Palantir, numeri record, vola in Borsa, +5% nel premarket

Palantir Technologies Inc ha raggiunto un traguardo storico: per la prima volta dalla sua quotazione in borsa, ha superato 1 miliardo di dollari di ricavi trimestrali. Un risultato che evidenzia il ruolo crescente della società nel connubio tra tecnologia, difesa e intelligenza artificiale. Il secondo trimestre 2025 ha confermato la forza dell’azienda nei suoi due mercati chiave: settore governativo, soprattutto militare, e mercato commerciale, sempre più trainato dalla domanda di soluzioni AI.

Numeri eccezionalmente straordinari

Nel trimestre chiuso al 30 giugno, Palantir Technologies Inc ha registrato:

• Ricavi complessivi: $1,005 miliardi (+48% a/a)
• Utile netto: $326,7 milioni (più del doppio rispetto al 2024)

La società ha alzato le previsioni annuali: ricavi attesi tra $4,14 e $4,15 miliardi, rispetto alla precedente stima di $3,91 miliardi.

Il titolo ha reagito bene: +4% nell’after-hours e +5% nel premarket mentre il prezzo è cresciuto di oltre il 500% in 12 mesi (nuovo record storico a $172,18). Palantir è oggi la società con il rapporto P/E più elevato dell’S&P 500, riflettendo l’ottimismo del mercato ma anche un livello di valutazione molto tirato (il classico ipercomprato per i trader), superando notevolmente i multipli dei suoi competitor come Crowdstrike e Palo Alto Networks.

Monetizzare l’AI come scelta vincente

Secondo il CEO, l’eclettico Alex Karp, l’impatto dell’intelligenza artificiale è stato “sbalorditivo”. Palantir punta a diventare la “principale software company del futuro”.

Le sue soluzioni integrano modelli linguistici, algoritmi predittivi e infrastrutture scalabili, già adottate in settori pubblici e privati. Il vantaggio competitivo di Palantir risiede nella capacità, rara, di monetizzare concretamente l’AI. La crescita del business commerciale (+93%) supera quella governativa, indicando una crescente diversificazione della clientela e un’adozione strutturale delle sue tecnologie nel privato.

Difesa: contratti strategici e ruolo centrale

Palantir ha rafforzato il proprio ruolo nella difesa statunitense con nuovi contratti di rilievo:

• Estensione del progetto Maven (AI per analisi militari) dal valore potenziale superiore a 1 miliardo
• 100 milioni di dollari per sviluppare il nuovo centro di comando dell’Esercito
• Contratto decennale da 10 miliardi che unifica 15 commesse principali e 60 secondarie

Questi accordi confermano Palantir come fornitore chiave del Pentagono, capace di offrire soluzioni digitali molto efficienti. Oggi, con una capitalizzazione superiore a $370 miliardi, l’azienda ha superato gran parte dei contractor militari tradizionali.

Il core business: la gestione centralizzata dei dati

Il core business di Palantir resta la gestione centralizzata dei dati. I software Foundry (commerciale) e Gotham (governativo) permettono di aggregare dati eterogenei in ambienti sicuri, trasformandoli in azioni operative.

In un mondo frammentato da crisi geopolitiche, minacce ibride e trasformazioni economiche, la capacità di governare l’informazione è diventata un asset strategico. Palantir non costruisce armi, ma fornisce intelligenza operativa. E oggi, la gestione dei dati può essre considerata un’arma a tutti gli effetti.

Alex Karp e i rapporti difficili con le critiche di alcuni scettici

Karp ha sempre avuto un tono diretto con i critici. In una recente call, ha definito il trimestre “eccezionalmente straordinario”, ironizzando su chi dubitava del modello aziendale.

In una lettera agli azionisti ha scritto che “gli scettici sono ora piegati alla sottomissione”. Il tono riflette la lunga tensione tra Palantir Technologies Inc e una parte del mondo finanziario, ma anche la convinzione interna in una visione di lungo periodo. Il retail resta un alleato chiave, motivato spesso anche da valori ideologici legati alla sicurezza dell’Occidente.

Prospettive: tre fattori per la crescita

1. Espansione commerciale
Il boom delle vendite private USA segnala una dinamica robusta. Le aziende cercano AI per supply chain, risk management e sicurezza. Palantir si propone come fornitore già pronto per l’adozione su larga scala.

2. Continuità nei contratti pubblici
Le nuove commesse militari aprono a una visibilità decennale sui ricavi pubblici. Tuttavia, la crescita resta legata anche a scelte politiche e sociali, come l’eventuale estensione della collaborazione con l’ICE.

3. Leadership tecnologica
Palantir Technologies Inc ha investito precocemente in LLM e infrastrutture AI. Oggi possiede vantaggi competitivi chiari su delivery, scalabilità e capacità di adattamento. L’ambizione dichiarata resta: diventare leader globale nel software AI.

Le nostre prospettive

Crediamo che il secondo trimestre 2025 abbia segnato un punto di svolta importante per Palantir Technologies Inc grazie alla conferma con i numeri delle alte aspettative che si era fatto il mercato. Il superamento del miliardo di dollari di ricavi, l’espansione decisa nel commerciale e i contratti strategici nella difesa, ne consolidano il profilo come player centrale nella nuova era digitale.

In un contesto globale instabile, l’azienda sembra pronta a cavalcare e plasmare i grandi trend del futuro. La sfida ora sarà mantenere il ritmo, trasformare la crescita in stabilità e difendere una posizione di vertice in un mercato sempre più affollato. Le nostre prospettive di medio/breve sono ancora rialziste, tenendo conto, che non ci sono stati ancora chiari segnali per una possibile inversione del trend in atto. Nel lungo periodo il gruppo che ha una valutazione molto elevata potrebbe evidenziare una correzione importante anche per un aumento della concorrenza.

Analisi Tecnica su Palantir Technologies

Il grafico di Palantir Technologies Inc è ampiamente impostato positivamente. Negli ultimi 4 mesi la corsa al rialzo del gruppo guidato da Alex Karp non ha incontrato seri ostacoli e i prezzi continuano a segnare nuovi record storici. Nonostante la forte accelerazione rialzista legata alla brillante trimestrale pubblicata i principali oscillatori di prezzo sono finiti in ipercomprato solamente nei grafici intraday. Manteniamo le nostre prospettive grafiche rialziste. Crediamo che, ribassi fino al supporto dinamico rappresentato dalla media mobile esponenziale a 35 giorni ora in transito a $148, possano essere compatibili con l'ipotesi di realizzazione di un nuovo segmento rialzista con obiettivi long ipotizzabili a $194 e $200. Conferme per tali aspettative positive arriveranno con una perentoria vittoria dei massimi storici a $172,18. Discorso diverso in caso di cedimento dell'EMA35, preludio per un possibile calo in direzione a $128,25.

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