Niveles a seguir en índices: Caídas en el Ibex 35 ante las dudas comerciales y políticas.

El sector bancario español cae con fuerza (-3,33%), con todos los valores que lo componen en negativo

En Europa, los mercados han abierto con caídas después de que Trump ayer se limitase a decir que China necesita un acuerdo, pero que Estados Unidos solo firmará un acuerdo que sea bueno para el país, aumentando de nuevos las dudas sobre si finalmente se firmará dicho acuerdo.

A las 10:47h, el Euro Stoxx 50 perdía un 0,79%, el DAX alemán se dejaba un 1,08%, a la vez que el CAC 40 francés, el FTSE Mib italiano y el PSI portugués retrocedían un 0,82%, 1,02% y un 0,6% respectivamente.

En España, el Ibex 35 terminó ayer en negativo, dejándose un 0,87% después de que se conociera que PSOE y Podemos firmaban un preacuerdo para formar gobierno. Las ventas se impusieron ante las dudas que puede dejar un nuevo gobierno con la mezcla de medidas económicas que pueden afectar a diferentes sectores como son el sector bancario, el eléctrico y el inmobiliario, además del automovilístico y los bluechips.

De hecho, hoy continúan las caídas en el principal índice español, siendo el mercado más penalizado (-1,67%), con el sector bancario a la cabeza de las pérdidas ante la posibilidad de un aumento de impuestos en el sector. Además, la imposición de un impuesto a las transacciones financieras del 0,2% para la compra de acciones españolas con un coste del 0,2% afectará sobre todo a las empresas más grandes, como los bluechips españoles.

Bankia perdía un 4,77%, Bankinter se dejaba un 4,04%, Sabadell , retrocedía un 3,55% y Santander caía un 3,36%, mientras que BBVA y CaixaBank perdían un 2,62% y 2,38% respectivamente.

En el lado de las ganancias, únicamente teníamos tres valores: Grifols (+1,18%), Cellnex Telecom (+0,54%) y Amadeus (+0,11%).

El S&P 500 registró una ligera ganancia ayer martes después de que el presidente Donald Trump dijo que EE. UU. está cerca de firmar un acuerdo comercial de fase 1 con China, pero no ofreció nuevos detalles sobre las negociaciones. Trump dijo que los negociadores de EE. UU. y China estaban "cerca" de un acuerdo comercial de "fase uno", pero repitió la retórica muy usada sobre el "engaño" de China.

La gente esperaba obtener un poco más de claridad en el frente comercial y no fue el caso. Trump también aprovechó la ocasión para volver a atacar a Powell y a la FED por un lento ritmo de bajadas de tipos de interés, aprovechando que hoy miércoles Powell hará una comparecencia pública.

Las acciones del índice China A50 han caído ligeramente hoy miércoles, en medio de los crecientes temores de que las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China no avanzan, mientras que las acciones de Hong Kong se han dejado más del 2% a medida que las protestas se han ido extendiendo por la ciudad.
El discurso decepcionante de Trump también ha afectado a la bolsa japonesa, el Nikkei ha terminado en negativo.

EMPRESAS (REUTERS)

Técnicas Reunidas, seleccionada para el desarrollo de la ingeniería de un proyecto en Indonesia y uno de reducción de emisiones en Canadá (Reuters)
Goldman Sachs sube la recomendación de Prosegur de "neutral" a "comprar" (Reuters)
Grupo Corporativo Landon vende un 6,3% de Almirall a 15,25 euros por acción en colocación acelerada (Reuters)
Siemens Gamesa es seleccionada como suministrador preferente para un proyecto offshore en Taiwán con una capacidad total de 300 MW (Reuters)
OHL reduce el daño del laudo de Qatar a 13 millones de euros (Expansión)
La CNMC aprueba la sanción de 80 millones para Atresmedia y Mediaset (Cinco Dias, Expansión)
"Mediapro se está preparando para salir a Bolsa, pero no será inminente" - Tatxo Benet, socio gestor de Mediapro (Expansión)
Telefónica vende su sede de Barcelona por 100 millones (Cinco Días)
Mercedes-Benz reducirá costes despidiendo a más de mil ejecutivos en todo el mundo (Vozpópuli)
Las promotoras triplicarán el ritmo de entrega de viviendas en 2021 (Expansión)
El Gobierno mantiene su previsión de sacar la subasta del 5G a principios de 2020 (Cinco Días)

DATOS MACRO

08:00-Alemania-IPCA final interanual-oct. Dato: 0,9%. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%.
10:30-R. Unido-IPC interanual-oct. Dato: 1,5% Previsión: 1,6%. Anterior: 1,7%.
14:30-EEUU – IPC subyacente (anual) (oct). Previsión: 2,4%. Anterior: 1,3%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.225,9, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.168,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.334,8. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.380,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.197,2 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.130,8 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.320,1 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.376,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.694 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.682,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.708,4 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.718,1 y 3.730,8 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.888,5 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.866,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.912,9 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.931,8 y 5.953,2 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.080,49, lo que ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.071,21 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.092,64. Esto incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.100,92 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.225 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.225 / 120 € = 76,87 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.335 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.335 / 120€ = 77,79 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 10:47h:

Ibex 35: -1,67%

DAX: -1.08%

Euro Stoxx 50: -0,79%

CAC 40: -0,82%

FTSE MIB: -1,02%

PSI: -0,6%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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