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Divisas: el avance del dólar lleva al euro por debajo de 1,15 y al yen a mínimos de casi un año

Continúa la sangría para las rupias de la India e Indonesia

  • Los datos macroeconómicos de Estados Unidos y las declaraciones del presidente de la Fed castigan a los bonos y da alas al dólar.
  • El yuan sigue perdiendo terreno frente al billete verde y cede casi un 10% desde marzo.
  • El Brexit y la política italiana siguen pesando sobre el euro.
  • El banco central de la India estudia una subida de tipos, con la rupia en nuevos mínimos históricos.

Los últimos datos macroeconómicos publicados en las primeras horas de la sesión de ayer en Estados Unidos y el discurso pronunciado por el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, provocaron una salida masiva de la deuda pública del Tío Sam, que hoy se ha contagiado a los principales mercados de valores del mundo.

Por el contrario, el tono más ambicioso del mandamás de la autoridad monetaria estadounidense y la última muestra de músculo de la economía “yanqui”, que han acabado con la rentabilidad del bono a 10 años en su nivel más alto desde el año 2011, dejan también un gran ganador como es el billete verde.

Tras alcanzar un máximo de seis semanas durante la sesión asiática en los 95,78 puntos, el índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a sus seis principales contrapartes, negocia ahora ligeramente a la baja, con los inversores haciendo caja con las últimas subidas.

El euro y el yen ceden ante el avance del dólar

El avance de la divisa estadounidense ha arrinconado al yen, que pierde brillo ante el mayor apetito por el riesgo del mercado, y al euro, que cae por debajo de los 1,15 dólares, penalizado también por sus propios problemas internos como las negociaciones por el Brexit o el revuelo formado en torno al objetivo de déficit acordado por la coalición de Gobierno en Italia.

De este modo, el par EUR/USD marcó tres horas antes de la apertura del mercado europeo su precio más bajo desde el pasado 20 de agosto, en los 1,1463 dólares por euro. La toma de beneficios en el dólar estadounidense ha permitido al par recuperar parte del terreno perdido en la madrugada y trata de volver a engancharse de nuevo al nivel psicológico de los 1,15 dólares.

El declive del yen

Por su parte, el declive de la divisa nipona frente al billete verde parece formar parte de un movimiento más amplio iniciado a finales de marzo y que ha llevado al parUSD/JPY a subir casi un 10% desde los 104,56 hasta el máximo de once meses alcanzado hoy en los 114,55 yenes por dólar.

Si los inversores continúan saliendo del yen en momentos de menor tensión y siguen optando el refugio del dólar en momentos de mayor aversión al riesgo, la distancia entre ambas divisas podría seguir aumentando, en un contexto en el que las políticas de sus respectivos bancos centrales son totalmente opuestas, con el Banco de Japón (BoJ) en su versión más acomodaticia y la autoridad monetaria estadounidense encadenando subida tras subida de los tipos de interés.

De este modo, el par tiene ahora el nivel de los 114,73 yenes registrado el 1 de noviembre de 2011 como próximo máximo reciente a batir, que, de superarlo, tendríamos que retroceder al mes de marzo de ese mismo año para encontrar el siguiente máximo a superar, ya por encima de la cota de los 115 yenes por dólar.

La rupia india y la indonesia marcan nuevos mínimos históricos

El avance del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses arrincona también a los mercados emergentes y lleva a las rupias de la India e Indonesia a nuevos mínimos históricos.

Así, el Banco de la Reserva de la India (RBI) empieza hoy una nueva reunión de dos días con el par USD/INR en unas históricas 74,150 rupias. Ante este panorama, el mercado espera que la autoridad monetaria anuncie mañana una revisión al alza de los tipos de interés que eleve el precio oficial del dinero en la excolonia británica del 6,5% al 6,75%, su nivel más alto desde el mes de febrero del año 2016.

Por su parte, la rupia indonesia (USD/IDR) marca un nuevo mínimo para la historia en los 15,384,2 rupias por dólar estadounidense. Además de la actual coyuntura económica a nivel global, las tragedias naturales se ceban con país del sudeste asiático. Tras el terremoto y posterior Tsunami que han arrasado la isla de Sulawesi, ayer entraba en erupción un volcán en la misma isla, con lo que la cifra de pérdidas humanas se eleva ya por encima de los 1.200 fallecidos.

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