Niveles a seguir: El buen dato de PMI de China y las noticias positivas sobre el Brexit y Hong Kong aúpan al Ibex 35

Boris Johnson salió derrotado ayer: el Parlamento tiene ahora la mayoría para defender una extensión hasta finales de enero

A las 10:19h, el Ibex 35 subía un 1,08%. El DAX lo hacía un 1,27% y el Euro Stoxx 50 avanzaba un 1,08%, mientras que el CAC 40, el MIB italiano y el PSI portugués subían un 1,30%, 1,71% y 1,26% respectivamente.

Los inversores se decantan por las inversiones de mayor riesgo y se lanzan a las compras en la renta variable. Después de que Boris Johnson saliese derrotado ayer, el Parlamento tiene ahora la mayoría para defender una extensión hasta finales de enero.

Además, en Italia, la votación del Movimiento 5 estrellas ha salido a favor del acuerdo de coalición, lo que despeja la incertidumbre que había en torno a unas posibles nuevas elecciones que dieran mayor poder a Salvini.

Según una encuesta publicada por Reuters, el 90% de los economistas encuestados consideran que el BCE pondrá en marcha una nueva QE en Europa a partir de la próxima reunión de política monetaria, que tendrá lugar la semana que viene.

En cuanto a los datos macro publicados hoy en Europa, los PMI de servicios han salido positivos en el mes de agosto. En España, 54,3 frente a la previsión de 53 y frente al 52,9 anterior. En Francia, 53,4 frente a la previsión y el dato anterior publicado, que fue de 53,3.

Alemania también ha visto mejoría en su PMI de servicios, 54,8 frente al 54,4 previsto, mientras que el de la zona euro ha quedado en 53,5 frente al 53,4 esperado. También el PMI compuesto de Markit ha salido mejor de lo esperado: 51,9, frente al 51,8 esperado. De esta forma, el sector servicios en Europa continúa en expansión.

En esta línea, los PMI publicados en China y Japón esta madrugada también superaron expectativas: el chino se sitúa en máximos de 3 meses, mientras que el de Japón lo hace en máximos de dos años.

Otro factor positivo en esta jornada es que el rumor de que el Gobierno chino eliminaría la ley de extradición de Hong Kong, motivo de las grandes tensiones en la región, se ha confirmado definitivamente hoy.

Por otra parte, los inversores también se encuentran pendientes de la Reserva Federal y se fijan en los comentarios de Bullard, que ayer pidió una bajada de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Americano.

En el Ibex 35, sólo dos valores en negativo

Eran 33 de los 35 valores los que cotizaban con ganancias. Destacaban las alzas de Cie Automotive , con una subida del 3,88%, al que seguía Mediaset España (+3,32%), que realiza hoy una junta extraordinaria, al igual que su matriz Mediaset, para aprobar la integración de sus negocios en un holding con sede en Holanda.

El tercer valor más beneficiado hoy era ArcelorMittal con una ganancia del 3,25%, ante las expectativas de mayores estímulos por parte de los bancos centrales.

En cuanto a los valores en rojo, teníamos a Ferrovial y Naturgy, que perdían un 0,3% y un 0,04% respectivamente.

Wall Street terminó ayer la sesión en negativo

Las acciones americanas cayeron ayer debido a las preocupaciones de los inversores por las perspectivas de crecimiento mundial, después de que los datos de PMI mostraran que la actividad de las fábricas estadounidenses se redujo en agosto por primera vez desde 2016. Esto se suma a los nuevos aranceles impuestos entre EE. UU. y China durante el fin de semana, que reducían las esperanzas de una resolución a la guerra comercial.

Los buenos datos macro han provocado compras en Asia

Las acciones asiáticas han seguido hoy a las subidas en las acciones de la bolsa china, que se ha visto beneficiada después de la publicación del PMI de servicios de Caixin. Este mostraba que el crecimiento en el sector de servicios del país se aceleró hasta el 52,4, frente al 51,9 esperado, a pesar de los vientos económicos en contra provocados por la guerra comercial. También tranquiliza a los inversores que la libra esterlina haya detenido su declive, ante la esperanza de que aún se pueda evitar un Brexit sin acuerdo.

En cuanto a noticias empresariales nos encontramos hoy las siguientes:

En España: “Mapfre compra el 10% de Abante con opción de compra de una participación adicional del 10%” (Reuters); “Las eléctricas Endesa, Iberdrola y Naturgy pagarán 4.000 millones por el apagón nuclear” (Expansión); “La compañía eléctrica Iberdrola comenzará a cotizar en el índice Stoxx Europe 50, mientras que Telefónica y BBVA dejarán de hacerlo, según ha decidido el gestor del índice en su revisión semestral” (La Vanguardia); “Dia crea una comisión de estructura financiera y de capital” (Expansión); “Bruselas propondrá este miércoles alargar la prórroga que otorgó a Iberia y otras aerolíneas para adaptarse a las regulaciones europeas en caso de un Brexit sin acuerdo” (El Confidencial).

Además, “la justicia archiva la demanda contra Meliá por operar en Cuba” (Expansión); “La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha reiterado al peronista Alberto Fernández el compromiso del banco con Argentina y su intención de mantener su inversión en el país, en el que proporciona empleo a más de 9.000 personas” (Cinco Días); “Acciona compra Auriga para competir en el negocio internacional de los eventos” (Expansión); “Orange adjudica a la china ZTE parte de su nueva red 5G en España” (Expansión); “La gestora Azora y la hotelera Palladium se alían para invertir 500 millones en hoteles” (Cinco Días).

Fuera de España:” Levi Strauss España , la filial del gigange de la moda vaquera, gana un 25% más y suma 173 nuevos empleos” (Expansión); “Auchan Holding, el dueño de Alcampo en España, deteriora sus activos en el mercado español al cerrar cuatro tiendas” (Expansión).

DATOS MACRO

09:15-España-PMI Servicios-ago. Dato: 54,3. Previsión: 53,0. Anterior: 52,9.
09:50- Francia-PMI Servicios-ago. Dato: 53,4. Previsión: 53,3. Anterior: 53,3.
09:55- Alemania-PMI Servicios-ago. Dato: 54,8. Previsión: 54,4. Anterior: 54,4.
10:00-Eurozona-PMI servicios-ago. Dato: 53,5. Previsión: 53,4. Anterior: 53,4.
10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-ago. Dato: 51,9. Previsión: 51,8. Anterior: 51,8.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.879,2; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.910,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.844,6; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.808,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.049,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.102,15 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.924,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.858,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.456,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.472,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.422,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.405,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.515,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.536 y 5.568,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.472,3; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.441 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.929,44; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.941,39 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.917,9; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.904,09 y 2.8893,39 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.880 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 73,82 veces. (8.880 € / 120€ = 74 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.844 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 74,03 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.844 / 120 € = 74,03 veces).

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Cotización de índices 10:19h:

Ibex 35: +1,08%

DAX: +1,27%

Euro Stoxx 50: +1,08%

CAC 40: +1,30%

FTSE MIB: +1,71%

PSI: +1,26%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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