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Trimestrale Goldman Sachs: gli utili per azione battono le previsioni, +3% nel premarket

La banca d’affari statunitense ha registrato un aumento maggiore delle attese per quanto riguarda gli EPS anche se i profitti trimestrali sono in calo rispetto ad un anno fa.

Fonte: Bloomberg

A metà della seduta europea Goldman Sachs ha rilasciato i suoi risultati trimestrali che sono stati maggiori delle attese del consensus. Nonostante il calo dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2021, la banca è riuscita a contenere i ribassi che hanno mostrato una resilienza anomala data dalla forte diversificazione nelle attività del gruppo.

In particolare, i ricavi sono stati pari a $11,98 miliardi in calo del 12% ma maggiori delle previsioni ferme a $11,41 miliardi. Il contributo maggiore è arrivato dai trader obbligazionari che hanno generato ben $3,53 miliardi, un aumento del 41% rispetto ad un anno fa, grazie alla volatilità generatasi sui mercati dei titoli di stato.

Al contrario, le attività di trading hanno contribuito con $2,68 miliardi, battendo le previsioni di $2,59 ma risultando in ribasso del 14% rispetto al 2021.

Gli utili per azione hanno invece superato di molto le attese del consensus toccando gli $8,25 contro delle aspettative che si attendevano EPS per $7,69.

La banca ha però affermato che i profitti del terzo trimestre sono scesi del 43% rispetto ad un anno fa a $3,07 miliardi sulla scia del deterioramento del contesto macroeconomico e del raffreddamento dell’attività di deal-making della divisione di Investment Banking.

Non ultimo, l’amministratore delegato David Solomon ha affermato di voler riorganizzare la struttura societaria del gruppo. La proposta prevede la fusione delle divisioni di Investment Banking e Trading così come di quelle di Asset e Wealth Management portando il totale delle divisioni da quattro a tre.

La banca mira, dunque, ad avere i seguenti segmenti operativi; Global Banking, Asset and Wealth Management e Platform Solutions. Quest’ultima dovrebbe comprendere la divisione di consumer banking Marcus anche se non ci sono sufficienti dettagli riguardo all’operazione.

La riorganizzazione arriva anche a causa del calo sostanziale degli utili dalle lucrosa divisione di CIB (Corporate and Investment Banking) che nel 2022 ha subito un forte calo dei ricavi a causa della riduzione delle attività di finanza straordinaria (in particolare quelle relative alle fusioni e alle acquisizioni).

Le previsioni

Nonostante i ribassi rispetto all’anno scorso, i ricavi sono comunque riusciti a battere le attese del consensus in particolare grazie alla divisione di trading - che tende a sovraperformare durante i periodi di forte volatilità - e grazie all’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve che ha permesso di aumentare il margine di interesse (la differenza tra ciò che la banca richiede per i prestiti e ciò che concede per i depositi).

Tuttavia, le trimestrali positive da parte dei colossi bancari a stelle e strisce non devono ingannare gli investitori sull’andamento generale delle altre aziende che potrebbero invece riportare risultati deludenti a causa dello scenario macroeconomico in forte deterioramento, dettato da alta inflazione e bassa crescita economica.

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