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Tesla pubblica utile record, ma perde il 2,6% in pre-market: Analisi e preview

Tesla ha registrato un utile netto record di $ 438 milioni durante il primo trimestre, oltre a EPS di 93 centesimi su $ 10,39 miliardi di ricavi.

I risultati della trimestrale: analisi

Tesla ha battuto facilmente le aspettative, sostenuta dalle vendite di bitcoin e dai crediti regolamentari, ma il titolo è sceso fino al 3% in after-market.

• Guadagni: 93 centesimi per azione contro 79 centesimi per azione previsti

• Entrate: $ 10,39 miliardi contro $ 10,29 miliardi previsti, in aumento del 74% rispetto a un anno fa

L'utile netto ha raggiunto un record trimestrale di $ 438 milioni su base GAAP e la società ha registrato $ 518 milioni di ricavi dalle vendite di crediti regolamentari durante il periodo.

La società ha affermato di aver superato la carenza di chip che ha afflitto l'industria automobilistica in parte "ruotando rapidamente verso nuovi microcontrollori, e sviluppando contemporaneamente il firmware per nuovi chip realizzati da nuovi fornitori".

Rimangono però ancora diversi punti di domanda. Il business dei veicoli elettrici di Elon Musk ha riportato nel Q1 consegne di 184.800 auto Model 3 e Model Y, battendo le aspettative e stabilendo un record per Tesla. Tuttavia, la società ha anche affermato di non aver prodotto nessuna delle sue berline Model S di fascia alta o SUV Model X nel primo trimestre 2021, ma ha consegnato 2.020 vecchie berline e SUV rimasti in giacenza.

Musk e il CFO Zachary Kirkhorn hanno entrambi affermato che i problemi della catena di fornitura rimarranno probabilmente una sfida per Tesla quest'anno. La società ha dichiarato lunedì di aspettarsi una crescita complessiva delle consegne di veicoli di oltre il 50% nel 2021, il che implica consegne minime di circa 750.000 veicoli quest'anno.

Il fatto che Tesla abbia aumentato le vendite di unità di veicoli di oltre il 100% YoY, ma ha fatto crescere i centri di assistenza solo del 28% e la sua flotta di servizi mobili solo del 22%, spiega perché alcuni clienti Tesla affrontano tempi di attesa frustranti per le riparazioni. L'espansione del servizio non sta tenendo il passo con il volume dei veicoli venduti. Inoltre i ricavi dall’ attività di generazione e stoccaggio di energia sono quasi raddoppiati per Tesla rispetto allo stesso periodo del 2020, ma i ricavi energetici sono diminuiti da 787 milioni $ nel quarto trimestre a 595 milioni $ nel Q1 2021.

Qual è l’impatto di Bitcoin?

Come al solito, i profitti sono stati sostenuti dalle vendite di crediti di regolamentazione ambientale. Ma nel rendiconto dei flussi di cassa dell'azienda per il primo trimestre, Tesla ha registrato $ 1,5 miliardi di acquisti di "risorse digitali", nonché $ 272 milioni di proventi dalle vendite di tali asset durante il trimestre. Le vendite di Bitcoin hanno contribuito per $ 101 milioni alla riduzione delle spese operative e ciò suggerisce che la società ha rapidamente ribaltato in guadagno alcuni dei suoi grandi acquisti della cryptovaluta, poiché i prezzi dei Bitcoin sono aumentati durante il trimestre.

Bitcoin rimane un asset molto volatile quanto potenzialmente redditizio, ma anche scarsamente trasparente in ottica di rendicontazione societaria, il che potrebbe creare luci e ombre sulle operazioni e sulla gestione del rischio.

Questo potrebbe essere un ostacolo alla crescita del prezzo del titolo Tesla nel lungo periodo, ma credo che il calo dell’after-market di ieri e del pre-market odierno (-2.5% a 719,65 $) siano prematuri e che i risultati della trimestrale verranno accettati positivamente dal mercato nel breve periodo.

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