Niveles clave en índices: apertura mixta en Europa, preocupación por nuevas infecciones y avances en el acuerdo comercial

China ha anunciado una lista de 79 productos estadounidenses que estarán exentos de aranceles durante un año para empezar con las importaciones comprometidas en la fase uno del acuerdo.

Las bolsas europeas vienen con números mixtos: el Ibex 35, el FTSE Mib y el SMI de Suiza cotizan ligeramente en positivo, mientras que Euro Stoxx 50, DAX y CAC 40 francés cotizan con pérdidas, al igual que los futuros americanos, donde también se imponen las ventas.

Asia ha cerrado en negativo debido a que aumenta la preocupación por un nuevo brote de infecciones de coronavirus. Wuhan ha informado de nuevos casos después de la apertura de la ciudad y ha indicado que se realizarán test a los 11 millones de habitantes de la ciudad.

El primer ministro británico, Boris Johnson, presentó ayer un cauteloso plan para que Reino Unido retome la actividad, aunque su pretensión de levantar el confinamiento provocó confusión, ya que indicaba que pondrán en cuarentena de 15 días a los turistas.

Otro factor en el que se fijan los inversores hoy es en la guerra comercial, después de que Trump dijese ayer que se opone a renegociar el acuerdo comercial de fase uno con China. Esto se produjo a raíz de que un periódico estatal chino informara de que algunos asesores del Gobierno del país asiático están pidiendo iniciar nuevas conversaciones y posiblemente invalidar el acuerdo actual, según informaba Reuters.

Trump había amenazado a China con romper el acuerdo comercial e imponer nuevas tarifas si no empezaba ya a cumplir con las compras comprometidas en la fase uno del acuerdo firmado en enero en Washington.

En esa línea de querer renegociar, China ha anunciado una lista de 79 productos estadounidenses que estarán exentos de aranceles durante un año para empezar con las importaciones comprometidas en la fase uno del acuerdo.

En cuanto a datos macro, los precios de fábrica de China registraron en abril su mayor caída de los últimos cuatro años.

En cuanto al petróleo, hoy cotiza con ganancias gracias al compromiso inesperado de Arabia Saudí de profundizar los recortes de producción en junio para ayudar a reducir el exceso de oferta mundial.

DATOS MACRO

  • 03:30 – China – IPC (anual, abril). Dato: 3,3%. Previsión: 3,7%. Anterior: 4,3%
  • 03:30 – China – IPP (anual, abril). Dato: -3,1%. Previsión: -2,6%. Anterior: -1,5%.
  • 14:30 – EE. UU. – IPC intermensual, desestacionalizado (abril). Previsión: -0,7%. Anterior: -0,4%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.600,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.523,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.726,7; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.803,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.734,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.589,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.884,7 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.029,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.896,74; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.869,66 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.926,41; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.944,21 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,08204; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,0840 y 1,08898 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,07902; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,07706 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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