Niveles a seguir: El Ibex registra alzas en plena vigilancia a las eléctricas

Powell se centró en los riesgos para justificar la bajada de tipos

El Ibex 35 ha abierto en verde, al igual que la mayoría de los índices europeos, debido a que Powell se focalizó en los riesgos para justificar la bajada de tipos. La excepción es el DAX, que cotiza con ligeras pérdidas. El sector más penalizado en Alemania es el de alimentos y bebidas, le sigue el farmacéutico y el de automóviles, después de un profit warning de Daimler.

A las 9:50 horas, el Ibex 35 subía un 0,24%, el DAX caía un 0,1%, el Euro Stoxx 50 y el CAC 40 subían un 0,02% y 0,16%, mientras que el FTSE Mib italiano y el PSI portugués subían un 0,23% y un 0,41% respectivamente.

En el selectivo español, 20 de los 35 valores cotizaban en positivo. Entre ellos destacaban las subidas de Cie Automotive (+2,44%) a pesar del profit warning de Daimler. Arcelor Mittal subía un 2,65% y Bankia subía un 1,99%.

En cuanto a los valores más bajistas de la jornada, nos encontramos con las eléctricas. Fitch puso en vigilancia negativa los ratings de Enagás, Naturgy y Madrileña Red de Gas. Dentro del sector, Endesa es el valor que más pierde hoy (-1,1%), seguido de Enagás (-0,86%), Iberdrola (-0,54%) y Naturgy (-0,44%). Redexis se desmarca de Naturgy: mantendrá sus inversiones pese al hachazo regulatorio.

Fuera de este sector, destacan también caídas en Grifols (-1,16%) y Acciona(-0,92%).

El Dow Jones y el S&P 500 subieron ayer y cerraron en máximos históricos. Las compañías aseguradoras del ámbito de la salud escalaron después de que la administración de Trump desechase un plan diseñado para controlar los precios de los medicamentos recetados. Mientras tanto las acciones financieras subieron con los rendimientos de los bonos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se centró el pasado jueves en los riesgos globales que podrían desencadenar un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en las próximas semanas. Otros dirigentes de la Reserva Federal pintaron un cuadro más favorable de crecimiento económico sostenido en Estados Unidos y una sólida perspectiva para las empresas.

Por otro lado, Estados Unidos decidió no imponer sanciones al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, por el momento, según dijeron el jueves dos fuentes familiarizadas con el asunto. Esto es una señal de que Washington podría estar manteniendo la puerta abierta a la diplomacia.

Las acciones asiáticas han cotizado en números mixtos hoy viernes, mientras que los inversores esperaban los datos de comercio, préstamos y crecimiento de China. Las preocupaciones sobre las tensiones comerciales chino-estadounidenses desinflaron el optimismo de las expectativas de un recorte de tipos de la FED este mes.

Hoy tenemos vencimiento de opciones en el mercado de divisas

En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos con las nombradas a continuación en el día de hoy: Acerinox plantea el despido de 300 personas (El Economista); Kepler Cheuvreux eleva la recomendación de IAG a "mantener" (Reuters); La banca europea arropa a Santander ante los litigios por Banco Popular (Expansión); Santander ficha al jefe de ciberseguridad de CaixaBank para reforzar su defensa (El Confidencial); La renovación de la CNMC dinamita su reforma energética (Expansión); Asterion crea una estructura societaria para comprar los data centers de Telefónica (Cinco Días); Bankia tiene 1.600 millones en hipotecas IRPH (Cinco Días); Renfe lanza una ofensiva exterior para reducir la dependencia de España (Expansión); Cabify empieza a operar con taxis en Madrid y Valencia (ABC); El holding Benetton venderá el 5% de su participación en ConnecT, poseedora del 29% de Cellnex, a los fondos soberanos de Abu Dhabi y Singapur (Reuters).

En cuanto a dividendos, Vidrala paga dividendo con cargo a 2018 de 0,29€ brutos por acción y Amadeus paga dividendo final a cargo de 2018 de 0,66€ brutos por acción.

Con respecto a noticias fuera de España: Ford Motor y Volkswagen dijeron el jueves que iban a ampliar su alianza global anunciada en enero con acuerdos que podrían involucrar vehículos eléctricos y autónomos (Reuters); El grupo italiano de infraestructuras Atlantia dijo que estudiaría la posibilidad de comprar una participación en la debilitada aerolínea nacional Alitalia. Sin embargo, parece poco probable que esté lista para la fecha límite del lunes establecida por el Gobierno (Reuters)

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.245,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.203 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.318,2 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.343,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.316,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.287,1 y 12.232,2 en extensión.
  • Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.416,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.490,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.493,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.488,2 y 3.476,8 en extensión.*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.515 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.530,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.548,7; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.537,9 y 5.518,9 en extensión.*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.586,1; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.615,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.007,92; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.010,76 y 3.019,02 en extensión.*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.995; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.991,42 y 2.986 en extensión.*

DATOS MACRO

09:00-España-IPC final intermensual-junio. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.

09:00-España-IPC final interanual-junio. Previsión: 0,4. Anterior: 0,4.

09:00-España-IPCA final intermensual-junio. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.

09:00-España-IPCA final interanual-junio. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,6%.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barrera? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.246 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,05 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.217 /120 € = 77,05 veces).

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.319 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,65 veces. (9.319 € / 120€ = 77,65 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:52h:

Ibex 35: +0,24%

DAX: -0,1%

Euro Stoxx 50: +0,02%

CAC 40: +0,16%

FTSE MIB: +0,23%

PSI: +0,41%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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