Trading con volatilidad

Los mercados en rápida evolución pueden dar lugar a oportunidades interesantes para los inversores. Descubra cómo sacar partido de la volatilidad de diversas maneras y a operar en más de 17.000 mercados con spreads ajustados con IG. También podrá explorar la gama de herramientas que le ofrecemos para ayudarle a encontrar la operación adecuada rápidamente en mercados turbulentos.

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al +34 91 787 61 61 o enviando un email a info.es@ig.com. Nuestro preparado equipo de atención al cliente estará a su disposición en un amplio horario para ayudarle.

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Beneficios del trading con volatilidad con IG

Opere en más de 17.000 mercados, incluyendo el VIX y el Índice de volatilidad EU, así como en índices de ETF entre los que se incluyen el VIX ETF.

Disfrute de spreads competitivos, sistemáticamente más estrechos que el mercado subyacente, incluso cuando cuando hay incrementos en la volatilidad.1

Minimice su riesgo, incluso en situaciones de volatilidad en los mercados, con nuestra eficaz gama de herramientas de gestión del riesgo.

Opere 24/7,2 con una mayor variedad de mercados de fin de semana que la ofrecida por cualquier otro proveedor, así como con nuestro horario ampliado en acciones de EE. UU.

Obtenga el apoyo de nuestros expertos en caso de necesidad; nuestro departamento de atención al cliente está disponible en un amplio horario para ayudarle en sus consultas.

Esté al tanto de los movimientos del mercado y eventos clave con nuestras alertas personalizadas por mensajes de texto, email o notificaciones en su teléfono móvil.

¿Qué es el trading con volatilidad?

Cuando opera con volatilidad, observa la estabilidad futura del valor de un activo financiero. En vez de operar basándose en la subida o bajada de los precios, está pronosticando si verá algún movimiento o no en cualquier dirección.

El trading con volatilidad es particularmente valioso cuando los eventos globales llevan a los mercados a tener aumentos súbitos o a moverse de forma errática. Si espera que se produzca una reacción significativa en los mercados, pero no está seguro sobre qué dirección van a tomar, la volatilidad le permite tomar una posición y obtener beneficios si su predicción es correcta.

Los inversores que operan con volatilidad toman posiciones con frecuencia en mercados que son derivados de otros mercados subyacentes. Por ejemplo, el Índice de Volatilidad (VIX) está basado en los movimientos del índice americano S&P 500.

Maneras de operar con volatilidad

Elija tres estrategias diferentes que le permitirán tomar una posición con volatilidad. Podrá buscar la volatilidad en los mercados tradicionales, operar en un producto de volatilidad como el VIX o usar nuestros contratos flexibles de barrera y opciones.

  • Mercados volátiles
  • VIX
  • Barrera y opciones

Buscar la volatilidad en los mercados tradicionales

La volatilidad puede golpear a casi cualquier mercado que se vea afectado por los eventos macroeconómicos y geopolíticos o factores que afecten únicamente a un valor o sector particular.

¿Qué mercados son los más volátiles?

Mientras que los periodos de volatilidad alrededor de los mercados globales pueden aparecer debido a los eventos geopolíticos y de otra índole, algunos activos financieros son volátiles por naturaleza, moviéndose por lo general en un gran número de puntos en un día normal. Eche un vistazo a algunos ejemplos que se muestran a continuación.

  • Índices
  • Materias primas
  • Forex

Dow Jones

Compare el Dow Jones (Wall Street), que actualmente cotiza alrededor de los 23.000 puntos, con el S&P 500 (EEUU 500) que lo hace alrededor de los 2.500. Dada la diferencia en el valor relativo de estos índices, es fácil observar por qué Wall Street muestra normalmente movimientos intradía mucho mayores que el S&P 500.

DAX

Por razones similares, incluso en España el DAX (Alemania 30) es más popular entre los inversores que el Ibex 35, el cual es bastante más pequeño y tiende a ser menos volátil.

Crudo

El crudo tiene una reputación duradera en lo que se refiere a la volatilidad, ya que su precio se desestabiliza fácilmente debido a la inestabilidad política y el desarrollo económico. La guerra de precios del crudo de 2020 es un buen ejemplo, ya que ha supuesto incrementos récord de la oferta junto a una disminución de la demanda, lo que ha causado que el precio del Crudo Brent caiga en picado.

Oro

Visto tradicionalmente por los inversores como un valor refugio en momentos de incertidumbre en los mercados, el oro ha asumido un nuevo rol en los mercados de forma reciente. Con la aparición de la pandemia de coronavirus, el metal precioso parece haber perdido su brillo y su precio se ha vuelto sorprendentemente impredecible y volátil.

GBP/USD

El valor de la libra frente al dólar reacciona por lo general de forma enérgica ante cualquier agitación política o incertidumbre en el Reino Unido. Los ejemplos más recientes incluyen al Brexit y sus repercusiones, así como a la propagación del coronavirus. Esto ha causado una huida hacia el dólar, considerado como un valor refugio, y llevado a las caídas al par GBP/USD.

EUR/USD

Se espera que estas dos divisas muestren una mayor estabilidad que la mayoría, aunque también se ha demostrado que este par es susceptible a la reciente agitación de los mercados. El par EUR/USD ha respondido con un periodo de volatilidad inusual debido a que el coronavirus se ha esparcido por toda Europa.

Vender
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Operar en el índice de volatilidad (VIX)

Cuando opera en el VIX, está adoptando una postura sobre los paisajes políticos y económicos emergentes. Por lo general, el VIX sube cuando aumenta la inestabilidad global y baja cuando las perspectivas se vuelven más claras y estables.

Puede obtener una idea de la dirección probable del VIX basándose en los movimientos del precio de activos refugio como el oro y el dólar, que tienden a subir debido a la demanda en tiempos de incertidumbre.

Otro indicador particularmente valioso es la curva de rendimiento: una caída en los rendimientos a largo plazo combinada con una subida en los rendimientos a corto plazo que se asocia generalmente a un miedo creciente en los mercados. Esto sucede cuando los inversores se centran en los mercados de bonos en vez de activos más arriesgados como las acciones. Debido a que las ventas masivas en los mercados tienden a ser volátiles por naturaleza, una curva de rendimiento invertida implica que de forma probable el VIX va a subir y las acciones van a bajar.

También podrá operar en el EU Índice de Volatilidad (VSTOXX), que monitoriza la volatilidad de las opciones del Euro Stoxx 50.

Vender
Comprar
Cambio

Sacar provecho de la volatilidad con las barrera y opciones

Las barrera y opciones son contratos que le dan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente antes de una fecha de vencimiento determinada.

Son ideales para operar con volatilidad, ya que puede usarlas para tomar una posición en un amplio rango de mercados al alza, a la baja e incluso planos. Esto significa que puede usarlas para operar tanto en periodos de volatilidad baja como alta.

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Encuentre oportunidades para operar con volatilidad

Manténgase informado acerca de momentos potenciales de volatilidad con nuestro servicio de alertas gratuitas que monitoriza los mercados en su nombre, ayudándole a ahorrar tiempo.

Podrá establecer mensajes automáticos por email, SMS o notificaciones en su teléfono móvil para hacerle saber cada vez que tengan lugar las condiciones o eventos que especifique. Podrá fijar alertas para:

Cambios de precio

Se le notificará cada vez que un mercado se mueva en el número de puntos o porcentaje que especifique.

Niveles de precio

Infórmese cada vez que un mercado alcance un precio de su elección.

Condiciones técnicas

Nuestras alertas de indicadores técnicos le harán saber el momento en el que un mercado haya alcanzado las condiciones técnicas que haya seleccionado. Cree alertas utilizando una amplia gama de indicadores populares como las medias móviles, el indicador MACD o las Bandas de Bollinger.

Eventos económicos

Al establecer alertas del calendario económico se asegurará de encontrar eventos económicos futuros por adelantado, como anuncios de bancos centrales, y de recibir datos macroeconómicos tan pronto como salgan publicados.

Protección del riesgo en mercados volátiles

Minimice su riesgo, incluso en condiciones de mercado volátil, con nuestra gama de herramientas de gestión del riesgo.

Al añadir un stop garantizado a su posición, le pondrá un tope a su riesgo, asegurándose de que su posición se cierra al precio que ha seleccionado. Añadirlos es gratuito, pero deberá pagar una comisión en caso de que se activen.

Manténgase atento al saldo actualizado de su cuenta, siempre visible en nuestra plataforma o app, para poder añadir fondos en caso necesario. Y si su cuenta cae en saldo negativo, lo devolveremos a cero sin ningún coste adicional.

Estrategias de trading con volatilidad

Tener una comprensión fundamental de los factores que impulsan a los mercados le podrá ayudar a predecir la volatilidad en un activo o sector específico. Sin embargo, hay también herramientas técnicas que pueden identificar una posible volatilidad futura en casi cualquier mercado.

Por ejemplo, el precio de una acción que se ajusta con una Banda de Bollinger en contracción indica que la volatilidad está disminuyendo, pero a menudo precede a un crecimiento abrupto de la volatilidad. En esta situación, los inversores buscan una expansión de la Banda de Bollinger como una señal de que puede haber un aumento del movimiento direccional en camino.

Mientras tanto, Rango Promedio Verdadero (ATR, del inglés Average True Range) es un indicador técnico que da un promedio del precio de un mercado en un periodo de tiempo. Podrá añadir el indicador a cualquier mercado, en cualquier plazo, para ayudarle a identificar la volatilidad histórica del precio o rango en un periodo de tiempo.

Por ejemplo, si se añade el ATR al marco diario de un índice, identificaría cuántos puntos se ha movido de media ese índice en el transcurso del día. Al añadir el indicador ATR a un par de forex en el marco de una hora, identificaría en cuantos puntos o pips (de media) se mueve ese par durante una hora.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la volatilidad en el trading?

La volatilidad es la posibilidad de que el mercado tenga movimientos de precio grandes a corto plazo en cualquier momento dado. Los mercados altamente volátiles son por lo general inestables, y con tendencia a hacer movimientos abruptos hacia arriba y hacia abajo. La mayoría de los activos altamente volátiles están asociados a menudo con un riesgo alto, pero también con una oportunidad mayor de obtener beneficios. Esa es la razón por la que la mayoría de los inversores tratan de ajustar la volatilidad de un activo a su propio perfil de riesgo antes de abrir una posición.

¿Qué es lo que causa la volatilidad?

Las mayores fuerzas impulsoras de la volatilidad pueden incluir la confianza de los mercados y los desequilibrios en la oferta y la demanda, que pueden verse influenciados por las crisis económicas, desarrollos de eventos políticos, anuncios de compañías e indicadores macroeconómicos, entre otros.

¿Qué indicadores pueden usarse para identificar la volatilidad?

Los dos indicadores más populares usados en el análisis técnico para identificar la volatilidad de los mercados son las Bandas de Bollinger y el Rango Promedio Verdadero (ATR). Estos indicadores toman distintos enfoques a la hora de observar la volatilidad y a menudo se usan juntos cuando se examinan los mercados.

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1 Basado en la comparación entre los spreads de IG y los spreads subyacentes del Dow Jones en febrero de 2020.
2 Se excluyen las seis horas comprendidas entre las 23:00 del viernes hasta las 05:00 (CE(S)T) del sábado y los 20 minutos anteriores a la apertura de los mercados el domingo.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.