Trading sulla volatilità

I mercati in rapido movimento possono portare opportunità interessanti per i trader. Trai vantaggio dalla volatilità di mercato e opera su oltre 17.000 mercati con spread competitivi grazie ad IG Bank. Scopri la vasta gamma di strumenti che offriamo per aiutarti a fare trading su mercati così volatili.

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I vantaggi del trading sulla volatilità con IG Bank

Fai trading su oltre 17.000 mercati, tra cui il VIX, l’EU Volatility Index, e gli ETF sulla volatilità come il VIX ETF.

Trai vantaggio da spread ridotti e competitivi considerevolmente più bassi rispetto a quelli del mercato sottostante anche quando la volatilità aumenta.1

Riduci i tuoi rischi nonostante l’elevata volatilità con i nostri strumenti di gestione del rischio.

Fai trading 24 ore su 24, 7 giorni su 72 con una vasta gamma di mercati disponibili nel weekend e azioni disponibili dopo i normali orari di negoziazione.

Assistenza e supporto da parte del nostro team di esperti.

Rimani sempre aggiornato sui movimenti di mercato ed eventi finanziari grazie agli alert personalizzati via SMS, email o notifiche push.

Cos'è il trading sulla volatilità?

Quando si fa trading sulla volatilità, si guarda alla futura stabilità del valore finanziario di un asset. Invece di operare sul prezzo che sale o scende, si osserva se ci saranno o no movimenti, in entrambe le direzioni.

Il trading sulla volatilità è particolarmente rilevante quando gli eventi mondiali portano i mercati a muoversi in modo considerevole e imprevedibile. Se ci si aspetta una reazione significativa del mercato ma non si sa in che direzione questo si muoverà, il trading sulla volatilità permette di aprire una posizione e trarre profitto, fermo restando che le previsioni si rivelino corrette.

Coloro che fanno trading sulla volatilità spesso aprono posizioni su mercati derivati, ossia che si rifanno a un mercato sottostante. Ad esempio, il Volatility Index (VIX) segue i movimenti dell’indice US S&P 500 index.

Come fare trading sulla volatilità

Scegli tra tre diverse strategie per aprire le tue posizioni sulla volatilità. Potrai: cercare la volatilità sui mercati tradizionali, operare su prodotti specifici sulla volatilità come il VIX o utilizzare le nostre opzioni.

  • Mercati volatili
  • VIX
  • Opzioni

Ricercare la volatilità sui mercati tradizionali

La volatilità può interessare quasi tutti i mercati e può essere causata da eventi macroeconomici, geopolitici o da fattori che interessano solamente settori o asset specifici.

Quali sono i mercati più volatili?

Nonostante periodi di elevata volatilità possano essere causati da eventi geopolitici o di altra natura, alcuni asset finanziari sono intrinsecamente volatili, con movimenti molto ampi nell’arco di una normale giornata di negoziazione. Ecco alcuni esempi:

  • Indici
  • Materie prime
  • Forex

Il Dow Jones

Confrontiamo il Dow (Wall Street), attualmente scambiato a 23.000 con lo S&P 500 (US 500), scambiato a circa 2500. Considerando la differenza nel valore relativo degli indici, è facile vedere come Wall Street mostri movimenti più evidenti nell’arco della giornata rispetto allo S&P 500.

Il DAX

Per lo stesso motivo, il Germany 30 è un indice molto popolare anche in Inghilterra e Italia rispetto ad altri indici come il FTSE 100, che è il 55% più ridotto e tende ad essere meno volatile.

Petrolio

Il petrolio è notoriamente conosciuto per la sua volatilità, in quanto il suo prezzo viene rapidamente influenzato da tensioni politiche e sviluppo economico. La guerra sul prezzo del petrolio del 2020 ne è un esempio, con aumenti record di produzione e calo della domanda che ha portato il prezzo del Brent Crude a crollare.

Oro

Tradizionalmente visto come un bene rifugio da parte degli investitori in tempi di incertezza, l’oro ha recentemente assunto un nuovo ruolo. Con lo scoppio della pandemia del coronavirus, il metallo ha perso il proprio lustro e il suo prezzo è diventato sorprendentemente imprevedibile e volatile.

GBP/USD

Il valore della sterlina rispetto al dollaro è tipicamente interessato da qualsiasi situazione di cambiamento o incertezza nel Regno Unito. Esempi recenti come la Brexit e il diffondersi del virus Covid-19 ne sono la prova. Questo ha comportato una fuga verso il dollaro, visto come maggiormente sicuro, causando il calo della coppia GBP/USD.

EUR/USD

Questi due colossi probabilmente rimarranno più stabili di altre valute, ma si sono comunque dimostrati sensibili ai recenti tumulti del mercato. Al moltiplicarsi dei casi di coronavirus in Europa, la coppia EUR/USD ha risposto con un periodo di insolita volatilità.

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Trading sull’indice di volatilità (VIX)

Quando si fa trading sul VIX, si sta prendendo in considerazione il panorama politico ed economico mondiale. Solitamente il VIX accresce il proprio valoro all’aumentare dell’instabilità globale, subendo invece cali quando la situazione generale è più chiara e stabile.

È possibile farsi un’idea della direzione che il VIX potrebbe prendere osservando i prezzi dei beni rifugio come l’oro e il dollaro, che tendono ad aumentare a causa dell'elevata domanda in periodi di incertezza.

Un altro valido indicatore è la curva di rendimento: un calo del rendimento a lungo termine, in combinazione con la crescita dei rendimenti a breve termine è generalmente associata al crescente timore sui mercati. Questo accade quando gli investitori si gettano sui mercati dei bond piuttosto che su asset più rischiosi come le azioni. Considerando che le vendite tendono ad essere volatili per natura, una curva di rendimento inversa implica che il VIX verosimilmente salirà, mentre i prezzi delle azioni scenderanno.

Puoi anche fare trading sull'EU Volatility Index (VSTOXX), che segue la volatilità delle Euro Stoxx 50 options.

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Variazione

Trai vantaggio dalla volatilità con le opzioni

Le opzioni sono contratti che danno il diritto, ma non l'obbligo di vendere o acquistare un asset prima di una determinata data di scadenza.

Sono il prodotto ideale per il trading sulla volatilità, potendo essere usate per aprire una posizione su una vasta gamma di asset finanziari in condizione di mercato in aumento, in calo o in stallo. Ciò significa che possono essere utilizzate per operare su mercati ad elevata o a ridotta volatilità.

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Trova nuove opportunità per il trading sulla volatilità

Rimani sempre informato sulla potenziale volatilità con il nostro servizio di alert gratuiti che monitorano i mercati al posto tuo, permettendoti di risparmiare tempo.

Puoi impostare messaggi automatici tramite email, SMS o notifiche push per sapere quando le condizioni o gli eventi selezionati si verificano. Possiamo avvisarti riguardo:

Variazione di prezzo

Riceverai una notifica ogni qualvolta il mercato si muove della percentuale o del numero di punti specificato.

Livello di prezzo

Scopri quando il mercato raggiunge il livello di prezzo scelto.

Condizioni tecniche

I nostri alert indicatori tecnici ti informano quando le condizioni di mercato scelte si verificano su un dato mercato. Crea alert utilizzando una vasta gamma di indicatori, come la media mobile, MACD o le Bande di Bollinger.

Eventi economici

Impostare alert riferiti al calendario economico ti permette di scoprire con anticipo particolari dei prossimi eventi, come gli annunci delle banche centrali e ricevere i dati macroeconomici non appena vengono resi pubblici.

Gestione del rischio su mercati volatili

Riduci i tuoi rischi in condizioni di elevata volatilità con i nostri strumenti di gestione del rischio.

Impostare uno stop garantito mette un limite al tuo rischio di perdita, assicurando che le tue posizioni vengano chiuse al prezzo scelto. Gli stop garantiti possono essere impostati gratuitamente e viene addebitato un costo aggiuntivo solamente nel caso in cui vengano effettivamente eseguiti.

Tieni sotto controllo il saldo del tuo conto, sempre visibile sull’app o sulla piattaforma, per poter aggiungere fondi rapidamente in caso di bisogno. Nel caso in cui il bilancio diventi negativo, porteremo il saldo nuovamente a zero senza costi aggiuntivi per te.

Strategie di trading sulla volatilità

Una conoscenza generale delle forze che muovono i mercati possono aiutarti a prevedere la volatilità in un asset o settore specifici. Tuttavia, ci sono anche strumenti di analisi tecnica per identificare l’imminente volatilità su quasi ogni mercato.

Per esempio, i movimenti di prezzi all’interno di Bande di Bollinger che convergono verso il centro, indicano che la volatilità di mercato è in calo, ma questo comportamento spesso precede un’impennata della volatilità. In questo caso, un superamento significativo delle bande di Bollinger può essere un segnale di un futuro aumento dei movimenti direzionali del mercato.

Invece l’Average True Range (ATR) è un indicatore tecnico che studia la media del prezzo di un mercato in un dato lasso di tempo. Puoi aggiungere gli indicatori a qualsiasi mercato e su ogni lasso di tempo, per aiutarti a identificare lo storico dei prezzi o il range della volalità in un certo periodo di tempo.

Per esempio, se l’ATR viene impostato per vedere l’andamento su base giornaliera su un indice, identificherà la media dei punti di movimento durante il corso della giornata. Se l’indicatore ATR viene impostato su una coppia forex con un periodo di tempo di riferimento di un’ora, identificherà di quanti punti o pip si è mosso in media il mercato in un’ora.

FAQ

Cosa significa volatilità nel trading?

La volatilità è la probabilità che un mercato sperimenti movimenti di prezzo a breve termine in un qualsiasi momento. I mercati ad elevata volatilità sono generalmente instabili e tendono a muoversi in modo netto in entrambe le direzioni. Gli asset più volatili sono solitamente più rischiosi, ma offrono anche maggiori opportunità di profitto. Per questo la maggior parte dei trader cerca di far coincidere la volatilità di un asset con il loro profilo di rischio prima di aprire una posizione.

Cosa causa la volatilità?

Le principali forze motrici della volatilità includono il sentiment di mercato e gli squilibri tra domanda e offerta. Entrambi questi fattori possono essere influenzati da crisi economiche, sviluppi politici, annunci societari, indicatori macroeconomici e molto altro.

Quali indicatori possono essere usati per identificare la volatilità?

Gli indicatori più popolari utilizzati nell’analisi tecnica per identificare la volatilità di mercato sono le Bande di Bollinger e l’Average True Range (ATR). Questi due indicatori utilizzano approcci diversi per guardare alla volatilità e vengono spesso utilizzati in combinazione per l’analisi dei mercati.

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1 Basato sul confronto tra gli spread di IG e quelli del sottostante Dow Jones nel corso di febbraio 2020.
2 Escluse le 6 ore che intercorrono tra le 23:00 di venerdì e le 09:00 del sabato mattina, ed esclusi i 20 minuti che precedono la normale apertura dei mercati la domenica sera (orario CEST).