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CFD

Les CFD représentent une alternative au courtage traditionnel des marchés financiers

Pourquoi choisir les CFD pour investir sur les marchés financiers ?

Les CFD sont une alternative au courtage traditionnel des marchés financiers. Ouvrez votre compte en ligne et bénéficiez de tailles de contrats réduites pendant les 2 premières semaines pour réduire votre risque1, et de commissions minumum en ligne réduites pendant les 4 semaines suivantes.

  • Rejoignez le leader des CFD dans le monde* pour investir sur les marchés financiers

  • Tarifs compétitifs : FX à partir de 0.8 point, indices à partir de 0.4 point, actions à partir de 0.10% de commission

  • Accédez à votre compte à tout moment grâce à nos app mobiles

  • Des opportunités sur plus de 15 000 valeurs : indices, forex, actions, matières premières et bien d'autres

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Choisissez parmi plus de 15 000 valeurs

En tant que n°1 du courtage en ligne sur CFD dans le monde, nous sommes fiers de vous proposer une solution d'investissement fiable, sécurisée et ultra-performante.*

  • Indices

    Suisse Blue Chip, France 40, Allemagne 30, FTSE 100, Wall Street et bien d'autres

  • Actions

    Tarifs compétitifs sur plus de 8000 actions, trading en DMA

  • Forex

    Plus de 90 paires de devises disponibles pour trader sur le Forex à partir de 0.8 point

  • Matières premières

    Investissez sur l'or, l'argent, le blé, le pétrole et bien d'autres

  • Options

    Tradez sur la volatilité avec notre gamme d'options

  • Autres marchés

    Prenez position sur les taux d'intérêt, obligations, indices secoriels, ETP...

  • IPO

    Anticipez les introductions en bourse de grandes sociétés

Qu'est-ce qu'un CFD ?

Un Contrat pour la Différence (CFD) est un contrat portant sur la différence de cours d'un actif entre le moment où vous ouvrez une position et le moment où vous la clôturez.

  • Les CFD sont des produits à effet de levier. Cela signifie que vous immobilisez seulement une partie de la valeur totale de votre exposition sur le marché.
  • L'utilisation de l'effet de levier n'est pas sans risque, il vous permet d'augmenter significativement votre rendement mais vos pertes potentielles peuvent également excéder vos dépôts.

Avec les CFD, vous anticipez la valeur d'un actif dans le futur et prenez position sur la hausse ou sur la baisse de cette valeur. Les CFD sont des produits très flexibles, mais ils requièrent également une bonne maîtrise de la gestion du risque.

Lorsque vous passez des ordres avec les CFD, vous négociez sur un marché dérivé : vous n'êtes donc jamais propriétaire des valeurs négociées.

Exemple d'ordres sur action

Acheter UBS

  CFD
Valeur du sous-jacent UBS 16.83/16.86
Notre cotation 16.8300/16.8600
Ouverture de la position

Achat à 16.8600

Taille de la position 1000 actions
Couverture requise

Couverture = CHF 843

nombre d'actions x prix x couverture (5%)

Et ensuite ? L'action prend de la valeur et atteint le cours de 18.8800/18.8900
Cotation du sous-jacent

UBS monte à 18.8800/18.8900

Clôture de la position

Vente à 18.8800

Gain

18.8800 – 16.8600 = CHF 2.02

Gain = CHF 2.02 x 1000 actions = CHF 2020

Et si...

Si l'action avait évolué à la baisse jusqu'à 15.44 :

15.44 - 16.86 = CHF -1.42

(-CHF 1.42 x 1000 actions + CHF 1.56 x CHF 32.30)

Perte = CHF 1453.86

 

Acheter UBS (exemple détaillé)

  CFD
Valeur du sous-jacent UBS 16.83/16.86
Notre cotation UBS 16.8300/16.8600
Ouverture de la position

Achat à 16.8600

Taille de la position 1000 actions
Couverture requise

Nombre d'actions x prix x couverture (5%)

1000 x 16.86 x 5%
Couverture = CHF 843

Et ensuite ? L'action prend de la valeur et atteint jusqu'à 17:35 (CET) le cours de 18.81.
Frais de financement overnight

Aperçu des frais de financement: CHF 1.56

(Libor 1 mois + 2.5%) x nombre des actions CFD x cours/360

(2.99% x 1000 x 18.8100)/360

Cotation du sous-jacent

18.8800/18.9100

Clôture de position

Vente à 18.8800

Gain

18.8800 - 16.8600 = CHF 2.02

Gain = CHF 2.02 x 1000 actions = CHF 2020

Frais et commission

Commission CHF 35.74

Valeur x 0.10% (minimum CHF 10.-)

(1000 x 16.86) x 0.10% = CHF 16.86

(1000 x 16.88) x 0.10% = CHF 18.88

Frais de financement: CHF 1.56

Profit total

CHF 1982.70

Et si...

Si l'action avait évolué à la baisse jusqu'à 15.44 :

15.44 - 16.86 = CHF -1.42

(-CHF 1.42 x 1000 actions + CHF 1.56 + CHF 32.30)

Perte = CHF 1453.86

 

Exemple d'ordre sur indice

Vendre le Suisse Blue Chip

  CFD au comptant
Marché de référence SMI 
Notre cotation

Suisse Blue Chip 

9229/9233

Ouverture de la position

Vente à 9229

Taille de la position

1 contrat

à 10CHF/point
Couverture requise

0.75% x Valeur de l'indice x Valeur d'un point x Nombre de contrats

0.75% x 9229 x 10 x 1 = 692.18 CHF de marge

Et ensuite ? Le cours chute à 9179/9183
Clôture de la position

Achat à 9183

Gain

Gain = 460 CHF

9229 - 9183 = 46

Un contrat vaut 10 CHF par point

Et si...

Si le cours avait grimpé à 46 points :

46 points x 10 CHF

Perte = 460 CHF

 

Exemple d'ordres sur Forex

Acheter l'USD/CHF

  CFD
Valeur Spot USD/CHF
Cotation 0.8967/0.8969
Ouverture de la position

Achat d'1 contrat à 0.8969 (1 contrat = $100'000 ou CHF 10 par point)

Couverture requise

La taille d'un contrat est de $100'000, la couverture requise est de 5%.
Couverture = Nombre de contrat x Taille contrat x Prix x Marge de couverture

Couverture = 1 x $100'000 x 0.8969 x 5% = CHF 4'484.5

Et ensuite ? CHF grimpe pendant la journée
Cotation

0.8989/0.8991

Clôture de la position

Vente à 0.8989

Gain

0.8989 - 0.8969 = 0.0020 = 20 points

Valeur par point = CHF 10

20 points x CHF 10 = CHF 200
Gain = CHF 200

Et si...

CHF avait chuté de 20 points


0.8949 - 0.8969 = -0.0020

Valeur par point = CHF 10

-20 points x CHF 10 = CHF 200

Perte = - CHF 200

 

Acheter l'USD/CHF
(exemple détaillé)

  CFD
Valeur Spot USD/CHF
Cotation 0.8967/0.8969
Ouverture de la position

Achat d'1 contrat à 0.8969 (1 contrat = $100'000 ou CHF 10 par point)

Couverture requise

La taille d'un contrat est de $100'000, la couverture requise est de 5%.
Couverture = Nombre de contrat x Taille contrat x Prix x Marge de couverture

Couverture = 1 x $100'000 x 0.8969 x 5% = CHF 4'484.5

Et ensuite ? CHF grimpe pendant la journée et vous gardez la position overnight
Frais de financement overnight

Financement= taille par point x taux TomNext

 

Exemple : taux TomNext  au 27/01/14 sur USD/CHF pour positions longues

Financement = 10CHF x -0.06 = - CHF 0.6

Cotation

0.8989/0.8991

Clôture de la position

Vente à 0.8989

Gain

0.8989 - 0.8969 = 0.020 = 20 points

 

Valeur par point = CHF 10

20 points x 10 CHF = CHF 200

Gain = CHF 200

 

Frais

Frais de financement si Long = - CHF 0.6

[Financement si position courte - CHF 1.8]

Profit total

Si position longue CHF 200.00 - CHF 0.6 = CHF 199.40

Et si...

CHF avait chuté de 20 points

 

0.8949 - 0.8969 = - 0.0020

Valeur par point = CHF 10

20 points x CHF 10 = CHF 200

Perte = - CHF 200

 

Utilisant le taux de 0.8990

Perte (nette) = CHF 200.00 - CHF 0.6 = - CHF 200.6

 

Ouvrir un compte dès maintenant

L'ouverture de compte est gratuite et sans engagement.
Notre formulaire en ligne ne prend pas plus de 5 minutes à remplir.

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Questions fréquemment posées

Consultez notre FAQ sur le trading des CFD

* No.1 du courtage en ligne des CFD dans le monde en termes de revenus, hors Forex (Source : états financiers publiés en octobre 2016)

1 Voir les détails de notre programme de formation.

 

FAQs

Comment fonctionne le trading des CFD ?

La valeur d'un contrat est basée sur la valeur de l'actif sous-jacent

Pour chaque actif financier, vous disposez d'un cours d'achat et d'un cours de vente qui sont dérivés du cours du marché sous-jacent. Vous pouvez prendre position sur la hausse d'une valeur (position à l'achat, également appelée position longue), ou sur la baisse d'une valeur (position à la vente, également appelée position courte/short).

En savoir plus sur le trading des CFD

Combien ça coûte ?

Sans aucun frais caché, vous négociez en connaissance des coûts appliqués.

  • Vous payez une commission uniquement sur les CFD actions
  • Sur tous les autres marchés, seul un spread est appliqué (différence entre le cours d'achat et le cours de vente)
  • Des frais de financement sont appliqués si vous tenez votre position en overnight
  • Les ordres Stops Garantis font l'objet d'un faible coût supplémentaire

Voir le détail de nos frais et commissions

Est-ce risqué ?

Oui, les CFD sont des produits risqués. Si le marché évolue dans le sens inverse de votre anticipation, vous perdrez de l'argent. De plus, les CFD étant des produits à effet de levier, vous pouvez perdre plus que le solde de votre compte.

C'est pourquoi nous vous proposons de nombreux outils pour vous aider à gérer vos positions et réduire votre risque.

Voir nos outils de gestion du risque

Puis-je négocier les CFD avec l'accès direct aux marchés (DMA) ?

Oui. Nous offrons le DMA pour les actions et le forex. Il est important de noter que les ordres que vous placez chez nous correspondent à des positions sur CFD. Le fonctionnement est le suivant : 

  • Le DMA vous propose la meilleure fourchette d’achat/ vente pour un marché donné ainsi que plusieurs autres prix de chaque côté du carnet d’ordres
  • Vous placez un ordre depuis un ticket d’ordres DMA et nous vérifions instantanément la couverture pour nous assurer que vous détenez les fonds nécessaires à l’ouverture de votre position
  • Si vous disposez des fonds nécessaires, nous transmettons simultanément l’ordre sur le marché en notre nom et, simultanément, nous exécutons, en parallèle un CFD en parallèle entre vous et nous.

Ceci signifie que bien que vous placiez vos ordres aux cours des marchés, vous n’acquerrez pas pour autant quelconque droit de propriété sur les actions ou devises dont vos CFD font l’objet.

Nous contacter

Notre Helpdesk en français est disponible du lundi au vendredi de 8h15 à 22h15. En dehors de ces horaires, notre personnel anglophone sis dans nos bureaux dans le monde sera à disposition. Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 CET.

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