Niveles a seguir en índices: Caídas en el Ibex 35 y en Europa a la espera de la votación del Brexit

Se han publicado el crecimiento más bajo en China desde los años 90 y hoy entran en vigor los aranceles a Europa

Los mercados europeos vienen hoy con pérdidas tras el mal dato de crecimiento en China y con la vista puesta en la votación de mañana sobre el acuerdo del Brexit, pendientes del DUP y en los aranceles que hoy entran en vigor en Europa. Los aranceles costarán a España un 12% de sus ventas en EE. UU.

En España continúan la incertidumbre sobre el efecto económico negativo que tienen las manifestaciones en Barcelona.

A las 9:19h, el Ibex 35 cotiza con una pérdida del 0,44%, el Euro Stoxx, el DAX y el CAC 40 francés caen un 0,42%, 0,61% y 0,96% respectivamente y, por su parte, el PSI portugués y el FTSE Mib italiano retroceden un 0,11% y 0,51%.

Las acciones americanas avanzaron ayer jueves, el sentimiento de los inversores se vio impulsado por algunos buenos resultados empresariales como los de Morgan Stanley, por las declaraciones optimistas de Pekín y Washington en materia comercial y por el anuncio por parte de Turquía de que parará el asalto a Siria para permitir la retirada de las fuerzas kurdas.

Las acciones de China y Hong Kong han caído hoy el viernes después de los débiles datos del PIB, con el crecimiento más bajo desde principios de los años 90. No obstante, las pérdidas se vieron limitadas por la esperanza de que Pekín intensifique el estímulo para impulsar la economía, en medio de una contundente guerra comercial con Estados Unidos.
En cambio, las acciones japonesas han subido, después de que las compañías de alta tecnología hayan avanzado por las ganancias optimistas del TSMC de Taiwán, mientras que el dato de inflación ha quedado por debajo de previsiones.

En el Ibex 35 , tenemos mayoría de valores cotizando en números rojos. Destacan las caídas de Cie Automotive (-4,97%) y Meliá Hoteles(-3,84%) ante la perspectiva de que las manifestaciones en Barcelona afectarán al turismo. Le sigue Arcelor Mittal con una pérdida del 1,71%.

En positivo, destacan las ganancias de Colonial (+0,78%) y Merlin Properties (+0,68%). El sector utilities, más defensivo, cotiza hoy de nuevo con ganancias.

DATOS MACRO

12:00 – Zona Euro – Cumbre extraordinaria de líderes de la zona euro.
17:30 – EE. UU. – Comparecencia de Clarida, miembro del FOMC.
19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
19:45 – Reino Unido – Comparecencia de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra.

Hoy vencimientos de derivados: opciones y futuros (puede aumentar la volatilidad)

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.400, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor, con objetivo 9.445,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.299,1. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor, con objetivo 9.175,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.697,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.773,1 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.577,4 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.501,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.565,7 puntos. Este cierre ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.544,1 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.598 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.619,6 y 3.651,9 en extensión.*

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.642,5 puntos, lo cual incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.609,8 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.689,6 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.722,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.002,72, lo que aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.008,84 y 3.020 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.985,91. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.974,22 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.401 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.401 / 120 € = 78,34 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9299 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9299 / 120€ = 77,49 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices (09:19h)

Ibex 35: -0,44%

DAX: -0,61%

Euro Stoxx 50: -0,42%

CAC 40: -0,96%

FTSE MIB: -0,51%

PSI: -0,11%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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