Niveles a seguir en índices: Números mixtos en Europa a la espera del Banco de Inglaterra

Los inversores se mantienen a la espera de la última reunión de 2019 del Banco de Inglaterra, las ventas minoristas del Reino Unido y la encuesta de negocios de Francia.

Los índices europeos cotizan con números mixtos a la espera de la última reunión de 2019 del Banco de Inglaterra, así como de las decisiones de tipos de interés en Suecia y Noruega. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, expondrá los planes de su Gobierno y explicará cómo cumplirá sus promesas electorales de resolver rápidamente el Brexit, a la par que de aumentar la financiación de los servicios sanitarios estatales.

En España, PSOE y ERC avanzan en la negociación pese a las tensiones mientras Sánchez negocia con los sindicatos y los empresarios la subida del salario mínimo.

El S&P 500 puso ayer fin a una racha ganadora de cinco días. El optimismo de los inversores sobre el crecimiento económico mundial fue contrarrestado por una fuerte caída en las acciones de FedEx Corp, pero el índice de referencia logró mantenerse cerca de máximos históricos. El mercado no hizo caso al potencial impeachment a Donald Trump. Donald Trump se convirtió ayer en el tercer presidente de Estados Unidos en ser procesado cuando la Cámara de Representantes lo acusó formalmente de abuso de poder y obstrucción del Congreso, en un paso histórico que aumentará las tensiones en un país profundamente dividido.

Las acciones de China han caído hoy jueves. Se han impuesto las ventas después de la reciente recuperación de las acciones. Los inversores siguen esperando más detalles sobre el acuerdo comercial de Fase 1 entre Washington y Pekín. El gobierno de China ha indicado que el contenido del primer acuerdo será público cuando se firme, estableciendo que no hay informaciones nuevas pero que ambas partes siguen en contacto.

El Banco de Japón ha mantenido su política monetaria y su visión optimista de la economía, sugiriendo que sus miembros no sienten la urgencia de aumentar los estímulos incluso cuando los riesgos mundiales amenazan una frágil recuperación.

DATOS MACRO

  • 08:45-Francia- Confianza empresarial manufacturera-Diciembre. Previsión: 99. Anterior: 100.
  • 10:30-R. Unido-Ventas minoristas intermensual-Noviembre. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,1%.
  • 10:30-R. Unido-Ventas minoristas interanual-Noviembre. Previsión: 2,1%. Anterior: 3,1%.
  • 13:00-R. Unido-Tipos Banco de Inglaterra-Diciembre. Previsión: 0,75%. Anterior: 0,75%.
  • 14:30-EEUU- Solicitudes semanales subsidio-semana 14 Diciembre. Previsión: 225k. Anterior: 252k.
  • 14:30-EEUU-Actividad empresarial Fed de Filadelfia-Diciembre. Previsión: 8,0. Anterior: 10,4.
  • 16:00-EEUU-Venta viviendas 2ª mano-Noviembre. Previsión: 5,44M. Anterior: 5,46M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.654,8. Esto incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.682,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.604,5, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.581,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.214,5 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.272,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.193,2 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.160,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.754,7 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.763,8 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.735,4 puntos. Esto subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.727,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.968,3 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.979,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.953 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.941,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.197,197. Esto subiría las probabilidades de una subida con objetivo 3.204,98 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.188,16, lo que ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.182,16 y 3.178,937 en extensión.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.655 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,45 veces (9.655/ 120 € = 80,45), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.604 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.604 / 120€ = 80,03 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:10h:

Ibex 35: +0,1%

DAX: -0,65%

Euro Stoxx 50: +0,13%

CAC 40: +0,03%

FTSE MIB: +0,17%

PSI: -0,12%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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