VIX : l’indice de la peur pour se couvrir des risques

Le VIX pourrait rebondir ces prochaines séances alors que les craintes d’une seconde vague de l’épidémie et les tensions géopolitiques s’intensifient.

Les marchés restent prudents face au regain d’incertitudes sur la pandémie et les tensions géopolitiques

Le VIX, plus connu sous le nom de « l’indice de la peur », pourrait rebondir au cours des prochaines séances en raison du regain de tensions géopolitiques et les craintes sur une seconde vague de l’épidémie.

En effet, les investisseurs semblent avoir du mal à soutenir les indices boursiers davantage alors que les doutes réémergent sur les perspectives économiques ce qui pourraient pousser les investisseurs à sécuriser des profits et mettre en place des stratégies de couverture.

La montée des tensions entre Pékin et Washington, le récent conflit entre l’Inde et la Chine et la résurgence du nombre de nouveaux contaminés au coronavirus sont autant de facteurs qui poussent les investisseurs à la prudence.

Heureusement, l’important rebond des ventes au détail en mai a permis d’éclipser le timide rebond de la production industrielle qui ne suggère (pour le moment) en aucun cas une reprise de V de l’économie américaine.

Graphique 4 heures du VIX – niveaux clés

Le VIX ne repasse pas sous sa moyenne mobile à 20 séances

Techniquement, nous pouvons constater un puissant rebond du VIX la semaine dernière qui a été beaucoup plus important que les précédents depuis le début du rebond des marchés boursiers en mars.

Actuellement, le VIX semble se stabiliser au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours (à 40 périodes sur l’UT 4 heures ici). Or, lors des précédents rebonds du VIX, il avait tendance à repasser en dessous de cette moyenne mobile rapidement.

Cela montre que les investisseurs ne continuent pas à devenir de plus en plus complaisant. En réalité, les opérateurs de marché restent sur leur garde depuis le début de la semaine.

Une stratégie d’achat pourrait donc être intéressante pour se couvrir d’un éventuel regain d’aversion au risque et donc d’un bond du VIX.

Stop / Invalidation : 29

Objectif : 42

Ratio Risque/Rendement : 2,2

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