, et cela détermine votre effet de levier total. Plus le prix de votre turbo est bas, plus votre effet de levier sera élevé. Vous pouvez voir clairement l'effet de levier associé à chaque niveau de knock-out sur notre plateforme de trading turbo24.

Comment les turbos sont-ils cotés ?

Le prix d’un turbo est basé sur la différence entre l’actif sous-jacent et le niveau de knock-out que vous avez choisi, ainsi que d’autres frais et ajustements.

Tous les frais potentiels étant compris dans le prix du turbo, vous ne paierez jamais plus que votre investissement initial1. Si vous sortez de la position le même jour sans que le niveau de knock-out ne soit atteint, la totalité de cette somme, ajustée du montant d’éventuels gains ou pertes, sera recréditée sur votre compte.

Des frais supplémentaires seront appliqués si vous gardez une position ouverte d'un jour sur l’autre. Ces frais de financement dits ‘overnight’ sont reflétés par un léger ajustement de votre niveau de knock-out, vous n’aurez donc jamais à ajouter des fonds supplémentaires sur votre compte pour maintenir vos positions.

Exemples de trading sur turbos

Supposons que vous souhaitez négocier un actif sous-jacent, tel que le DAX, le GBP/USD ou le pétrole brut Brent. La valeur de votre choix cote actuellement à 100 € sur le marché sous-jacent et vous pensez que son cours va s’apprécier.

Vous choisissez un niveau de knock-out à 90 € car dans le cas des turbos longs, le niveau de knock-out doit être en dessous du cours actuel du marché. Par conséquent, le prix du turbo24 (hors coûts et autres ajustements) est de : 100 - 90 = 10 €. Cette somme constitue votre investissement initial et votre perte potentielle maximum pour cette transaction.

Plus votre niveau de knock-out sera proche du cours de l’actif sous-jacent, plus le coût de votre turbo24 sera faible, et par conséquent plus votre effet de levier sera important. Plus votre effet de levier est important, plus vos gains ou vos pertes sont importants.

Si le cours du sous-jacent augmente de 10 € pour atteindre 110 €, cela représente une augmentation de 10 %. Votre turbo24 reflètera cette hausse du cours à hauteur d’un pour un, et sa nouvelle valeur sera de : 110 - 90 = 20 €. Cela représente un gain de 100 % sur votre dépôt de 10 euros, soit dix fois plus que ce que vous auriez obtenu en négociant directement le marché sous-jacent.

Cependant, si vous pensez que les cours vont chuter de 100 €, vous achèterez un turbo court. Supposons que vous définissez votre niveau de knock-out à 110 € car avec des turbos courts, le niveau de knock-out doit être supérieur au cours actuel du marché. Le prix de ce turbo (hors coûts et autres ajustements) est de : 110 - 100 = 10 €.

Supposons que malgré votre analyse, l’actif sous-jacent augmente de 10 € pour atteindre 110 €. Votre turbo24 serait déclenché et vous perdriez votre dépôt de 10 €, mais rien de plus, et ce, même si le cours du marché continuait à grimper.

Veuillez noter que vous pouvez contrôler votre effet de levier et votre risque en choisissant un niveau de knock-out différent pour chaque position turbo. Il faut cependant garder à l’esprit qu’un niveau de knock-out proche du marché sous-jacent augmente le risque que votre position soit désactivée.

Tradez 24h/24 sans commission de négociation

Les turbo24 sont actuellement le seul moyen de pouvoir trader des turbos warrants 24h/24, du lundi au vendredi. Avec les turbo24, vous pouvez négocier une large gamme de valeurs populaires parmi lesquels les indices, les matières premières et le forex. De plus, vous ne devrez verser aucune commission de négociation sur vos ordres turbo24.

Tirez parti des marchés haussiers comme baissiers

Vous pouvez utiliser turbo24 pour vous positionner sur le cours d'un actif sous-jacent à la hausse ou à la baisse, sans avoir à posséder cet actif. Vous achetez un turbo24 long si vous pensez que le cours du marché sous-jacent va augmenter, et si vous vous attendez à voir le cours du marché sous-jacent va baisser, vous achetez un turbo24 court.

Maîtrisez strictement votre risque

Les turbo24 ont un niveau de knock-out intégré, ce qui limite vos pertes si le cours de l'actif sous-jacent n'évolue pas comme vous l'aviez prévu.

Lorsque le niveau du knock-out est atteint, votre position sera clôturée et vous perdrez votre montant initial versé pour ouvrir la position. Cependant, vous ne perdrez jamais plus que ce montant, même en cas de mouvements de cours importants ou de gaps de marché.

Trouvez des opportunités lorsque les marchés sous-jacents sont fermés

Détectez des opportunités de trading en dehors des heures d’ouverture des marchés, grâce à nos turbo24 disponibles 24h/24, 5j/7, qui vous permettent de prendre positions lorsqu’un marché est généralement fermé.

Par exemple, vous pouvez négocier le Wall Street lorsque les marchés américains sont fermés. Cela peut vous permettre de bénéficier d’une exposition aux effets que les variations de cours des indices européens pourraient avoir sur les marchés américains.

Gardez vos niveaux de knock-out en dehors des horaires d'ouverture du marché

Si votre niveau de knock-out est atteint en dehors des heures d'ouverture du marché, votre turbo24 ne sera clôturé que si le marché sous-jacent reste à ce niveau ou au-delà lorsqu'il rouvrira. Toutefois, si le marché s'est retourné avant, votre position pourrait rester ouverte et vous pourriez même réaliser un profit.

Vous pouvez donc trader les turbo24 à tout moment (24h/24), et votre niveau de knock-out ne peut pas être déclenché lorsque le marché sous-jacent est fermé.

Profitez de l’effet de levier qui vous convient avec des cours qui s’actualisent toutes les heures

Nous émettons de nouveaux turbo24 toutes les heures, ce qui signifie que de nouveaux titres remplacent rapidement ceux dont le niveau de knock-out a été dépassé en raison de la volatilité du marché. Cette fonctionnalité unique signifie que vous pouvez toujours trouver un niveau de knock-out proche du marché sous-jacent, offrant de faibles coûts et un effet de levier important.

Tradez sans aucun risque de change

Tous les turbo24 sont libellés en euros, vous n’aurez donc pas à vous soucier de convertir vos gains dans la devise de référence de votre compte, ni à vous soucier des variations de taux de change avant d’ouvrir une position.

Accédez à la liquidité

Une forte liquidité (la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu) affecte la probabilité pour votre ordre d’être exécuté au prix que vous avez requis.

Avec IG, vous pouvez négocier les turbos sur une large gamme de valeurs prisées. De plus, les turbo24 sont listés sur Spectrum, une plateforme de négociation spécialement conçue pour offrir de la liquidité aux investisseurs particuliers.

Une technologie de pointe primée pour pouvoir réagir plus rapidement

Nous avons été élus meilleur courtier multi-plateforme2, et vous aurez accès à tous nos outils graphiques et à nos analyses de marché lorsque vous négocierez des turbo24 avec nous.

L’effet de levier est toujours clairement indiqué et notre calculateur turbo intégré à la plateforme vous permet de planifier vos ordres plus facilement. Vous pourrez rapidement trouver le prix de turbo24 équivalent à n’importe quel niveau du marché sous-jacent, afin de pouvoir placer un ordre limite à votre niveau cible.

Si vous n’êtes pas prêt(e)s à trader en réel, vous pouvez ouvrir un compte démo et vous entrainer au trading sur turbo24 avec 10 000 € de fonds virtuels.

Ouvrez un compte de trading sur turbo24

Pour négocier les turbos, vous devez ouvrir un compte auprès d'un courtier de confiance. Nous sommes un leader du marché à l’échelle mondiale avec plus de 45 ans d’expérience. De plus, en négociant les turbo24 avec nous, vous n’aurez aucune commission à verser et aurez accès à notre plateforme de trading de turbos de qualité supérieure.

Pourquoi choisir un autre courtier qu’IG ?

Choisissez votre marché et la direction

Supposons que vous anticipez une hausse du DAX. Vous décidez d’acheter un turbo long sur l’Allemagne 30 (nom du DAX sur notre plateforme). Vous retrouverez cette valeur dans la section ‘Indices’ sur notre plateforme. À l’inverse, si vous anticipez une baisse du DAX, vous achetez un turbo24 court.

Les niveaux de knock-out et les ratios d’effet de levier sont visibles en cliquant sur les onglets ‘short’ ou ‘long’ situés à droite du graphique de prix.3

Choisissez le type d’ordre

En dessous du ticket d'ordre, vous verrez le menu ‘Type d'ordre’. L’option ‘Marché - Exécuter et Éliminer’ s’affichera par défaut, mais vous pouvez choisir l'une des quatre options disponibles en élargissant les sélections.

Définissez la taille de votre ordre et votre risque maximum

La taille d’un ordre correspond au nombre de turbos que vous souhaitez négocier, vous pouvez la modifier via la case ‘taille’ au niveau de la fenêtre d’ordre. La taille totale de votre position déterminera le dépôt (ou valeur notionnelle) qui correspond à votre perte potentielle maximum.

Dans cet exemple, le coût d’achat d’un turbo long sur l’Allemagne 30 est de 0,983 et la taille totale sélectionnée est de 1 000 turbos. Par conséquent, l’investissement total (ou valeur notionnelle) est de 983 € (0,983 x 1 000), ce qui correspond au risque maximum de perte.3

Pour confirmer les détails avant de prendre position, cliquez sur ‘Aperçu de l’ordre’.

Placez un ordre et surveillez vos positions

Après avoir suivi les étapes précédentes, et si vous êtes satisfait des détails de votre position, placez votre ordre. Vous devrez alors surveiller le marché pour vous assurer qu'il évolue comme vous l'aviez prévu.

Si le temps passe et que vous avez réalisé un gain qui vous jugez suffisant, vous pouvez clôturer votre position manuellement pour sécuriser les fonds. Cependant, si le marché se retourne contre vous, votre position se clôturera automatiquement lorsque votre niveau de knock-out sera atteint.

FAQ

Quelle est la définition des turbos dans la finance ?

Le turbo, parfois appelé turbo warrant ou encore certificat turbo, est un titre coté en bourse dont la cotation est dérivée du cours d’un actif financier sous-jacent à hauteur d’un pour un. Il s’agit de produits à effet de levier qui vous permette de vous positionner à la baisse ou à la hausse sur le cours d'un actif. Les turbos ont un niveau de knock-out que vous déterminez, et se clôturent automatiquement si ce niveau est atteint.

Quelle est la différence entre les turbos et les CFD ?

Voici les différences entre les turbos et les CFD :

  1. Ces deux produits vous permettent de prendre position avec effet de levier sur un actif sous-jacent, à la différence que les turbos vous donnent plus de contrôle sur l’effet levier et sur votre risque pour chaque ordre.
  2. Les turbos sont des produits à risque limité de par le niveau de knock-out associé à chaque ordre. Pour négocier les CFD avec un risque limité, il vous faut ajouter un stop garanti à chaque position. Le niveau de ce stop peut-être réajustable par la suite, contrairement au niveau du knock-out d’un turbo qui reste fixe.
  3. Avec les turbos, le knock-out est lié au cours de l’actif sous-jacent. Votre turbo ne peut donc pas être désactivé lorsque les marchés sont fermés, toutefois, vous pouvez continuer à passer vos ordres même lorsque les marchés sont fermés.
  4. Alors que les CFD sont négociés de gré à gré (OTC), les turbos sont négociés sur des places de négociation et ne peuvent généralement être achetés que par l’intermédiaire d’un courtier ou d'une banque. Les turbos étant des produits listés, leur cotation est transparente et permet d’avoir de la visibilité sur le carnet d’ordres. Ils peuvent également vous permettre d’obtenir de meilleurs prix auprès d’autres participants de marché ou à l’intérieur du spread du teneur de marché.

Quelle est la différence entre les turbo24, les turbos open-end, mini-futures et warrants couverts ?

Les turbo24 sont très similaires aux turbos open-end et mini-futures. Tous trois n'ont pas d'échéance fixe et comportent des niveaux de knock-out ou de stop-loss intégrés destinés à vous protéger contre tout mouvement des marchés qui vous serait défavorable. Ils peuvent également être utilisés pour vous positionner à l’achat ou à la vente sur le marché sous-jacent, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour tirer parti de la hausse comme de la baisse des marchés.

Les warrants couverts, en revanche, sont similaires aux options call ou put en ce sens qu'ils donnent au détenteur le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix spécifique, à une date prédéterminée dans le futur ou avant celle-ci.

Sur quelles plateformes puis-je négocier les turbos ?

Vous pouvez négocier les turbos sur notre plateforme en ligne et sur notre application de trading mobile. Vous aurez accès à nos indicateurs graphiques, à notre ticket d’ordre transparent et à nos analyses de marché en direct. L'effet de levier est clairement indiqué et notre calculateur turbo intégré à la plateforme permet de trouver facilement le prix équivalent du turbo pour le niveau du marché sous-jacent que vous avez ciblé.

Vous pouvez également utiliser notre plateforme démo pour trader avec 10 000 € de fonds virtuels. Avec un compte démo, vous pourrez vous faire une idée du fonctionnement de notre plateforme turbo dans un environnement sans risque.

Quels sont les coûts liés au turbos ?

Nous ne facturons aucune commission de négociation sur les turbo24. Tous les frais sont compris dans le coût du turbo24, votre investissement initial est donc la seule chose que vous paierez.1

Les frais de financement overnight sont reflétés sur votre compte via un faible ajustement journalier de votre niveau de knock-out. Veuillez consulter nos conditions de trading pour plus d'informations.

Sur un turbo24 long, votre niveau de knock-out évoluera à la hausse et sur un turbo24 short, il évoluera à la baisse.

Comment les turbos sont-ils imposés ?

Tout gain issu de la négociation des turbo est soumis à l'impôt sur le revenu.All gains from turbos are subject to tax.

Sur quels marchés puis-je investir avec les turbos ?

Nous proposons une large sélection de marchés financiers :

  1. Plusieurs paires de devises majeures, dont l’EUR/USD, le GBP/USD, l’AUD/USD et l’USD/JPY.
  2. Des indices mondiaux comme le France 40, l’Allemagne 30, le Wall Street et plus encore.
  3. Les matières premières les plus populaires comme l’or, le pétrole brut Brent et l’US brut léger.

Puis-je ouvrir des positions longues et des positions courtes avec les turbos ?

Oui, vous pouvez ouvrir des positions longues et courtes avec les turbos. Pour vous positionnez à la hause, vous devrez acheter un ‘turbo long’. Pour vous positionnez à la baisse, vous devrez acheter un ‘turbo court’.

Développez vos connaissances avec IG

Apprenez-en plus sur le trading sur CFD grâce à nos cours en ligne IG Academy.

1 Pour les turbo24 sur l’indice Italie 40 uniquement, la taxe italienne sur les transactions financières (IFTT) s’applique. Cliquez ici pour en savoir plus.
2 Décerné lors de l’ADVFN International Financial Awards 2020 et Professional Trader Awards 2019.
3 Les exemples fournis dans cette section s’appuient sur des données réelles figurant sur notre plateforme au 27 février 2020. Veuillez noter que nos frais et spreads peuvent évoluer et différer de manière significative de ceux indiqués dans cet exemple. Les multiplicateurs applicables à chaque marché sont répertoriés dans nos conditions de trading.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 76% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les options et les turbos warrants sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Le service d'exécution d'ordres au travers d’un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les CFD, les options et les turbos warrants sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Le service d'exécution d'ordres au travers d’un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi.