Coronavirus e volatilità sui mercati

Il coronavirus sta impattando significativamente i mercati finanziari, causando alta volatilità e, di conseguenza, opportunità di trading. Per questo sempre più persone scelgono di affidarsi a noi, il broker N°1 al mondo1 con 45 anni di esperienza nel mondo del trading.

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L'impatto del coronavirus sui mercati finanziari

L’epidemia di coronavirus ha causato una brusca interruzione economica e sociale e i mercati stanno reagendo di conseguenza.

Molte economie nel mondo potrebbero soffrire cali del PIL, a causa delle crescenti misure di lockdown e dei milioni di persone assenti dal lavoro, la chiusura delle scuole e migliaia di ristoranti e altre attività chiusi. Pertanto i mercati finanziari stanno sperimentando livelli di estrema volatilità, mentre gli investitori sono alle prese con le svariate conseguenze che questo virus potrebbe portare con sé.

Per evidenziare l’impatto del coronavirus sui mercati globali, abbiamo osservato l’andamento dell’ S&P 500, un indice di riferimento per la salute dell’economia mondiale, in risposta ad altri crolli finanziari.

  • Il primo grafico sulla destra mostra come i primi giorni di volatilità dovuti al coronavirus abbiano avuto effetti molto più rapidi rispetto agli altri crolli finanziari
  • Il secondo grafico mostra quali potrebbero essere gli effetti del coronavirus negli stadi iniziali
  • Dall’ultimo grafico si vede come il mercato azionario abbia impiegato periodi diversi di tempo per riprendersi da ogni crollo finanziario, quindi gli effetti del coronavirus potrebbero durare anche per più di un anno

Scopri di più sulle reazioni dei mercati al coronavirus, o segui le ultime notizie nella sezione news e idee di trading.

Confronto dell'effetto del coronavirus e dei maggiori crolli finanziari della storia sull'S&P 500

  • Impatto iniziale
  • Cos'è accaduto in seguito
  • Ripresa

Il ‘giorno zero’ sui grafici indica l’ultimo picco dell’S&P 500 alla chiusura del mercato, prima che iniziasse la tendenza ribassista.

Il ‘giorno zero’ sui grafici indica l’ultimo picco dell’S&P 500 alla chiusura del mercato, prima che iniziasse la tendenza ribassista.

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Il coronavirus e la volatilità di mercato

  • Cosa sta succedendo
  • Cosa potrebbe accadere
  • Cosa è già accaduto

La tabella sottostante mostra i prezzi in tempo reale di alcuni dei mercati finanziari che sono stati maggiormente colpiti dalla volatilità dovuta al coronavirus.

Sell
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Nonostante non ci siano certezze sugli effetti a lungo termine che il Covid-19 potrebbe avere sui mercati finanziari, le discussioni stanno guardando sempre più al futuro, con i regimi di lockdown in allentamento e una potenziale seconda ondata di contagi.

Mentre le misure economiche a supporto dei singoli e delle imprese durante la crisi potrebbero mitigarne l’effetto, la ‘nuova realtà’ della distanza sociale obbligatoria avrà inevitabilmente un enorme impatto sui viaggi, sul turismo e sull’inquinamento.

In questi casi, i mercati tendono a seguire il sentimento delle masse e i flussi di notizie. Tenendo presente questo, è importante rimanere aggiornati sulle ultime notizie e assicurarsi di avere una strategia di gestione del rischio efficace.

Osserviamo le considerazioni dell'analista di IG Josh Mahony sulle recenti attività di mercato.

Azioni

La volatilità legata al coronavirus iniziata a metà febbraio è culminata in quello che è stato definito il nuovo ‘lunedì nero’, il 9 marzo 2020. Il mercato azionario globale è collassato in uno dei crolli giornalieri più significativi dalla crisi finanziaria del 2007-2009.

I titoli delle società nel settore turistico sono stati sull’orlo della svendita e hanno visto una costante volatilità, a cauda dei lockdown che hanno causato una paralisi del settore.

Durante questo periodo complesso, il focus non sarà sui profitti, ma sull’osservare quali compagnie potranno sopravvivere a questa fase di recessione. Il drastico calo del mercato delle azioni indica che le aspettative rimangono basse, ma alcune società potrebbero superare le previsioni.

Indici

Gli indici azionari hanno sperimentato fluttuazioni significative di prezzo in risposta alla situazione attuale. Durante il lunedì nero, gli indici USA hanno raggiunto il ‘limit down' del 7%, causando la chiusura delle operazioni da parte del NYSE. Gli stabilizzatori automatici sono già stati utilizzati più volte in risposta alle ricadute economiche che questa pandemia sta avendo sui mercati. Nel Regno Unito, il FTSE 100 ha raggiunto il livello più basso dagli ultimi otto anni e mezzo a questa parte, a seguito delle notizie sul lockdown della nazione.

Materie prime

Il mercato del petrolio ha visto una significativa volatilità dovuta al calo della domanda. La sovrapproduzione continua nonostante i tagli decisi dall’OPEC, causando la saturazione della capacità di stoccaggio a livello mondiale.

Lunedì 20 aprile, di fronte alla prospettiva di ricevere una consegna fisica di petrolio, i trader hanno deciso di vendere i propri contratti future a qualunque costo, provocando il crollo del prezzo al di sotto dello zero, toccando cifre negative per la prima volta nella storia.

Rimane da vedere come reagiranno i mercati ai tagli di produzione e alla riapertura graduale negli USA e nel Regno Unito. Verosimilmente si avrà un impatto a lungo termine sulla liquidità del mercato del petrolio, con un numero sempre maggiore di trader che chiudono contratti con scadenze imminenti e una possibile nuova ondata di volatilità.

Forex

Lo status di grazia del dollaro americano continua con un ulteriore aumento del valore. I trader si stanno concentrando sull’ondata di ottimismo portata dagli stimoli fiscali, piuttosto che sulla svalutazione associata al bilancio crescente della Fed.

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1 Siamo il broker N°1 al mondo per i CFD nei ricavi (forex escluso). Fonte: Published financial statements, giugno 2020.; Per il forex, siamo il broker numero uno al mondo per il numero di relazioni primarie con i trader forex. Fonte: Investment Trends UK Leveraged Trading Report, luglio 2019
2 Escluse le ore che intercorrono tra le 23:00 di venerdì e le 09:00 del sabato mattina, ed esclusi i 20 minuti che precedono la normale apertura dei mercati la domenica sera (orario CET).
3 Viene addebitato un costo aggiuntivo solamente nel caso in cui gli stop garantiti vengano effettivamente eseguiti.
4 Premiata da Investors Chronicle and Financial Times Investment e da Wealth Management Awards nel 2018, e ai Professional Trader Awards del 2019.

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